Les principales positions de EQQB sont NVIDIA CORP, Apple Inc, Microsoft Corp, ALPHABET INC, Micron Technology Inc. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de EQQB ?

Les 10 premières positions représentent 48,9 % du fonds, sur 102 positions au total.

Combien coûte EQQB ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,30 %. C'est moins cher que 38 % des 2 796 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent EQQB ?

En pondération de ses positions en actions : Technologie 58,5 %, Consommation cyclique 10,8 %, Services de communication 10,3 %.

Quelle est la similarité entre EQQB et the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8) ?

53,6 % de EQQB se recoupe avec the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8) en pondération, sur 85 sociétés communes.

Quel est le PER de EQQB ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de EQQB est de 29,7 et couvre 92 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 9,20.

Quel est l'identifiant de EQQB ?

EQQB se négocie sous IE00BFZXGZ54.

UCITS · Irlande · Capitalisant

EQQB IE00BFZXGZ54

US large-cap growth equities (Nasdaq-100)

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

EQAC · EWQQF · Invesco

102 positions au 29/10/2026 · top 10 = 48,9 % · frais courants 0,30 % · PER 29,7

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Concentré10 premières = 48,9 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

102

au 29/10/2026

10 premières

48,9 %

frais courants

0,30 %

moins cher que 38 % des fonds comparables

Actif net

US$25,3 Md

déclaré en USD

Plus grande

8,1 %

PER

29,7

couvre 92 % en pondération

Sections

Positions au 29/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

24/09/2018

Volatilité 1 an

18,4 %

Indice suivi

NASDAQ - 100 Notional NTR Index

Méthode de réplication

Physique, intégrale

Indicateur de risque

5 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 02/11/2026

-7,4 %

-0,3 %

+3,4 %

YTD

+11,9 %

+10,5 %

Suivi de l'indicefonds moins NASDAQ - 100 Notional NTR Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,23 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,23 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,18 pp/an

Tracking error 3 ans

0,02 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation96 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

29,7

cours / bénéfice

3,0 %

couvre 99 % en pondération

9,20

cours / actif net

couvre 85 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 29/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	NVIDIA CORP US	NVDA	8,1
2	Apple Inc US	AAPL	8,0
3	Microsoft Corp US	MSFT	6,2
4	ALPHABET INC US	GOOGL	5,1
5	Micron Technology Inc US	MU	4,6
6	AMAZON.COM INC US	AMZN	4,1
7	ADVANCED MICRO DEVICES US	AMD	4,0
8	TESLA INC US	TSLA	3,3
9	META PLATFORMS INC-CLASS A US	META	2,9
10	SPACE EXPLORATION TECHN-CL A US	SPCX	2,7
11	BROADCOM INC US	AVGO	2,6
12	WALMART INC. US	WMT	2,6
13	Intel Corp US	INTC	2,1
14	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US	PLTR	2,0
15	Costco Wholesale Corp US	COST	1,9
16	CISCO SYSTEMS, INC. US	CSCO	1,9
17	Applied Materials Inc US	AMAT	1,4
18	LAM RESEARCH CORPORATION US	LRCX	1,4
19	Palo Alto Networks Inc US	PANW	1,3
20	Texas Instruments Inc US	TXN	1,2
21	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US	CRWD	1,2
22	NETFLIX INC US	NFLX	1,1
23	Amgen Inc US	AMGN	1,1
24	Linde PLC IE	LIN	1,0
25	KLA Corp US	KLAC	0,9
26	ANALOG DEVICES, INC. US	ADI	0,9
27	Gilead Sciences Inc US	GILD	0,9
28	SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CA	SHOP	0,9
29	QUALCOMM Inc US	QCOM	0,8
30	SANDISK CORPORATION US	SNDK	0,8
31	MARVELL TECHNOLOGY, INC. US	MRVL	0,8
32	Pepsico, Inc. US	PEP	0,8
33	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IE	STX	0,7
34	INTUITIVE SURGICAL, INC. US	ISRG	0,7
35	T-MOBILE US, INC. US	TMUS	0,7
36	ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NL	ASML	0,7
37	WESTERN DIGITAL CORPORATION US	WDC	0,6
38	Vertex Pharmaceuticals Inc US	VRTX	0,6
39	Starbucks Corp US	SBUX	0,5
40	AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. US	ADP	0,5
41	Booking Holdings Inc US	BKNG	0,5
42	MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. US	MAR	0,5
43	FORTINET, INC. US	FTNT	0,4
44	ARM Holdings PLC GB	ARM	0,4
45	Adobe Inc US	ADBE	0,4
46	CSX Corporation US	CSX	0,4
47	CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. US	CDNS	0,4
48	SYNOPSYS, INC. US	SNPS	0,4
49	CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. US	CEG	0,4
50	MONSTER BEVERAGE CORPORATION US	MNST	0,4

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04Exposition

Actions 99,9 %

Par secteur

Technologie58,5 %

Consommation cyclique10,8 %

Services de communication10,3 %

Consommation de base6,4 %

Santé4,6 %

Industrie3,4 %

Services aux collectivités1,1 %

Matériaux1,0 %

Énergie0,5 %

Services financiers0,2 %

Par pays

USÉtats-Unis94,9 %

IEIrlande1,7 %

NLPays-Bas1,3 %

CACanada1,1 %

GBRoyaume-Uni0,6 %

KYÎles Caïmans0,2 %

DeviseUSD 95,2 % EUR 3,0 % CAD 1,1 % GBP 0,6 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-28,8 %

Défavorable

+2,1 %

Intermédiaire

+18,6 %

Favorable

+28,1 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

IE00B5BMR087

the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)

85 sociétés communes

53,6 %comparer →

IE00B4L5Y983

MSCI World (IWDA/EUNL)

97 sociétés communes

39,5 %comparer →

IE00BK5BQT80

FTSE All-World (VWCE)

97 sociétés communes

33,6 %comparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie

10 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Borsa Italiana	ETFP	23/10/2019
Börse Düsseldorf	DUSB	24/09/2020
Börse München	MUND	17/09/2021
Börse Frankfurt	FRAA	18/02/2022
Xetra	XETA	18/02/2022
Börse Stuttgart	STUB	05/04/2022
Tradegate	XGAT	12/04/2022
Börse Hamburg	HAMN	19/10/2022
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 41 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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