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Fondsbericht

UCITS · Irland · Ausschüttend

D500 IE00BYML9W36

Large-cap US equities
Invesco S&P 500 UCITS ETF ETFS
SPXD · Invesco

503 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 38,0 % · laufende Kosten 0,05 % · KGV 27,2

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 38,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
503
Stand 31.07.2026
Top 10
38,0 %
laufende Kosten
0,05 %
günstiger als 97 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$105 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
7,6 %
KGV
27,2
deckt 98 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
26.10.2015
Volatilität 1 J.
12,9 %
Abgebildeter Index
S&P 500® Total Return (Net) Index
Abbildungsmethode
Synthetisch (Swap)
Risikoindikator
4 von 7
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 17.09.2026
1M
-1,1 %
3M
+1,7 %
6M
+15,8 %
YTD
+10,3 %
1Y
+15,3 %
IndexabbildungFonds minus S&P 500® Total Return (Net) Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,28 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,35 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,38 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,03 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung492 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
27,2
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
3,5 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 100 % nach Gewichtung ab
5,23
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 85 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.07.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
7,4
2Apple Inc USAAPL
6,8
3ALPHABET INC USGOOGL
5,6
4Microsoft Corp USMSFT
5,2
5AMAZON.COM INC USAMZN
4,0
6BROADCOM INC USAVGO
2,8
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,8
8BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,5
9JPMorgan Chase & Co USJPM
1,5
10ELI LILLY & CO USLLY
1,4
11Micron Technology Inc USMU
1,4
12TESLA INC USTSLA
1,4
13ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,2
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,0
16Visa Inc USV
0,9
17WALMART INC. USWMT
0,8
18AbbVie Inc USABBV
0,7
19CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
20Costco Wholesale Corp USCOST
0,7
21Intel Corp USINTC
0,7
22Mastercard Inc USMA
0,7
23Applied Materials Inc USAMAT
0,6
24Bank of America Corp USBAC
0,6
25Caterpillar Inc USCAT
0,6
26Chevron Corp USCVX
0,6
27General Electric Co USGE
0,6
28LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,6
29UnitedHealth Group Inc USUNH
0,6
30THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
31THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,5
32Home Depot Inc/The USHD
0,5
33Merck & Co Inc USMRK
0,5
34NETFLIX INC USNFLX
0,5
35Philip Morris International Inc USPM
0,5
36THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
37RTX Corp USRTX
0,5
38GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
39KLA Corp USKLAC
0,4
40MORGAN STANLEY USMS
0,4
41PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
42Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
43Texas Instruments Inc USTXN
0,4
44Wells Fargo & Co USWFC
0,4
45Abbott Laboratories USABT
0,3
46AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
0,3
47Amgen Inc USAMGN
0,3
48Amphenol Corp USAPH
0,3
49ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,3
50ARISTA NETWORKS, INC. USANET
0,3
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie37,2 %
Finanzwesen13,1 %
Kommunikationsdienste9,8 %
Zyklischer Konsum9,6 %
Gesundheitswesen9,6 %
Industrie9,0 %
Basiskonsumgüter5,0 %
Versorger2,5 %
Energie2,3 %
Immobilien2,1 %
Grundstoffe1,8 %
Nach Land
USVereinigte Staaten100,2 %
IEIrland2,1 %
CHSchweiz0,3 %
BMBermuda0,1 %
NLNiederlande0,1 %
LRLR0,1 %
JEJersey0,0 %
CAKanada0,0 %
WährungUSD 100,4 % EUR 2,2 % CHF 0,3 % GBP 0,0 % CAD 0,0 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-22,1 %
Ungünstig
+1,9 %
Mittel
+15,0 %
Günstig
+18,8 %
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Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
11 Börsen
BörseMICNotiert seit
Borsa ItalianaETFP13.11.2017
Börse FrankfurtFRAA03.06.2019
XetraXETA03.06.2019
Börse DüsseldorfDUSD07.06.2019
London Stock ExchangeXLON07.06.2019
TradegateXGAT07.06.2019
Börse HamburgHAMN20.06.2019
Börse MünchenMUNB30.08.2019
Börse StuttgartSTUB21.01.2020
Börse HannoverHAND09.12.2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 45 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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