UCITS · Luxemburg · Thesaurierend
SP5C LU1135865084
US large-cap equities
MUL Amundi Core S Plus P 500 S UCITS ETF Inh.Anteile Acc
LYP5 · SP5L · MLTAF · Amundi (incl. Lyxor)
521 Positionen, Stand 10.09.2026 · Top 10 = 39,8 % · laufende Kosten 0,05 % · KGV 29,1
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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 39,8 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
521
Stand 10.09.2026
Top 10
39,8 %
laufende Kosten
0,05 %
günstiger als 97 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€28,6 Mrd.
ausgewiesen in EUR
Größte
8,9 %
KGV
29,1
deckt 97 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 10.09.2026.
01Überblick
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Luxemburg
Struktur
Geschlossener Fonds
Erstnotiz
09.12.2014
Volatilität 1 J.
18,8 %
Abgebildeter Index
S&P 500 Net Total Return Index
Abbildungsmethode
Synthetisch (Swap)
Risikoindikator
4 von 7
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
-0,7 %
3M
+17,3 %
6M
+34,3 %
YTD
+31,1 %
1Y
+38,5 %
Bewertung498 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
29,1
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
2,9 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 100 % nach Gewichtung ab
5,22
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 89 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc US | AAPL | |
| 2 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 3 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 4 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 5 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 6 | TESLA INC US | TSLA | |
| 7 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 8 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IE | STX | |
| 9 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 10 | Oracle Corp US | ORCL | |
| 11 | Costco Wholesale Corp US | COST | |
| 12 | CISCO SYSTEMS, INC. US | CSCO | |
| 13 | META PLATFORMS INC-CLASS A US | META | |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES US | AMD | |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corporation US | 2670549D | |
| 16 | CITIGROUP INC. US | C | |
| 17 | Visa Inc US | V | |
| 18 | JOHNSON & JOHNSON US | JNJ | |
| 19 | SANDISK CORPORATION US | SNDK | |
| 20 | Caterpillar Inc US | CAT | |
| 21 | WALMART INC. US | WMT | |
| 22 | Mastercard Inc US | MA | |
| 23 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. US | BRK/B | |
| 24 | Danaher Corp US | DHR | |
| 25 | Palo Alto Networks Inc US | PANW | |
| 26 | ELI LILLY & CO US | LLY | |
| 27 | Chevron Corp US | CVX | |
| 28 | McKesson Corp US | MCK | |
| 29 | BLOOM ENERGY CORPORATION US | BE | |
| 30 | Regeneron Pharmaceuticals Inc US | REGN | |
| 31 | AbbVie Inc US | ABBV | |
| 32 | Bank of America Corp US | BAC | |
| 33 | MARVELL TECHNOLOGY, INC. US | MRVL | |
| 34 | GENERAL MOTORS COMPANY US | GM | |
| 35 | Linde PLC IE | LIN | |
| 36 | TERADYNE INC US | TER | |
| 37 | DATADOG INC - CLASS A US | DDOG | |
| 38 | Accenture PLC IE | ACN | |
| 39 | Texas Instruments Inc US | TXN | |
| 40 | Medtronic PLC IE | MDT | |
| 41 | AMERICAN EXPRESS COMPANY US | AXP | |
| 42 | ANALOG DEVICES, INC. US | ADI | |
| 43 | Applied Materials Inc US | AMAT | |
| 44 | PHILLIPS 66 US | PSX | |
| 45 | General Electric Co US | GE | |
| 46 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 47 | Equinix, Inc. US | EQIX | |
| 48 | SYNOPSYS, INC. US | SNPS | |
| 49 | AMERICAN TOWER CORP US | AMT | |
| 50 | RTX Corp US | RTX |
04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie40,1 %
Finanzwesen13,6 %
Zyklischer Konsum10,9 %
Gesundheitswesen9,6 %
Industrie7,4 %
Kommunikationsdienste5,3 %
Basiskonsumgüter4,4 %
Energie2,3 %
Immobilien2,0 %
Grundstoffe1,8 %
Versorger0,9 %
Nach Land
USVereinigte Staaten91,2 %
IEIrland4,4 %
FRFrankreich0,9 %
CHSchweiz0,8 %
SESchweden0,6 %
NLNiederlande0,6 %
DEDeutschland0,5 %
BMBermuda0,2 %
WährungUSD 91,4 % EUR 6,8 % CHF 0,8 % SEK 0,6 % PLN 0,2 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-22,2 %
Ungünstig
+4,3 %
Mittel
+14,6 %
Günstig
+18,8 %
05Ähnliche Fonds
Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.
06Wo er gehandelt wird
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| Börse Stuttgart | STUB | 18.05.2015 |
| Euronext Paris | XPAR | 19.05.2016 |
| London Stock Exchange | XLON | 07.07.2017 |
| Börse Hamburg | HAMN | 15.02.2021 |
| Börse München | MUND | 24.09.2021 |
| Tradegate | XGAT | 11.02.2022 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 13.01.2023 |
| Borsa Italiana | ETFP | 04.12.2024 |
| Börse Hannover | HAND | 09.12.2024 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 17.02.2026 |
| Xetra | XETA | 17.02.2026 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
Außerdem an 37 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.
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