ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Luxemburgo · De acumulación

SP5C LU1135865084

US large-cap equities
MUL Amundi Core S Plus P 500 S UCITS ETF Inh.Anteile Acc
LYP5 · SP5L · MLTAF · Amundi (incl. Lyxor)

521 posiciones a 28/10/2026 · top 10 = 46,6 % · gastos corrientes 0,05 % · PER 28,3

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Concentración
Concentrado10 mayores = 46,6 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · RENTABILIDAD TOTALrebasado a 0 %
Posiciones
521
a 28/10/2026
10 mayores
46,6 %
gastos corrientes
0,05 %
más barato que el 97 % de los comparables
Patrimonio neto
€30,6 mil M
declarado en EUR
Mayor
6,9 %
PER
28,3
cubre el 98 % por peso
Secciones
Posiciones a 28/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Luxemburgo
Estructura
Fondo cerrado
Primera cotización
09/12/2014
Índice replicado
S&P 500 Net Total Return Index
Método de réplica
Sintética (swap)
Indicador de riesgo
4 de 7
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 02/11/2026
1M
–
3M
–
6M
–
YTD
–
1Y
–
Seguimiento del índicefondo menos S&P 500 Net Total Return Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 5 años
-1,23 pp/año

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración501 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
28,3
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios.
3,4 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 100 % por peso
5,87
precio / valor contable
cubre el 85 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 28/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1ALPHABET INC USGOOGL
7,5
2AMAZON.COM INC USAMZN
6,9
3NVIDIA CORP USNVDA
6,7
4Microsoft Corp USMSFT
5,8
5Apple Inc USAAPL
4,9
6Micron Technology Inc USMU
4,6
7TESLA INC USTSLA
3,5
8BROADCOM INC USAVGO
2,7
9ELI LILLY & CO USLLY
2,2
10ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,9
11JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,7
12UnitedHealth Group Inc USUNH
1,7
13JPMorgan Chase & Co USJPM
1,7
14SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
1,5
15Visa Inc USV
1,4
16META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,4
17PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,3
18Linde PLC IELIN
1,2
19THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
1,1
20BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,1
21Bank of America Corp USBAC
1,0
22ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,9
23ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,9
24Chevron Corp USCVX
0,9
25Merck & Co Inc USMRK
0,8
26SANDISK CORPORATION USSNDK
0,7
27Applied Materials Inc USAMAT
0,7
28INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,7
29INTUIT INC. USINTU
0,7
30WALMART INC. USWMT
0,6
31CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,6
32DATADOG INC - CLASS A USDDOG
0,5
33Oracle Corp USORCL
0,5
34Regeneron Pharmaceuticals Inc USREGN
0,5
35PHILLIPS 66 USPSX
0,4
36GENERAL MOTORS COMPANY USGM
0,4
37ROSS STORES, INC. USROST
0,4
38THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY USSHW
0,4
39Marathon Petroleum Corp USMPC
0,4
40DUKE ENERGY CORPORATION USDUK
0,4
41Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
42Danaher Corp USDHR
0,4
43Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,4
44McDonald's Corp USMCD
0,4
45CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,4
46AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,3
47NextEra Energy Inc USNEE
0,3
48PARKER-HANNIFIN CORPORATION USPH
0,3
49CUMMINS INC. USCMI
0,3
50KENVUE INC. USKVUE
0,3
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología38,2 %
Consumo cíclico14,0 %
Salud11,8 %
Servicios financieros10,2 %
Servicios de comunicación9,7 %
Industria4,7 %
Consumo defensivo2,4 %
Energía2,2 %
Materiales2,1 %
Servicios públicos1,6 %
Inmobiliario1,5 %
Por país
USEstados Unidos93,3 %
IEIrlanda3,0 %
CHSuiza1,2 %
FRFrancia0,9 %
DEAlemania0,3 %
NLPaíses Bajos0,3 %
DKDinamarca0,2 %
ILIsrael0,2 %
DivisaUSD 93,4 % EUR 4,9 % CHF 1,2 % DKK 0,2 % ILS 0,2 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-22,2 %
Desfavorable
+4,3 %
Moderado
+14,6 %
Favorable
+18,8 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
312 empresas compartidas
65,1 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
388 empresas compartidas
54,3 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
387 empresas compartidas
46,9 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
12 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse StuttgartSTUB18/05/2015
Euronext ParisXPAR19/05/2016
London Stock ExchangeXLON07/07/2017
Börse HamburgHAMN15/02/2021
Börse MünchenMUND24/09/2021
TradegateXGAT11/02/2022
Börse DüsseldorfDUSB13/01/2023
Borsa ItalianaETFP04/12/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024
Börse FrankfurtFRAA17/02/2026
XetraXETA17/02/2026
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 37 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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