UCITS · Luxembourg · Capitalisant
SP5C LU1135865084
US large-cap equities
MUL Amundi Core S Plus P 500 S UCITS ETF Inh.Anteile Acc
LYP5 · SP5L · MLTAF · Amundi (incl. Lyxor)
521 positions au 10/09/2026 · top 10 = 39,8 % · frais courants 0,05 % · PER 29,1
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Concentration
Modérément concentré10 premières = 39,8 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
521
au 10/09/2026
10 premières
39,8 %
frais courants
0,05 %
moins cher que 97 % des fonds comparables
Actif net
€28,6 Md
déclaré en EUR
Plus grande
8,9 %
PER
29,1
couvre 97 % en pondération
Sections
Positions au 10/09/2026.
01Vue d'ensemble
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
EUR
Domiciliation
Luxembourg
Structure
Fonds fermé
Première cotation
09/12/2014
Volatilité 1 an
18,8 %
Indice suivi
S&P 500 Net Total Return Index
Méthode de réplication
Synthétique (swap)
Indicateur de risque
4 sur 7
02Valorisation et performance
1M
-0,7 %
3M
+17,3 %
6M
+34,3 %
YTD
+31,1 %
1Y
+38,5 %
Valorisation498 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
29,1
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 3 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires.
2,9 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 100 % en pondération
5,22
cours / actif net
couvre 89 % en pondération
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc US | AAPL | |
| 2 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 3 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 4 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 5 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 6 | TESLA INC US | TSLA | |
| 7 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 8 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IE | STX | |
| 9 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 10 | Oracle Corp US | ORCL | |
| 11 | Costco Wholesale Corp US | COST | |
| 12 | CISCO SYSTEMS, INC. US | CSCO | |
| 13 | META PLATFORMS INC-CLASS A US | META | |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES US | AMD | |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corporation US | 2670549D | |
| 16 | CITIGROUP INC. US | C | |
| 17 | Visa Inc US | V | |
| 18 | JOHNSON & JOHNSON US | JNJ | |
| 19 | SANDISK CORPORATION US | SNDK | |
| 20 | Caterpillar Inc US | CAT | |
| 21 | WALMART INC. US | WMT | |
| 22 | Mastercard Inc US | MA | |
| 23 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. US | BRK/B | |
| 24 | Danaher Corp US | DHR | |
| 25 | Palo Alto Networks Inc US | PANW | |
| 26 | ELI LILLY & CO US | LLY | |
| 27 | Chevron Corp US | CVX | |
| 28 | McKesson Corp US | MCK | |
| 29 | BLOOM ENERGY CORPORATION US | BE | |
| 30 | Regeneron Pharmaceuticals Inc US | REGN | |
| 31 | AbbVie Inc US | ABBV | |
| 32 | Bank of America Corp US | BAC | |
| 33 | MARVELL TECHNOLOGY, INC. US | MRVL | |
| 34 | GENERAL MOTORS COMPANY US | GM | |
| 35 | Linde PLC IE | LIN | |
| 36 | TERADYNE INC US | TER | |
| 37 | DATADOG INC - CLASS A US | DDOG | |
| 38 | Accenture PLC IE | ACN | |
| 39 | Texas Instruments Inc US | TXN | |
| 40 | Medtronic PLC IE | MDT | |
| 41 | AMERICAN EXPRESS COMPANY US | AXP | |
| 42 | ANALOG DEVICES, INC. US | ADI | |
| 43 | Applied Materials Inc US | AMAT | |
| 44 | PHILLIPS 66 US | PSX | |
| 45 | General Electric Co US | GE | |
| 46 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 47 | Equinix, Inc. US | EQIX | |
| 48 | SYNOPSYS, INC. US | SNPS | |
| 49 | AMERICAN TOWER CORP US | AMT | |
| 50 | RTX Corp US | RTX |
04Exposition
Actions 100,0 %
Par secteur
Technologie40,1 %
Services financiers13,6 %
Consommation cyclique10,9 %
Santé9,6 %
Industrie7,4 %
Services de communication5,3 %
Consommation de base4,4 %
Énergie2,3 %
Immobilier2,0 %
Matériaux1,8 %
Services aux collectivités0,9 %
Par pays
USÉtats-Unis91,2 %
IEIrlande4,4 %
FRFrance0,9 %
CHSuisse0,8 %
SESuède0,6 %
NLPays-Bas0,6 %
DEAllemagne0,5 %
BMBermudes0,2 %
DeviseUSD 91,4 % EUR 6,8 % CHF 0,8 % SEK 0,6 % PLN 0,2 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-22,2 %
Défavorable
+4,3 %
Intermédiaire
+14,6 %
Favorable
+18,8 %
05Fonds similaires
Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.
06Où il se négocie
| Place de cotation | MIC | Coté depuis |
|---|---|---|
| Börse Stuttgart | STUB | 18/05/2015 |
| Euronext Paris | XPAR | 19/05/2016 |
| London Stock Exchange | XLON | 07/07/2017 |
| Börse Hamburg | HAMN | 15/02/2021 |
| Börse München | MUND | 24/09/2021 |
| Tradegate | XGAT | 11/02/2022 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 13/01/2023 |
| Borsa Italiana | ETFP | 04/12/2024 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 17/02/2026 |
| Xetra | XETA | 17/02/2026 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
Également admis sur 37 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.
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