Les principales positions de D500 sont NVIDIA CORP, Apple Inc, ALPHABET INC, Microsoft Corp, AMAZON.COM INC. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de D500 ?

Les 10 premières positions représentent 38,0 % du fonds, sur 503 positions au total.

Combien coûte D500 ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,05 %. C'est moins cher que 97 % des 2 731 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent D500 ?

En pondération de ses positions en actions : Technologie 37,2 %, Services financiers 13,1 %, Services de communication 9,8 %.

Quelle est la similarité entre D500 et MSCI World (IWDA/EUNL) ?

68,9 % de D500 se recoupe avec MSCI World (IWDA/EUNL) en pondération, sur 421 sociétés communes.

Quel est le PER de D500 ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de D500 est de 27,2 et couvre 98 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 5,23.

Quel est l'identifiant de D500 ?

D500 se négocie sous IE00BYML9W36.

UCITS · Irlande · Distribuant

D500 IE00BYML9W36

Large-cap US equities

Invesco S&P 500 UCITS ETF ETFS

SPXD · Invesco

503 positions au 31/07/2026 · top 10 = 38,0 % · frais courants 0,05 % · PER 27,2

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Modérément concentré10 premières = 38,0 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

503

au 31/07/2026

10 premières

38,0 %

frais courants

0,05 %

moins cher que 97 % des fonds comparables

Actif net

US$105 Md

déclaré en USD

Plus grande

7,6 %

PER

27,2

couvre 98 % en pondération

Sections

Positions au 31/07/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Distribuant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

26/10/2015

Volatilité 1 an

12,8 %

Indice suivi

S&P 500® Total Return (Net) Index

Méthode de réplication

Synthétique (swap)

Indicateur de risque

4 sur 7

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 18/09/2026

-1,2 %

+1,9 %

+16,5 %

YTD

+10,3 %

+14,6 %

Suivi de l'indicefonds moins S&P 500® Total Return (Net) Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

+0,28 pp/an

Écart de rendement 3 ans

+0,35 pp/an

Écart de rendement 5 ans

+0,38 pp/an

Tracking error 3 ans

0,03 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation492 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

27,2

cours / bénéfice

3,5 %

couvre 100 % en pondération

5,23

cours / actif net

couvre 85 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 31/07/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	NVIDIA CORP US	NVDA	7,4
2	Apple Inc US	AAPL	6,8
3	ALPHABET INC US	GOOGL	5,6
4	Microsoft Corp US	MSFT	5,2
5	AMAZON.COM INC US	AMZN	4,0
6	BROADCOM INC US	AVGO	2,8
7	META PLATFORMS INC-CLASS A US	META	1,8
8	BERKSHIRE HATHAWAY INC. US	BRK/B	1,5
9	JPMorgan Chase & Co US	JPM	1,5
10	ELI LILLY & CO US	LLY	1,4
11	Micron Technology Inc US	MU	1,4
12	TESLA INC US	TSLA	1,4
13	ADVANCED MICRO DEVICES US	AMD	1,2
14	ExxonMobil Holdings Corporation US	2670549D	1,0
15	JOHNSON & JOHNSON US	JNJ	1,0
16	Visa Inc US	V	0,9
17	WALMART INC. US	WMT	0,8
18	AbbVie Inc US	ABBV	0,7
19	CISCO SYSTEMS, INC. US	CSCO	0,7
20	Costco Wholesale Corp US	COST	0,7
21	Intel Corp US	INTC	0,7
22	Mastercard Inc US	MA	0,7
23	Applied Materials Inc US	AMAT	0,6
24	Bank of America Corp US	BAC	0,6
25	Caterpillar Inc US	CAT	0,6
26	Chevron Corp US	CVX	0,6
27	General Electric Co US	GE	0,6
28	LAM RESEARCH CORPORATION US	LRCX	0,6
29	UnitedHealth Group Inc US	UNH	0,6
30	THE COCA-COLA COMPANY US	KO	0,5
31	THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. US	GS	0,5
32	Home Depot Inc/The US	HD	0,5
33	Merck & Co Inc US	MRK	0,5
34	NETFLIX INC US	NFLX	0,5
35	Philip Morris International Inc US	PM	0,5
36	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY US	PG	0,5
37	RTX Corp US	RTX	0,5
38	GE VERNOVA INC. US	GEV	0,4
39	KLA Corp US	KLAC	0,4
40	MORGAN STANLEY US	MS	0,4
41	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US	PLTR	0,4
42	Palo Alto Networks Inc US	PANW	0,4
43	Texas Instruments Inc US	TXN	0,4
44	Wells Fargo & Co US	WFC	0,4
45	Abbott Laboratories US	ABT	0,3
46	AMERICAN EXPRESS COMPANY US	AXP	0,3
47	Amgen Inc US	AMGN	0,3
48	Amphenol Corp US	APH	0,3
49	ANALOG DEVICES, INC. US	ADI	0,3
50	ARISTA NETWORKS, INC. US	ANET	0,3

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04Exposition

Actions 100,0 %

Par secteur

Technologie37,2 %

Services financiers13,1 %

Services de communication9,8 %

Consommation cyclique9,6 %

Santé9,6 %

Industrie9,0 %

Consommation de base5,0 %

Services aux collectivités2,5 %

Énergie2,3 %

Immobilier2,1 %

Matériaux1,8 %

Par pays

USÉtats-Unis100,2 %

IEIrlande2,1 %

CHSuisse0,3 %

BMBermudes0,1 %

NLPays-Bas0,1 %

LRLR0,1 %

JEJersey0,0 %

CACanada0,0 %

DeviseUSD 100,4 % EUR 2,2 % CHF 0,3 % GBP 0,0 % CAD 0,0 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-22,1 %

Défavorable

+1,9 %

Intermédiaire

+15,0 %

Favorable

+18,8 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

IE00B4L5Y983

MSCI World (IWDA/EUNL)

421 sociétés communes

68,9 %comparer →

IE00BK5BQT80

FTSE All-World (VWCE)

430 sociétés communes

57,0 %comparer →

CSPX

Exposition comparable

Comparercomparer →

EUNL

Exposition comparable

Comparercomparer →

VUAA

Exposition comparable

Comparercomparer →

SPY5

Exposition comparable

Comparercomparer →

SP5C

Exposition comparable

Comparercomparer →

OM3L

Exposition comparable

Comparercomparer →

XDEE

Exposition comparable

Comparercomparer →

JUHE

Exposition comparable

Comparercomparer →

MXUS

Exposition comparable

Comparercomparer →

MXUE

Exposition comparable

Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie

11 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Borsa Italiana	ETFP	13/11/2017
Börse Frankfurt	FRAA	03/06/2019
Xetra	XETA	03/06/2019
Börse Düsseldorf	DUSD	07/06/2019
London Stock Exchange	XLON	07/06/2019
Tradegate	XGAT	07/06/2019
Börse Hamburg	HAMN	20/06/2019
Börse München	MUNB	30/08/2019
Börse Stuttgart	STUB	21/01/2020
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 45 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.

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