Les principales positions de EUNL sont Apple Inc, NVIDIA CORP, ALPHABET INC, Microsoft Corp, AMAZON.COM INC. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de EUNL ?

Les 10 premières positions représentent 28,0 % du fonds, sur 1 284 positions au total.

Combien coûte EUNL ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,20 %. C'est moins cher que 61 % des 2 731 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent EUNL ?

En pondération de ses positions en actions : Technologie 29,9 %, Services financiers 16,2 %, Industrie 10,8 %.

Quelle est la similarité entre EUNL et FTSE All-World (VWCE) ?

79,3 % de EUNL se recoupe avec FTSE All-World (VWCE) en pondération, sur 1 095 sociétés communes.

Quel est le PER de EUNL ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de EUNL est de 25,0 et couvre 95 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 3,74.

Quel est l'identifiant de EUNL ?

EUNL se négocie sous IE00B4L5Y983.

UCITS · Irlande · Capitalisant

EUNL IE00B4L5Y983

Global large- and mid-cap equities from developed markets

iShares III Plc - iShares Core MSCI World UCITS ETF

SWDA · IWDA · IRRRF · BlackRock (iShares)

1 284 positions au 14/09/2026 · top 10 = 28,0 % · frais courants 0,20 % · PER 25,0

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Modérément concentré10 premières = 28,0 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

1 284

au 14/09/2026

10 premières

28,0 %

frais courants

0,20 %

moins cher que 61 % des fonds comparables

Actif net

US$148 Md

déclaré en USD

Plus grande

5,4 %

PER

25,0

couvre 95 % en pondération

Sections

Positions au 14/09/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

25/09/2009

Volatilité 1 an

12,3 %

Indice suivi

MSCI World Index (Net)

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

4 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 17/09/2026

-0,9 %

+2,2 %

+15,5 %

YTD

+11,5 %

+16,8 %

Suivi de l'indicefonds moins MSCI World Index (Net) · annualisé

Écart de rendement 1 an

+0,02 pp/an

Écart de rendement 3 ans

+0,04 pp/an

Écart de rendement 5 ans

+0,06 pp/an

Tracking error 3 ans

0,04 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation1 144 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

25,0

cours / bénéfice

3,8 %

couvre 98 % en pondération

3,74

cours / actif net

couvre 86 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 14/09/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	Apple Inc US	AAPL	5,4
2	NVIDIA CORP US	NVDA	5,3
3	ALPHABET INC US	GOOGL	4,0
4	Microsoft Corp US	MSFT	3,9
5	AMAZON.COM INC US	AMZN	2,7
6	BROADCOM INC US	AVGO	1,7
7	META PLATFORMS INC-CLASS A US	META	1,6
8	Micron Technology Inc US	MU	1,1
9	TESLA INC US	TSLA	1,1
10	JPMorgan Chase & Co US	JPM	1,0
11	ELI LILLY & CO US	LLY	1,0
12	ADVANCED MICRO DEVICES US	AMD	0,9
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC. US	BRK/B	0,8
14	ExxonMobil Holdings Corporation US	2670549D	0,8
15	JOHNSON & JOHNSON US	JNJ	0,7
16	Visa Inc US	V	0,7
17	ASML Holding N.V. NL	ASML	0,7
18	WALMART INC. US	WMT	0,5
19	Mastercard Inc US	MA	0,5
20	AbbVie Inc US	ABBV	0,5
21	CISCO SYSTEMS, INC. US	CSCO	0,5
22	Intel Corp US	INTC	0,5
23	Costco Wholesale Corp US	COST	0,4
24	Chevron Corp US	CVX	0,4
25	Bank of America Corp US	BAC	0,4
26	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US	PLTR	0,4
27	Caterpillar Inc US	CAT	0,4
28	Merck & Co Inc US	MRK	0,4
29	HSBC Holdings PLC GB	HSBA	0,4
30	UnitedHealth Group Inc US	UNH	0,4
31	THE COCA-COLA COMPANY US	KO	0,4
32	LAM RESEARCH US	LRCX	0,4
33	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY US	PG	0,4
34	NETFLIX INC US	NFLX	0,4
35	Applied Materials Inc US	AMAT	0,4
36	GE AEROSPACE US	GE	0,4
37	Roche Holding AG CH	ROP SW	0,3
38	Home Depot Inc/The US	HD	0,3
39	Philip Morris International Inc US	PM	0,3
40	Palo Alto Networks Inc US	PANW	0,3
41	THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. US	GS	0,3
42	Royal Bank of Canada CA	RY	0,3
43	Wells Fargo & Co US	WFC	0,3
44	Shell PLC GB	SHEL	0,3
45	RTX Corp US	RTX	0,3
46	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP	8306	0,3
47	Novartis AG CH	NOVN	0,3
48	Oracle Corp US	ORCL	0,3
49	AstraZeneca PLC GB	AZN	0,3
50	Nestle SA CH	NESN	0,3

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04Exposition

Actions 99,7 %

Par secteur

Technologie29,9 %

Services financiers16,2 %

Industrie10,8 %

Santé9,1 %

Consommation cyclique8,7 %

Services de communication8,1 %

Consommation de base5,0 %

Énergie3,5 %

Matériaux3,2 %

Services aux collectivités2,3 %

Immobilier1,6 %

Par pays

USÉtats-Unis70,5 %

JPJapon5,9 %

GBRoyaume-Uni3,5 %

CACanada3,5 %

CHSuisse2,5 %

FRFrance2,3 %

DEAllemagne2,1 %

AUAustralie1,6 %

DeviseUSD 70,7 % EUR 9,8 % JPY 5,9 % GBP 3,5 % CAD 3,5 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-17,4 %

Défavorable

+3,7 %

Intermédiaire

+12,2 %

Favorable

+16,2 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

IE00BK5BQT80

FTSE All-World (VWCE)

1 095 sociétés communes

79,3 %comparer →

IE00B5BMR087

the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)

437 sociétés communes

70,2 %comparer →

VWCE

Comparatif sélectionné

Comparercomparer →

SWRD

Comparatif sélectionné

Comparercomparer →

XDWD

Comparatif sélectionné

Comparercomparer →

SSAC

Comparatif sélectionné

Comparercomparer →

IUSN

Comparatif sélectionné

Comparercomparer →

EIMI

Comparatif sélectionné

Comparercomparer →

SUSW

Comparatif sélectionné

Comparercomparer →

SPYI

Comparatif sélectionné

Comparercomparer →

WEBN

Comparatif sélectionné

Comparercomparer →

VEVE

Comparatif sélectionné

Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie

12 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	28/09/2009
Euronext Amsterdam	XAMS	12/10/2009
Borsa Italiana	ETFP	19/01/2010
Börse Frankfurt	FRAA	11/08/2014
Börse München	MUNB	11/08/2014
Börse Stuttgart	STUB	11/08/2014
Xetra	XETA	11/08/2014
Börse Düsseldorf	DUSD	13/08/2014
Tradegate	XGAT	19/08/2014
Börse Hamburg	HAMB	16/02/2015
Börse Hannover	HANB	14/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 51 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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