ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

VWCE IE00BK5BQT80

Global equities tracking the FTSE All-World Index
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
VWRA · VWRP · VFAWF · Vanguard

4 285 positions au 31/07/2026 · top 10 = 23,5 % · frais courants 0,14 % · PER 19,7

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Bien diversifié10 premières = 23,5 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
4 285
au 31/07/2026
10 premières
23,5 %
frais courants
0,14 %
moins cher que 83 % des fonds comparables
Actif net
US$85,3 Md
déclaré en USD
Plus grande
4,4 %
PER
19,7
couvre 91 % en pondération
Sections
Positions au 31/07/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
23/07/2019
Volatilité 1 an
13,1 %
Indice suivi
FTSE All World Index USD Net of Tax
Méthode de réplication
Physique, échantillonnage
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 17/09/2026
1M
-0,4 %
3M
+1,3 %
6M
+15,6 %
YTD
+12,8 %
1Y
+18,0 %
Suivi de l'indicefonds moins FTSE All World Index USD Net of Tax · annualisé
Écart de rendement 1 an
+0,00 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,02 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,01 pp/an
Tracking error 3 ans
0,07 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation2 808 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
19,7
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 3 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 5 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
4,9 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 94 % en pondération
3,05
cours / actif net
couvre 83 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/07/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
4,4
2Apple Inc USAAPL
4,2
3Microsoft Corp USMSFT
3,3
4AMAZON.COM INC USAMZN
2,5
5ALPHABET INC USGOOGL
2,0
6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
1,7
7BROADCOM INC USAVGO
1,7
8ALPHABET INC-CL C USGOOG
1,6
9META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,2
10Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
0,9
11JPMorgan Chase & Co USJPM
0,9
12BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,9
13Micron Technology Inc USMU
0,9
14ELI LILLY & CO USLLY
0,9
15TESLA INC USTSLA
0,9
16ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,7
17SK hynix Inc KR000660
0,6
18ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,6
19ASML Holding N.V. NLASML
0,6
20JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,6
21Visa Inc USV
0,6
22WALMART INC. USWMT
0,5
23Mastercard Inc USMA
0,4
24CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,4
25AbbVie Inc USABBV
0,4
26Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
27Bank of America Corp USBAC
0,4
28Applied Materials Inc USAMAT
0,4
29Intel Corp USINTC
0,4
30Tencent Holdings Limited KY700
0,4
31UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
32General Electric Co USGE
0,4
33Caterpillar Inc USCAT
0,4
34LAM RESEARCH USLRCX
0,3
35Chevron Corp USCVX
0,3
36HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
37THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,3
38THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,3
39Home Depot Inc/The USHD
0,3
40Merck & Co Inc USMRK
0,3
41US Dollar USUSD
0,3
42Roche Holding AG CHROP SW
0,3
43NETFLIX INC USNFLX
0,3
44Philip Morris International Inc USPM
0,3
45Novartis AG CHNOVN
0,3
46RTX Corp USRTX
0,3
47Alibaba Group Holding Limited KY9988
0,3
48PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,3
49GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
50Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
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04Exposition
Actions 98,6 %Autres 1,4 %
Par secteur
Technologie29,7 %
Services financiers16,8 %
Industrie12,8 %
Consommation cyclique9,1 %
Santé8,2 %
Services de communication5,6 %
Consommation de base4,8 %
Matériaux3,5 %
Énergie3,3 %
Services aux collectivités2,5 %
Immobilier1,8 %
Par pays
USÉtats-Unis60,2 %
JPJapon5,9 %
GBRoyaume-Uni3,2 %
TWTaïwan3,1 %
CACanada2,9 %
KRCorée du Sud2,4 %
CHSuisse2,3 %
FRFrance2,1 %
DeviseUSD 61,6 % EUR 8,8 % JPY 5,9 % GBP 3,2 % TWD 3,1 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-16,5 %
Défavorable
+4,0 %
Intermédiaire
+11,2 %
Favorable
+15,1 %
05Fonds similaires
fonds à exposition comparable
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
1 095 sociétés communes
79,3 %comparer →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
424 sociétés communes
56,4 %comparer →
V3AA
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
EUNL
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
SSAC
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Comparercomparer →
VWRL
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
EIMI
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
SPYI
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
WEBN
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
VEVE
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
XDWD
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
JGPI
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
12 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse FrankfurtFRAA25/07/2019
London Stock ExchangeXLON25/07/2019
XetraXETA25/07/2019
Börse StuttgartSTUB29/07/2019
TradegateXGAT13/08/2019
Börse DüsseldorfDUSD17/10/2019
Borsa ItalianaETFP14/01/2020
Börse HamburgHAMN19/02/2020
Börse MünchenMUNB19/02/2020
Euronext AmsterdamXAMS16/02/2023
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 47 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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