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Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

XDEE IE0002EI5AG0

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C - EUR Hedged
DWS (Xtrackers)

510 positions au 14/09/2026 · top 10 = 3,2 % · frais courants 0,30 % · PER 22,2

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 3,2 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
510
au 14/09/2026
10 premières
3,2 %
frais courants
0,30 %
moins cher que 38 % des fonds comparables
Actif net
€13,7 Md
déclaré en EUR
Plus grande
0,6 %
PER
22,2
couvre 94 % en pondération
Sections
Positions au 14/09/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
EUR
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
03/11/2021
Volatilité 1 an
10,4 %
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 18/09/2026
1M
-4,7 %
3M
+1,1 %
6M
+10,5 %
YTD
+8,8 %
1Y
+11,1 %
Valorisation493 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
22,2
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 5 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,8 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 99 % en pondération
3,02
cours / actif net
couvre 87 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 14/09/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Moderna Inc USMRNA US
0,6
2VEEVA SYSTEMS INC. USVEEV
0,3
3ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,3
4Marathon Petroleum Corp USMPC
0,3
5Valero Energy Corp USVLO
0,3
6CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,3
7PHILLIPS 66 USPSX
0,3
8Salesforce Inc USCRM
0,3
9GLOBAL PAYMENTS INC. USGPN
0,3
10IQVIA HOLDINGS INC USIQV
0,3
11BIO-TECHNE CORPORATION USTECH US
0,3
12DELL TECHNOLOGIES INC. USDELL
0,3
13GENUINE PARTS COMPANY USGPC
0,3
14Newmont Corp USNEM
0,3
15Workday Inc USWDAY
0,3
16DOORDASH INC - A USDASH
0,3
17HP Inc USHPQ
0,3
18Regeneron Pharmaceuticals Inc USREGN
0,3
19ROBINHOOD MARKETS INC - A USHOOD
0,3
20PAYPAL HOLDINGS, INC. USPYPL
0,3
21AIRBNB INC-CLASS A USABNB
0,3
22CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,3
23Palo Alto Networks Inc USPANW
0,2
24THE MOSAIC COMPANY USMOS US
0,2
25SUPER MICRO COMPUTER, INC. USSMCI
0,2
26PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,2
27JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. USJKHY US
0,2
28Expedia Group Inc USEXPE
0,2
29Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,2
30Microsoft Corp USMSFT
0,2
31ARISTA NETWORKS, INC. USANET
0,2
32SERVICENOW, INC. USNOW
0,2
33CF Industries Holdings Inc USCF
0,2
34AMERIPRISE FINANCIAL, INC. USAMP
0,2
35Target Corp USTGT
0,2
36Gen Digital Inc USGEN
0,2
37HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY USHPE
0,2
38Merck & Co Inc USMRK
0,2
39The Travelers Companies, Inc. USTRV
0,2
40DEERE & CO USDE
0,2
41THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,2
42GoDaddy Inc USGDDY
0,2
43Skyworks Solutions Inc USSWKS
0,2
44Willis Towers Watson Public Limited Company IEWTW
0,2
45BECTON, DICKINSON AND COMPANY USBDX
0,2
46REVVITY, INC. USRVTY US
0,2
47Gilead Sciences Inc USGILD
0,2
48BAXTER INTERNATIONAL INC. USBAX US
0,2
49UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. USUHS US
0,2
50BLOCK INC USXYZ
0,2
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04Exposition
Actions 99,9 %
Par secteur
Services financiers16,0 %
Industrie15,7 %
Technologie14,8 %
Santé12,9 %
Consommation cyclique9,0 %
Consommation de base6,5 %
Services aux collectivités5,8 %
Immobilier5,5 %
Matériaux5,3 %
Énergie4,3 %
Services de communication3,7 %
Par pays
USÉtats-Unis94,5 %
IEIrlande3,2 %
BMBermudes0,8 %
CHSuisse0,6 %
NLPays-Bas0,3 %
JEJersey0,2 %
LRLR0,2 %
CACanada0,2 %
DeviseUSD 95,3 % EUR 3,5 % CHF 0,6 % GBP 0,2 % CAD 0,2 %
05Fonds similaires
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Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
9 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse FrankfurtFRAA09/11/2021
Börse MünchenMUNB09/11/2021
XetraXETA09/11/2021
Börse DüsseldorfDUSB16/11/2021
Borsa ItalianaETFP18/11/2021
Börse StuttgartSTUB18/11/2021
Börse HamburgHAMN15/12/2021
TradegateXGAT13/01/2023
Börse HannoverHAND09/12/2024

Également admis sur 32 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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