ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

XDEE IE0002EI5AG0

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C - EUR Hedged
DWS (Xtrackers)

510 posiciones a 14/09/2026 · top 10 = 3,2 % · gastos corrientes 0,30 % · PER 22,2

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 3,2 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
510
a 14/09/2026
10 mayores
3,2 %
gastos corrientes
0,30 %
más barato que el 38 % de los comparables
Patrimonio neto
€13,7 mil M
declarado en EUR
Mayor
0,6 %
PER
22,2
cubre el 94 % por peso
Secciones
Posiciones a 14/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
03/11/2021
Volatilidad 1 año
10,4 %
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 17/09/2026
1M
-3,4 %
3M
+1,4 %
6M
+10,5 %
YTD
+9,3 %
1Y
+11,9 %
Valoración493 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
22,2
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 5 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
3,02
precio / valor contable
cubre el 87 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 14/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Moderna Inc USMRNA US
0,6
2VEEVA SYSTEMS INC. USVEEV
0,3
3ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,3
4Marathon Petroleum Corp USMPC
0,3
5Valero Energy Corp USVLO
0,3
6CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,3
7PHILLIPS 66 USPSX
0,3
8Salesforce Inc USCRM
0,3
9GLOBAL PAYMENTS INC. USGPN
0,3
10IQVIA HOLDINGS INC USIQV
0,3
11BIO-TECHNE CORPORATION USTECH US
0,3
12DELL TECHNOLOGIES INC. USDELL
0,3
13GENUINE PARTS COMPANY USGPC
0,3
14Newmont Corp USNEM
0,3
15Workday Inc USWDAY
0,3
16DOORDASH INC - A USDASH
0,3
17HP Inc USHPQ
0,3
18Regeneron Pharmaceuticals Inc USREGN
0,3
19ROBINHOOD MARKETS INC - A USHOOD
0,3
20PAYPAL HOLDINGS, INC. USPYPL
0,3
21AIRBNB INC-CLASS A USABNB
0,3
22CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,3
23Palo Alto Networks Inc USPANW
0,2
24THE MOSAIC COMPANY USMOS US
0,2
25SUPER MICRO COMPUTER, INC. USSMCI
0,2
26PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,2
27JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. USJKHY US
0,2
28Expedia Group Inc USEXPE
0,2
29Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,2
30Microsoft Corp USMSFT
0,2
31ARISTA NETWORKS, INC. USANET
0,2
32SERVICENOW, INC. USNOW
0,2
33CF Industries Holdings Inc USCF
0,2
34AMERIPRISE FINANCIAL, INC. USAMP
0,2
35Target Corp USTGT
0,2
36Gen Digital Inc USGEN
0,2
37HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY USHPE
0,2
38Merck & Co Inc USMRK
0,2
39The Travelers Companies, Inc. USTRV
0,2
40DEERE & CO USDE
0,2
41THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,2
42GoDaddy Inc USGDDY
0,2
43Skyworks Solutions Inc USSWKS
0,2
44Willis Towers Watson Public Limited Company IEWTW
0,2
45BECTON, DICKINSON AND COMPANY USBDX
0,2
46REVVITY, INC. USRVTY US
0,2
47Gilead Sciences Inc USGILD
0,2
48BAXTER INTERNATIONAL INC. USBAX US
0,2
49UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. USUHS US
0,2
50BLOCK INC USXYZ
0,2
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04Exposición
Renta variable 99,9 %
Por sector
Servicios financieros16,0 %
Industria15,7 %
Tecnología14,8 %
Salud12,9 %
Consumo cíclico9,0 %
Consumo defensivo6,5 %
Servicios públicos5,8 %
Inmobiliario5,5 %
Materiales5,3 %
Energía4,3 %
Servicios de comunicación3,7 %
Por país
USEstados Unidos94,5 %
IEIrlanda3,2 %
BMBermudas0,8 %
CHSuiza0,6 %
NLPaíses Bajos0,3 %
JEJersey0,2 %
LRLR0,2 %
CACanadá0,2 %
DivisaUSD 95,3 % EUR 3,5 % CHF 0,6 % GBP 0,2 % CAD 0,2 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
485 empresas compartidas
43,5 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
423 empresas compartidas
34,4 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
430 empresas compartidas
30,9 %comparar →
CSPX
Exposición comparable
Compararcomparar →
EUNL
Exposición comparable
Compararcomparar →
VUAA
Exposición comparable
Compararcomparar →
D500
Exposición comparable
Compararcomparar →
XWEU
Exposición comparable
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
9 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA09/11/2021
Börse MünchenMUNB09/11/2021
XetraXETA09/11/2021
Börse DüsseldorfDUSB16/11/2021
Borsa ItalianaETFP18/11/2021
Börse StuttgartSTUB18/11/2021
Börse HamburgHAMN15/12/2021
TradegateXGAT13/01/2023
Börse HannoverHAND09/12/2024

También admitido en otros 32 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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