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Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

XDEE IE0002EI5AG0

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C - EUR Hedged
DWS (Xtrackers)

510 Positionen, Stand 14.09.2026 · Top 10 = 3,2 % · laufende Kosten 0,30 % · KGV 22,2

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 3,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
510
Stand 14.09.2026
Top 10
3,2 %
laufende Kosten
0,30 %
günstiger als 38 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€13,7 Mrd.
ausgewiesen in EUR
Größte
0,6 %
KGV
22,2
deckt 94 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 14.09.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
03.11.2021
Volatilität 1 J.
10,4 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 17.09.2026
1M
-3,4 %
3M
+1,4 %
6M
+10,5 %
YTD
+9,3 %
1Y
+11,9 %
Bewertung493 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
22,2
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 5 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
3,02
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 87 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 14.09.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Moderna Inc USMRNA US
0,6
2VEEVA SYSTEMS INC. USVEEV
0,3
3ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,3
4Marathon Petroleum Corp USMPC
0,3
5Valero Energy Corp USVLO
0,3
6CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,3
7PHILLIPS 66 USPSX
0,3
8Salesforce Inc USCRM
0,3
9GLOBAL PAYMENTS INC. USGPN
0,3
10IQVIA HOLDINGS INC USIQV
0,3
11BIO-TECHNE CORPORATION USTECH US
0,3
12DELL TECHNOLOGIES INC. USDELL
0,3
13GENUINE PARTS COMPANY USGPC
0,3
14Newmont Corp USNEM
0,3
15Workday Inc USWDAY
0,3
16DOORDASH INC - A USDASH
0,3
17HP Inc USHPQ
0,3
18Regeneron Pharmaceuticals Inc USREGN
0,3
19ROBINHOOD MARKETS INC - A USHOOD
0,3
20PAYPAL HOLDINGS, INC. USPYPL
0,3
21AIRBNB INC-CLASS A USABNB
0,3
22CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,3
23Palo Alto Networks Inc USPANW
0,2
24THE MOSAIC COMPANY USMOS US
0,2
25SUPER MICRO COMPUTER, INC. USSMCI
0,2
26PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,2
27JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. USJKHY US
0,2
28Expedia Group Inc USEXPE
0,2
29Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,2
30Microsoft Corp USMSFT
0,2
31ARISTA NETWORKS, INC. USANET
0,2
32SERVICENOW, INC. USNOW
0,2
33CF Industries Holdings Inc USCF
0,2
34AMERIPRISE FINANCIAL, INC. USAMP
0,2
35Target Corp USTGT
0,2
36Gen Digital Inc USGEN
0,2
37HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY USHPE
0,2
38Merck & Co Inc USMRK
0,2
39The Travelers Companies, Inc. USTRV
0,2
40DEERE & CO USDE
0,2
41THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,2
42GoDaddy Inc USGDDY
0,2
43Skyworks Solutions Inc USSWKS
0,2
44Willis Towers Watson Public Limited Company IEWTW
0,2
45BECTON, DICKINSON AND COMPANY USBDX
0,2
46REVVITY, INC. USRVTY US
0,2
47Gilead Sciences Inc USGILD
0,2
48BAXTER INTERNATIONAL INC. USBAX US
0,2
49UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. USUHS US
0,2
50BLOCK INC USXYZ
0,2
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04Exposure
Aktien 99,9 %
Nach Sektor
Finanzwesen16,0 %
Industrie15,7 %
Technologie14,8 %
Gesundheitswesen12,9 %
Zyklischer Konsum9,0 %
Basiskonsumgüter6,5 %
Versorger5,8 %
Immobilien5,5 %
Grundstoffe5,3 %
Energie4,3 %
Kommunikationsdienste3,7 %
Nach Land
USVereinigte Staaten94,5 %
IEIrland3,2 %
BMBermuda0,8 %
CHSchweiz0,6 %
NLNiederlande0,3 %
JEJersey0,2 %
LRLR0,2 %
CAKanada0,2 %
WährungUSD 95,3 % EUR 3,5 % CHF 0,6 % GBP 0,2 % CAD 0,2 %
05Ähnliche Fonds
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06Wo er gehandelt wird
9 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse FrankfurtFRAA09.11.2021
Börse MünchenMUNB09.11.2021
XetraXETA09.11.2021
Börse DüsseldorfDUSB16.11.2021
Borsa ItalianaETFP18.11.2021
Börse StuttgartSTUB18.11.2021
Börse HamburgHAMN15.12.2021
TradegateXGAT13.01.2023
Börse HannoverHAND09.12.2024

Außerdem an 32 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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