Les principales positions de SPY5 sont NVIDIA CORP, Apple Inc, Microsoft Corp, ALPHABET INC, AMAZON.COM INC. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de SPY5 ?

Les 10 premières positions représentent 39,1 % du fonds, sur 510 positions au total.

Combien coûte SPY5 ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,03 %. C'est moins cher que 99 % des 2 693 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent SPY5 ?

En pondération de ses positions en actions : Technologie 38,2 %, Services financiers 12,3 %, Services de communication 9,3 %.

Quelle est la similarité entre SPY5 et MSCI World (IWDA/EUNL) ?

68,9 % de SPY5 se recoupe avec MSCI World (IWDA/EUNL) en pondération, sur 434 sociétés communes.

Quel est le PER de SPY5 ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de SPY5 est de 27,5 et couvre 98 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 5,48.

Quel est l'identifiant de SPY5 ?

SPY5 se négocie sous IE00B6YX5C33.

UCITS · Irlande · Distribuant

SPY5 IE00B6YX5C33

U.S. large-cap equities

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)

SPX5 · SSSPF · State Street (SPDR)

510 positions au 27/08/2026 · top 10 = 39,1 % · frais courants 0,03 % · PER 27,5

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Modérément concentré10 premières = 39,1 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

510

au 27/08/2026

10 premières

39,1 %

frais courants

0,03 %

moins cher que 99 % des fonds comparables

Actif net

US$43,3 Md

déclaré en USD

Plus grande

8,3 %

PER

27,5

couvre 98 % en pondération

Sections

Positions au 27/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Distribuant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

19/03/2012

Volatilité 1 an

12,2 %

Indice suivi

S&P 500® Index

Méthode de réplication

Physique, intégrale

Indicateur de risque

6 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-0,4 %

+2,8 %

+14,1 %

YTD

+12,0 %

+19,0 %

Suivi de l'indicefonds moins S&P 500® Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

+0,17 pp/an

Écart de rendement 3 ans

+0,18 pp/an

Écart de rendement 5 ans

+0,17 pp/an

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Ce sont les chiffres publiés par l'émetteur lui-même, au 31 Jul 2026. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation494 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

27,5

cours / bénéfice

3,5 %

couvre 100 % en pondération

5,48

cours / actif net

couvre 85 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 27/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	NVIDIA CORP US	NVDA	8,3
2	Apple Inc US	AAPL	6,9
3	Microsoft Corp US	MSFT	5,6
4	ALPHABET INC US	GOOGL	5,4
5	AMAZON.COM INC US	AMZN	3,8
6	BROADCOM INC US	AVGO	2,6
7	META PLATFORMS INC-CLASS A US	META	1,9
8	Micron Technology Inc US	MU	1,6
9	TESLA INC US	TSLA	1,5
10	JPMorgan Chase & Co US	JPM	1,4
11	ELI LILLY & CO US	LLY	1,4
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC. US	BRK/B	1,4
13	ADVANCED MICRO DEVICES US	AMD	1,2
14	ExxonMobil Holdings Corporation US	2670549D	1,0
15	JOHNSON & JOHNSON US	JNJ	1,0
16	Visa Inc US	V	0,9
17	Mastercard Inc US	MA	0,7
18	AbbVie Inc US	ABBV	0,7
19	Intel Corp US	INTC	0,7
20	WALMART INC. US	WMT	0,7
21	CISCO SYSTEMS, INC. US	CSCO	0,7
22	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US	PLTR	0,6
23	Costco Wholesale Corp US	COST	0,6
24	Bank of America Corp US	BAC	0,6
25	LAM RESEARCH CORPORATION US	LRCX	0,6
26	Applied Materials Inc US	AMAT	0,6
27	Caterpillar Inc US	CAT	0,6
28	Chevron Corp US	CVX	0,6
29	Merck & Co Inc US	MRK	0,6
30	UnitedHealth Group Inc US	UNH	0,5
31	General Electric Co US	GE	0,5
32	THE COCA-COLA COMPANY US	KO	0,5
33	NETFLIX INC US	NFLX	0,5
34	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY US	PG	0,5
35	Home Depot Inc/The US	HD	0,5
36	Palo Alto Networks Inc US	PANW	0,5
37	THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. US	GS	0,5
38	Philip Morris International Inc US	PM	0,4
39	RTX Corp US	RTX	0,4
40	Wells Fargo & Co US	WFC	0,4
41	Oracle Corp US	ORCL	0,4
42	MORGAN STANLEY US	MS	0,4
43	GE VERNOVA INC. US	GEV	0,4
44	Texas Instruments Inc US	TXN	0,4
45	KLA Corp US	KLAC	0,4
46	Amgen Inc US	AMGN	0,4
47	Thermo Fisher Scientific Inc US	TMO	0,4
48	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US	CRWD	0,3
49	CITIGROUP INC. US	C	0,3
50	Linde PLC IE	LIN	0,3

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04Exposition

Actions 100,0 %

Par secteur

Technologie38,2 %

Services financiers12,3 %

Services de communication9,3 %

Santé9,3 %

Consommation cyclique9,0 %

Industrie8,4 %

Consommation de base4,5 %

Énergie2,4 %

Services aux collectivités2,0 %

Matériaux1,9 %

Immobilier1,8 %

Par pays

USÉtats-Unis97,4 %

IEIrlande2,0 %

CHSuisse0,3 %

NLPays-Bas0,1 %

BMBermudes0,1 %

LRLR0,1 %

JEJersey0,0 %

CACanada0,0 %

DeviseUSD 97,5 % EUR 2,1 % CHF 0,3 % GBP 0,0 % CAD 0,0 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

IE00B4L5Y983

MSCI World (IWDA/EUNL)

434 sociétés communes

68,9 %comparer →

IE00BK5BQT80

FTSE All-World (VWCE)

430 sociétés communes

59,0 %comparer →

CSPX

Comparatif sélectionné

Comparercomparer →

SPYL

Comparatif sélectionné

Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie

12 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Börse Frankfurt	FRAA	20/03/2012
Xetra	XETA	20/03/2012
London Stock Exchange	XLON	21/03/2012
Börse Stuttgart	STUB	22/03/2012
Borsa Italiana	ETFP	12/04/2012
Börse Düsseldorf	DUSD	15/11/2012
Börse Hamburg	HAMB	15/01/2014
Börse München	MUND	04/07/2014
Euronext Paris	XPAR	09/12/2014
Tradegate	XGAT	27/01/2017
Börse Hannover	HANB	21/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 44 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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