ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

SPY5 IE00B6YX5C33

U.S. large-cap equities
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)
SPX5 · SSSPF · State Street (SPDR)

510 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 39,1 % · gastos corrientes 0,03 % · PER 27,5

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 39,1 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
510
a 27/08/2026
10 mayores
39,1 %
gastos corrientes
0,03 %
más barato que el 99 % de los comparables
Patrimonio neto
US$43,3 mil M
declarado en USD
Mayor
8,3 %
PER
27,5
cubre el 98 % por peso
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
19/03/2012
Volatilidad 1 año
12,2 %
Índice replicado
S&P 500® Index
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
6 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-0,4 %
3M
+2,8 %
6M
+14,1 %
YTD
+12,0 %
1Y
+19,0 %
Seguimiento del índicefondo menos S&P 500® Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,17 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,18 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,17 pp/año

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. Son las cifras publicadas por el propio emisor, a 31 Jul 2026. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración494 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
27,5
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios.
3,5 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 100 % por peso
5,48
precio / valor contable
cubre el 85 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
8,3
2Apple Inc USAAPL
6,9
3Microsoft Corp USMSFT
5,6
4ALPHABET INC USGOOGL
5,4
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,8
6BROADCOM INC USAVGO
2,6
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,9
8Micron Technology Inc USMU
1,6
9TESLA INC USTSLA
1,5
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,4
11ELI LILLY & CO USLLY
1,4
12BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,4
13ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,2
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,0
16Visa Inc USV
0,9
17Mastercard Inc USMA
0,7
18AbbVie Inc USABBV
0,7
19Intel Corp USINTC
0,7
20WALMART INC. USWMT
0,7
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
22PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,6
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
24Bank of America Corp USBAC
0,6
25LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,6
26Applied Materials Inc USAMAT
0,6
27Caterpillar Inc USCAT
0,6
28Chevron Corp USCVX
0,6
29Merck & Co Inc USMRK
0,6
30UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
31General Electric Co USGE
0,5
32THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
33NETFLIX INC USNFLX
0,5
34THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
35Home Depot Inc/The USHD
0,5
36Palo Alto Networks Inc USPANW
0,5
37THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,5
38Philip Morris International Inc USPM
0,4
39RTX Corp USRTX
0,4
40Wells Fargo & Co USWFC
0,4
41Oracle Corp USORCL
0,4
42MORGAN STANLEY USMS
0,4
43GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
44Texas Instruments Inc USTXN
0,4
45KLA Corp USKLAC
0,4
46Amgen Inc USAMGN
0,4
47Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,4
48CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,3
49CITIGROUP INC. USC
0,3
50Linde PLC IELIN
0,3
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología38,2 %
Servicios financieros12,3 %
Servicios de comunicación9,3 %
Salud9,3 %
Consumo cíclico9,0 %
Industria8,4 %
Consumo defensivo4,5 %
Energía2,4 %
Servicios públicos2,0 %
Materiales1,9 %
Inmobiliario1,8 %
Por país
USEstados Unidos97,4 %
IEIrlanda2,0 %
CHSuiza0,3 %
NLPaíses Bajos0,1 %
BMBermudas0,1 %
LRLR0,1 %
JEJersey0,0 %
CACanadá0,0 %
DivisaUSD 97,5 % EUR 2,1 % CHF 0,3 % GBP 0,0 % CAD 0,0 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
434 empresas compartidas
68,9 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
430 empresas compartidas
59,0 %comparar →
CSPX
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
SPYL
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
12 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA20/03/2012
XetraXETA20/03/2012
London Stock ExchangeXLON21/03/2012
Börse StuttgartSTUB22/03/2012
Borsa ItalianaETFP12/04/2012
Börse DüsseldorfDUSD15/11/2012
Börse HamburgHAMB15/01/2014
Börse MünchenMUND04/07/2014
Euronext ParisXPAR09/12/2014
TradegateXGAT27/01/2017
Börse HannoverHANB21/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 44 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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