ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

D500 IE00BYML9W36

Large-cap US equities
Invesco S&P 500 UCITS ETF ETFS
SPXD · Invesco

503 posiciones a 31/07/2026 · top 10 = 38,0 % · gastos corrientes 0,05 % · PER 27,2

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 38,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
503
a 31/07/2026
10 mayores
38,0 %
gastos corrientes
0,05 %
más barato que el 97 % de los comparables
Patrimonio neto
US$105 mil M
declarado en USD
Mayor
7,6 %
PER
27,2
cubre el 98 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/07/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
26/10/2015
Volatilidad 1 año
12,9 %
Índice replicado
S&P 500® Total Return (Net) Index
Método de réplica
Sintética (swap)
Indicador de riesgo
4 de 7
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 17/09/2026
1M
-1,1 %
3M
+1,7 %
6M
+15,8 %
YTD
+10,3 %
1Y
+15,3 %
Seguimiento del índicefondo menos S&P 500® Total Return (Net) Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,28 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,35 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,38 pp/año
Tracking error 3 años
0,03 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración492 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
27,2
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios.
3,5 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 100 % por peso
5,23
precio / valor contable
cubre el 85 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/07/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
7,4
2Apple Inc USAAPL
6,8
3ALPHABET INC USGOOGL
5,6
4Microsoft Corp USMSFT
5,2
5AMAZON.COM INC USAMZN
4,0
6BROADCOM INC USAVGO
2,8
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,8
8BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,5
9JPMorgan Chase & Co USJPM
1,5
10ELI LILLY & CO USLLY
1,4
11Micron Technology Inc USMU
1,4
12TESLA INC USTSLA
1,4
13ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,2
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,0
16Visa Inc USV
0,9
17WALMART INC. USWMT
0,8
18AbbVie Inc USABBV
0,7
19CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
20Costco Wholesale Corp USCOST
0,7
21Intel Corp USINTC
0,7
22Mastercard Inc USMA
0,7
23Applied Materials Inc USAMAT
0,6
24Bank of America Corp USBAC
0,6
25Caterpillar Inc USCAT
0,6
26Chevron Corp USCVX
0,6
27General Electric Co USGE
0,6
28LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,6
29UnitedHealth Group Inc USUNH
0,6
30THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
31THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,5
32Home Depot Inc/The USHD
0,5
33Merck & Co Inc USMRK
0,5
34NETFLIX INC USNFLX
0,5
35Philip Morris International Inc USPM
0,5
36THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
37RTX Corp USRTX
0,5
38GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
39KLA Corp USKLAC
0,4
40MORGAN STANLEY USMS
0,4
41PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
42Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
43Texas Instruments Inc USTXN
0,4
44Wells Fargo & Co USWFC
0,4
45Abbott Laboratories USABT
0,3
46AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
0,3
47Amgen Inc USAMGN
0,3
48Amphenol Corp USAPH
0,3
49ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,3
50ARISTA NETWORKS, INC. USANET
0,3
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología37,2 %
Servicios financieros13,1 %
Servicios de comunicación9,8 %
Consumo cíclico9,6 %
Salud9,6 %
Industria9,0 %
Consumo defensivo5,0 %
Servicios públicos2,5 %
Energía2,3 %
Inmobiliario2,1 %
Materiales1,8 %
Por país
USEstados Unidos100,2 %
IEIrlanda2,1 %
CHSuiza0,3 %
BMBermudas0,1 %
NLPaíses Bajos0,1 %
LRLR0,1 %
JEJersey0,0 %
CACanadá0,0 %
DivisaUSD 100,4 % EUR 2,2 % CHF 0,3 % GBP 0,0 % CAD 0,0 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-22,1 %
Desfavorable
+1,9 %
Moderado
+15,0 %
Favorable
+18,8 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
421 empresas compartidas
68,9 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
430 empresas compartidas
57,0 %comparar →
CSPX
Exposición comparable
Compararcomparar →
EUNL
Exposición comparable
Compararcomparar →
VUAA
Exposición comparable
Compararcomparar →
SPY5
Exposición comparable
Compararcomparar →
SP5C
Exposición comparable
Compararcomparar →
OM3L
Exposición comparable
Compararcomparar →
XDEE
Exposición comparable
Compararcomparar →
JUHE
Exposición comparable
Compararcomparar →
MXUS
Exposición comparable
Compararcomparar →
MXUE
Exposición comparable
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
11 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Borsa ItalianaETFP13/11/2017
Börse FrankfurtFRAA03/06/2019
XetraXETA03/06/2019
Börse DüsseldorfDUSD07/06/2019
London Stock ExchangeXLON07/06/2019
TradegateXGAT07/06/2019
Börse HamburgHAMN20/06/2019
Börse MünchenMUNB30/08/2019
Börse StuttgartSTUB21/01/2020
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 45 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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