ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

OM3L IE00BHZPJ890

US equities with an ESG-enhanced tilt
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF - USD (Dist)
EEDS · EEDG · BlackRock (iShares)

472 posiciones a 14/09/2026 · top 10 = 39,9 % · gastos corrientes 0,07 % · PER 27,0

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 39,9 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
472
a 14/09/2026
10 mayores
39,9 %
gastos corrientes
0,07 %
más barato que el 95 % de los comparables
Patrimonio neto
US$18,3 mil M
declarado en USD
Mayor
7,7 %
PER
27,0
cubre el 96 % por peso
Secciones
Posiciones a 14/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
06/03/2019
Volatilidad 1 año
12,5 %
Índice replicado
MSCI USA ESG Enhanced CTB Index
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 17/09/2026
1M
-1,0 %
3M
+1,8 %
6M
+15,8 %
YTD
+9,6 %
1Y
+13,8 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI USA ESG Enhanced CTB Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,10 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,14 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,15 pp/año
Tracking error 3 años
0,03 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración447 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
27,0
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios.
3,5 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
5,28
precio / valor contable
cubre el 87 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 14/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Apple Inc USAAPL
7,7
2NVIDIA CORP USNVDA
7,4
3ALPHABET INC USGOOGL
5,6
4Microsoft Corp USMSFT
5,5
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,8
6BROADCOM INC USAVGO
2,5
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,2
8JPMorgan Chase & Co USJPM
1,8
9TESLA INC USTSLA
1,7
10Micron Technology Inc USMU
1,7
11JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,6
12ELI LILLY & CO USLLY
1,4
13ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,2
14Visa Inc USV
1,2
15WALMART INC. USWMT
1,2
16CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,9
17Linde PLC IELIN
0,9
18Bank of America Corp USBAC
0,9
19Mastercard Inc USMA
0,8
20AbbVie Inc USABBV
0,8
21SLB Ltd USSLB
0,7
22UnitedHealth Group Inc USUNH
0,7
23Intel Corp USINTC
0,6
24Home Depot Inc/The USHD
0,6
25Chubb Limited CHCB
0,6
26HOWMET AEROSPACE INC. USHWM
0,6
27PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,6
28Merck & Co Inc USMRK
0,6
29McDonald's Corp USMCD
0,6
30Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
31Palo Alto Networks Inc USPANW
0,5
32NETFLIX INC USNFLX
0,5
33MONSTER BEVERAGE CORPORATION USMNST
0,5
34BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,5
35ONEOK, INC. USOKE
0,5
36TransDigm Group Inc USTDG
0,5
37Wells Fargo & Co USWFC
0,5
38LAM RESEARCH USLRCX
0,5
39THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,5
40KLA Corp USKLAC
0,5
41Salesforce Inc USCRM
0,5
42CHENIERE ENERGY, INC. USLNG
0,5
43Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,5
44Applied Materials Inc USAMAT
0,4
45AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,4
46CITIGROUP INC. USC
0,4
47Amphenol Corp USAPH
0,4
48Verizon Communications Inc USVZ
0,4
49THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
50Union Pacific Corp USUNP
0,4
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04Exposición
Renta variable 99,7 %
Por sector
Tecnología38,0 %
Servicios financieros12,2 %
Servicios de comunicación10,1 %
Salud9,2 %
Consumo cíclico8,9 %
Industria8,2 %
Consumo defensivo4,1 %
Energía2,8 %
Servicios públicos2,0 %
Materiales2,0 %
Inmobiliario1,9 %
Por país
USEstados Unidos96,5 %
IEIrlanda2,0 %
CHSuiza0,7 %
BMBermudas0,2 %
GBReino Unido0,2 %
KYIslas Caimán0,1 %
LRLR0,1 %
NLPaíses Bajos0,0 %
DivisaUSD 96,9 % EUR 2,0 % CHF 0,7 % GBP 0,2 % CAD 0,0 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-18,0 %
Desfavorable
+2,5 %
Moderado
+14,1 %
Favorable
+19,3 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
388 empresas compartidas
79,0 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
463 empresas compartidas
60,5 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
401 empresas compartidas
48,3 %comparar →
CSPX
Exposición comparable
Compararcomparar →
EUNL
Exposición comparable
Compararcomparar →
VUAA
Exposición comparable
Compararcomparar →
VWCE
Exposición comparable
Compararcomparar →
D500
Exposición comparable
Compararcomparar →
SGAS
Exposición comparable
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
9 bolsas
BolsaMICCotizado desde
London Stock ExchangeXLON12/03/2019
Börse FrankfurtFRAA07/05/2019
XetraXETA07/05/2019
Börse StuttgartSTUB09/05/2019
Börse DüsseldorfDUSB24/05/2019
Börse MünchenMUNB29/08/2019
TradegateXGAT29/01/2020
Börse HamburgHAMN16/02/2021
Börse HannoverHAND09/12/2024

También admitido en otros 37 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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