ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

OM3L IE00BHZPJ890

US equities with an ESG-enhanced tilt
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF - USD (Dist)
EEDS · EEDG · BlackRock (iShares)

471 posiciones a 29/10/2026 · top 10 = 39,2 % · gastos corrientes 0,07 % · PER 26,4

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 39,2 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
471
a 29/10/2026
10 mayores
39,2 %
gastos corrientes
0,07 %
más barato que el 95 % de los comparables
Patrimonio neto
US$17,9 mil M
declarado en USD
Mayor
8,0 %
PER
26,4
cubre el 97 % por peso
Secciones
Posiciones a 29/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
06/03/2019
Volatilidad 1 año
12,6 %
Índice replicado
MSCI USA ESG Enhanced CTB Index
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 30/10/2026
1M
-1,7 %
3M
+2,0 %
6M
+4,1 %
YTD
+8,9 %
1Y
+8,8 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI USA ESG Enhanced CTB Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,11 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,14 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,15 pp/año
Tracking error 3 años
0,03 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración444 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
26,4
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios.
3,6 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
5,31
precio / valor contable
cubre el 88 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 29/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Apple Inc USAAPL
8,0
2NVIDIA CORP USNVDA
7,5
3Microsoft Corp USMSFT
5,7
4ALPHABET INC USGOOGL
4,5
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,7
6BROADCOM INC USAVGO
2,4
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,1
8TESLA INC USTSLA
1,9
9JPMorgan Chase & Co USJPM
1,8
10ELI LILLY & CO USLLY
1,7
11Micron Technology Inc USMU
1,7
12JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,6
13ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,4
14Visa Inc USV
1,3
15WALMART INC. USWMT
1,3
16Linde PLC IELIN
1,0
17Mastercard Inc USMA
0,9
18CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,9
19AbbVie Inc USABBV
0,9
20Bank of America Corp USBAC
0,8
21UnitedHealth Group Inc USUNH
0,7
22SLB Ltd USSLB
0,7
23PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,7
24Home Depot Inc/The USHD
0,7
25Chubb Limited CHCB
0,6
26Intel Corp USINTC
0,6
27Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
28Merck & Co Inc USMRK
0,6
29McDonald's Corp USMCD
0,6
30MONSTER BEVERAGE CORPORATION USMNST
0,5
31CHENIERE ENERGY, INC. USLNG
0,5
32BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,5
33HOWMET AEROSPACE INC. USHWM
0,5
34Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,5
35Palo Alto Networks Inc USPANW
0,5
36TransDigm Group Inc USTDG
0,5
37ONEOK, INC. USOKE
0,5
38Danaher Corp USDHR
0,5
39Wells Fargo & Co USWFC
0,5
40KLA Corp USKLAC
0,5
41Texas Instruments Inc USTXN
0,5
42AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,5
43LAM RESEARCH USLRCX
0,5
44Amphenol Corp USAPH
0,4
45Applied Materials Inc USAMAT
0,4
46Union Pacific Corp USUNP
0,4
47Salesforce Inc USCRM
0,4
48INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,4
49CITIGROUP INC. USC
0,4
50NETFLIX INC USNFLX
0,4
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04Exposición
Renta variable 99,7 %
Por sector
Tecnología38,6 %
Servicios financieros12,0 %
Salud10,0 %
Consumo cíclico9,0 %
Servicios de comunicación8,4 %
Industria8,1 %
Consumo defensivo4,3 %
Energía2,9 %
Servicios públicos2,1 %
Materiales2,0 %
Inmobiliario1,9 %
Por país
USEstados Unidos96,3 %
IEIrlanda2,1 %
CHSuiza0,8 %
BMBermudas0,2 %
GBReino Unido0,2 %
KYIslas Caimán0,1 %
LRLR0,1 %
NLPaíses Bajos0,0 %
DivisaUSD 96,7 % EUR 2,1 % CHF 0,8 % GBP 0,2 % CAD 0,0 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-18,0 %
Desfavorable
+2,5 %
Moderado
+14,1 %
Favorable
+19,3 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
391 empresas compartidas
78,6 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
463 empresas compartidas
60,6 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
402 empresas compartidas
50,2 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
9 bolsas
BolsaMICCotizado desde
London Stock ExchangeXLON12/03/2019
Börse FrankfurtFRAA07/05/2019
XetraXETA07/05/2019
Börse StuttgartSTUB09/05/2019
Börse DüsseldorfDUSB24/05/2019
Börse MünchenMUNB29/08/2019
TradegateXGAT29/01/2020
Börse HamburgHAMN16/02/2021
Börse HannoverHAND09/12/2024

También admitido en otros 37 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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