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Fondsbericht

UCITS · Irland · Ausschüttend

OM3L IE00BHZPJ890

US equities with an ESG-enhanced tilt
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF - USD (Dist)
EEDS · EEDG · BlackRock (iShares)

472 Positionen, Stand 14.09.2026 · Top 10 = 39,9 % · laufende Kosten 0,07 % · KGV 27,0

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 39,9 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
472
Stand 14.09.2026
Top 10
39,9 %
laufende Kosten
0,07 %
günstiger als 95 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$18,3 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
7,7 %
KGV
27,0
deckt 96 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 14.09.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
06.03.2019
Volatilität 1 J.
12,5 %
Abgebildeter Index
MSCI USA ESG Enhanced CTB Index
Abbildungsmethode
Physisch, vollständig
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 17.09.2026
1M
-1,0 %
3M
+1,8 %
6M
+15,8 %
YTD
+9,6 %
1Y
+13,8 %
IndexabbildungFonds minus MSCI USA ESG Enhanced CTB Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,10 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,14 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,15 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,03 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung447 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
27,0
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
3,5 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
5,28
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 87 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 14.09.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Apple Inc USAAPL
7,7
2NVIDIA CORP USNVDA
7,4
3ALPHABET INC USGOOGL
5,6
4Microsoft Corp USMSFT
5,5
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,8
6BROADCOM INC USAVGO
2,5
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,2
8JPMorgan Chase & Co USJPM
1,8
9TESLA INC USTSLA
1,7
10Micron Technology Inc USMU
1,7
11JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,6
12ELI LILLY & CO USLLY
1,4
13ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,2
14Visa Inc USV
1,2
15WALMART INC. USWMT
1,2
16CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,9
17Linde PLC IELIN
0,9
18Bank of America Corp USBAC
0,9
19Mastercard Inc USMA
0,8
20AbbVie Inc USABBV
0,8
21SLB Ltd USSLB
0,7
22UnitedHealth Group Inc USUNH
0,7
23Intel Corp USINTC
0,6
24Home Depot Inc/The USHD
0,6
25Chubb Limited CHCB
0,6
26HOWMET AEROSPACE INC. USHWM
0,6
27PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,6
28Merck & Co Inc USMRK
0,6
29McDonald's Corp USMCD
0,6
30Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
31Palo Alto Networks Inc USPANW
0,5
32NETFLIX INC USNFLX
0,5
33MONSTER BEVERAGE CORPORATION USMNST
0,5
34BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,5
35ONEOK, INC. USOKE
0,5
36TransDigm Group Inc USTDG
0,5
37Wells Fargo & Co USWFC
0,5
38LAM RESEARCH USLRCX
0,5
39THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,5
40KLA Corp USKLAC
0,5
41Salesforce Inc USCRM
0,5
42CHENIERE ENERGY, INC. USLNG
0,5
43Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,5
44Applied Materials Inc USAMAT
0,4
45AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,4
46CITIGROUP INC. USC
0,4
47Amphenol Corp USAPH
0,4
48Verizon Communications Inc USVZ
0,4
49THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
50Union Pacific Corp USUNP
0,4
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04Exposure
Aktien 99,7 %
Nach Sektor
Technologie38,0 %
Finanzwesen12,2 %
Kommunikationsdienste10,1 %
Gesundheitswesen9,2 %
Zyklischer Konsum8,9 %
Industrie8,2 %
Basiskonsumgüter4,1 %
Energie2,8 %
Versorger2,0 %
Grundstoffe2,0 %
Immobilien1,9 %
Nach Land
USVereinigte Staaten96,5 %
IEIrland2,0 %
CHSchweiz0,7 %
BMBermuda0,2 %
GBVereinigtes Königreich0,2 %
KYKaimaninseln0,1 %
LRLR0,1 %
NLNiederlande0,0 %
WährungUSD 96,9 % EUR 2,0 % CHF 0,7 % GBP 0,2 % CAD 0,0 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-18,0 %
Ungünstig
+2,5 %
Mittel
+14,1 %
Günstig
+19,3 %
05Ähnliche Fonds
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Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
9 Börsen
BörseMICNotiert seit
London Stock ExchangeXLON12.03.2019
Börse FrankfurtFRAA07.05.2019
XetraXETA07.05.2019
Börse StuttgartSTUB09.05.2019
Börse DüsseldorfDUSB24.05.2019
Börse MünchenMUNB29.08.2019
TradegateXGAT29.01.2020
Börse HamburgHAMN16.02.2021
Börse HannoverHAND09.12.2024

Außerdem an 37 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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