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Fondsbericht

UCITS · Irland · Ausschüttend

OM3L IE00BHZPJ890

US equities with an ESG-enhanced tilt
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF - USD (Dist)
EEDS · EEDG · BlackRock (iShares)

471 Positionen, Stand 29.10.2026 · Top 10 = 39,2 % · laufende Kosten 0,07 % · KGV 26,4

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 39,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
471
Stand 29.10.2026
Top 10
39,2 %
laufende Kosten
0,07 %
günstiger als 95 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$17,9 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
8,0 %
KGV
26,4
deckt 97 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 29.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
06.03.2019
Volatilität 1 J.
12,6 %
Abgebildeter Index
MSCI USA ESG Enhanced CTB Index
Abbildungsmethode
Physisch, vollständig
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 30.10.2026
1M
-1,7 %
3M
+2,0 %
6M
+4,1 %
YTD
+8,9 %
1Y
+8,8 %
IndexabbildungFonds minus MSCI USA ESG Enhanced CTB Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,11 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,14 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,15 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,03 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung444 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
26,4
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
3,6 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
5,31
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 88 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 29.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Apple Inc USAAPL
8,0
2NVIDIA CORP USNVDA
7,5
3Microsoft Corp USMSFT
5,7
4ALPHABET INC USGOOGL
4,5
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,7
6BROADCOM INC USAVGO
2,4
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,1
8TESLA INC USTSLA
1,9
9JPMorgan Chase & Co USJPM
1,8
10ELI LILLY & CO USLLY
1,7
11Micron Technology Inc USMU
1,7
12JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,6
13ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,4
14Visa Inc USV
1,3
15WALMART INC. USWMT
1,3
16Linde PLC IELIN
1,0
17Mastercard Inc USMA
0,9
18CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,9
19AbbVie Inc USABBV
0,9
20Bank of America Corp USBAC
0,8
21UnitedHealth Group Inc USUNH
0,7
22SLB Ltd USSLB
0,7
23PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,7
24Home Depot Inc/The USHD
0,7
25Chubb Limited CHCB
0,6
26Intel Corp USINTC
0,6
27Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
28Merck & Co Inc USMRK
0,6
29McDonald's Corp USMCD
0,6
30MONSTER BEVERAGE CORPORATION USMNST
0,5
31CHENIERE ENERGY, INC. USLNG
0,5
32BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,5
33HOWMET AEROSPACE INC. USHWM
0,5
34Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,5
35Palo Alto Networks Inc USPANW
0,5
36TransDigm Group Inc USTDG
0,5
37ONEOK, INC. USOKE
0,5
38Danaher Corp USDHR
0,5
39Wells Fargo & Co USWFC
0,5
40KLA Corp USKLAC
0,5
41Texas Instruments Inc USTXN
0,5
42AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,5
43LAM RESEARCH USLRCX
0,5
44Amphenol Corp USAPH
0,4
45Applied Materials Inc USAMAT
0,4
46Union Pacific Corp USUNP
0,4
47Salesforce Inc USCRM
0,4
48INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,4
49CITIGROUP INC. USC
0,4
50NETFLIX INC USNFLX
0,4
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04Exposure
Aktien 99,7 %
Nach Sektor
Technologie38,6 %
Finanzwesen12,0 %
Gesundheitswesen10,0 %
Zyklischer Konsum9,0 %
Kommunikationsdienste8,4 %
Industrie8,1 %
Basiskonsumgüter4,3 %
Energie2,9 %
Versorger2,1 %
Grundstoffe2,0 %
Immobilien1,9 %
Nach Land
USVereinigte Staaten96,3 %
IEIrland2,1 %
CHSchweiz0,8 %
BMBermuda0,2 %
GBVereinigtes Königreich0,2 %
KYKaimaninseln0,1 %
LRLR0,1 %
NLNiederlande0,0 %
WährungUSD 96,7 % EUR 2,1 % CHF 0,8 % GBP 0,2 % CAD 0,0 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-18,0 %
Ungünstig
+2,5 %
Mittel
+14,1 %
Günstig
+19,3 %
05Ähnliche Fonds
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the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
391 gemeinsame Unternehmen
78,6 %vergleichen →
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MSCI World (IWDA/EUNL)
463 gemeinsame Unternehmen
60,6 %vergleichen →
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FTSE All-World (VWCE)
402 gemeinsame Unternehmen
50,2 %vergleichen →

Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
9 Börsen
BörseMICNotiert seit
London Stock ExchangeXLON12.03.2019
Börse FrankfurtFRAA07.05.2019
XetraXETA07.05.2019
Börse StuttgartSTUB09.05.2019
Börse DüsseldorfDUSB24.05.2019
Börse MünchenMUNB29.08.2019
TradegateXGAT29.01.2020
Börse HamburgHAMN16.02.2021
Börse HannoverHAND09.12.2024

Außerdem an 37 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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