ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · A distribuzione

OM3L IE00BHZPJ890

US equities with an ESG-enhanced tilt
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF - USD (Dist)
EEDS · EEDG · BlackRock (iShares)

472 posizioni al 14/09/2026 · top 10 = 39,9% · spese correnti 0,07% · P/E 27,0

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 39,9%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
472
al 14/09/2026
Prime 10
39,9%
spese correnti
0,07%
più economico del 95% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$18,3 mld
dichiarato in USD
Maggiore
7,7%
P/E
27,0
copre il 96% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 14/09/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
06/03/2019
Volatilità 1 anno
12,5%
Indice replicato
MSCI USA ESG Enhanced CTB Index
Metodo di replica
Fisica, completa
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 17/09/2026
1M
-1,0%
3M
+1,8%
6M
+15,8%
YTD
+9,6%
1Y
+13,8%
Replica dell'indicefondo meno MSCI USA ESG Enhanced CTB Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,10 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,14 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,15 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,03%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione447 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
27,0
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile.
3,5%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 99% in termini di peso
5,28
prezzo / valore contabile
copre il 87% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 14/09/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Apple Inc USAAPL
7,7
2NVIDIA CORP USNVDA
7,4
3ALPHABET INC USGOOGL
5,6
4Microsoft Corp USMSFT
5,5
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,8
6BROADCOM INC USAVGO
2,5
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,2
8JPMorgan Chase & Co USJPM
1,8
9TESLA INC USTSLA
1,7
10Micron Technology Inc USMU
1,7
11JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,6
12ELI LILLY & CO USLLY
1,4
13ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,2
14Visa Inc USV
1,2
15WALMART INC. USWMT
1,2
16CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,9
17Linde PLC IELIN
0,9
18Bank of America Corp USBAC
0,9
19Mastercard Inc USMA
0,8
20AbbVie Inc USABBV
0,8
21SLB Ltd USSLB
0,7
22UnitedHealth Group Inc USUNH
0,7
23Intel Corp USINTC
0,6
24Home Depot Inc/The USHD
0,6
25Chubb Limited CHCB
0,6
26HOWMET AEROSPACE INC. USHWM
0,6
27PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,6
28Merck & Co Inc USMRK
0,6
29McDonald's Corp USMCD
0,6
30Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
31Palo Alto Networks Inc USPANW
0,5
32NETFLIX INC USNFLX
0,5
33MONSTER BEVERAGE CORPORATION USMNST
0,5
34BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,5
35ONEOK, INC. USOKE
0,5
36TransDigm Group Inc USTDG
0,5
37Wells Fargo & Co USWFC
0,5
38LAM RESEARCH USLRCX
0,5
39THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,5
40KLA Corp USKLAC
0,5
41Salesforce Inc USCRM
0,5
42CHENIERE ENERGY, INC. USLNG
0,5
43Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,5
44Applied Materials Inc USAMAT
0,4
45AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,4
46CITIGROUP INC. USC
0,4
47Amphenol Corp USAPH
0,4
48Verizon Communications Inc USVZ
0,4
49THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
50Union Pacific Corp USUNP
0,4
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04Esposizione
Azioni 99,7%
Per settore
Tecnologia38,0%
Servizi finanziari12,2%
Servizi di comunicazione10,1%
Sanità9,2%
Consumi ciclici8,9%
Industria8,2%
Beni di consumo difensivi4,1%
Energia2,8%
Servizi di pubblica utilità2,0%
Materiali2,0%
Immobiliare1,9%
Per paese
USStati Uniti96,5%
IEIrlanda2,0%
CHSvizzera0,7%
BMBermuda0,2%
GBRegno Unito0,2%
KYIsole Cayman0,1%
LRLR0,1%
NLPaesi Bassi0,0%
ValutaUSD 96,9% EUR 2,0% CHF 0,7% GBP 0,2% CAD 0,0%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-18,0%
Sfavorevole
+2,5%
Moderato
+14,1%
Favorevole
+19,3%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
388 società in comune
79,0%confronta →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
463 società in comune
60,5%confronta →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
401 società in comune
48,3%confronta →
CSPX
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
EUNL
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
VUAA
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
VWCE
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
D500
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
SGAS
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
9 borse
BorsaMICQuotato dal
London Stock ExchangeXLON12/03/2019
Börse FrankfurtFRAA07/05/2019
XetraXETA07/05/2019
Börse StuttgartSTUB09/05/2019
Börse DüsseldorfDUSB24/05/2019
Börse MünchenMUNB29/08/2019
TradegateXGAT29/01/2020
Börse HamburgHAMN16/02/2021
Börse HannoverHAND09/12/2024

Ammesso anche su altre 37 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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