ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · A distribuzione

OM3L IE00BHZPJ890

US equities with an ESG-enhanced tilt
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF - USD (Dist)
EEDS · EEDG · BlackRock (iShares)

471 posizioni al 29/10/2026 · top 10 = 39,2% · spese correnti 0,07% · P/E 26,4

Aggiungi al portafoglioInizia da questo fondo, poi aggiungi gli altri che detieni.
Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 39,2%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
471
al 29/10/2026
Prime 10
39,2%
spese correnti
0,07%
più economico del 95% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$17,9 mld
dichiarato in USD
Maggiore
8,0%
P/E
26,4
copre il 97% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 29/10/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
06/03/2019
Volatilità 1 anno
12,6%
Indice replicato
MSCI USA ESG Enhanced CTB Index
Metodo di replica
Fisica, completa
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 30/10/2026
1M
-1,7%
3M
+2,0%
6M
+4,1%
YTD
+8,9%
1Y
+8,8%
Replica dell'indicefondo meno MSCI USA ESG Enhanced CTB Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,11 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,14 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,15 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,03%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione444 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
26,4
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile.
3,6%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 99% in termini di peso
5,31
prezzo / valore contabile
copre il 88% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 29/10/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Apple Inc USAAPL
8,0
2NVIDIA CORP USNVDA
7,5
3Microsoft Corp USMSFT
5,7
4ALPHABET INC USGOOGL
4,5
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,7
6BROADCOM INC USAVGO
2,4
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,1
8TESLA INC USTSLA
1,9
9JPMorgan Chase & Co USJPM
1,8
10ELI LILLY & CO USLLY
1,7
11Micron Technology Inc USMU
1,7
12JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,6
13ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,4
14Visa Inc USV
1,3
15WALMART INC. USWMT
1,3
16Linde PLC IELIN
1,0
17Mastercard Inc USMA
0,9
18CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,9
19AbbVie Inc USABBV
0,9
20Bank of America Corp USBAC
0,8
21UnitedHealth Group Inc USUNH
0,7
22SLB Ltd USSLB
0,7
23PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,7
24Home Depot Inc/The USHD
0,7
25Chubb Limited CHCB
0,6
26Intel Corp USINTC
0,6
27Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
28Merck & Co Inc USMRK
0,6
29McDonald's Corp USMCD
0,6
30MONSTER BEVERAGE CORPORATION USMNST
0,5
31CHENIERE ENERGY, INC. USLNG
0,5
32BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,5
33HOWMET AEROSPACE INC. USHWM
0,5
34Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,5
35Palo Alto Networks Inc USPANW
0,5
36TransDigm Group Inc USTDG
0,5
37ONEOK, INC. USOKE
0,5
38Danaher Corp USDHR
0,5
39Wells Fargo & Co USWFC
0,5
40KLA Corp USKLAC
0,5
41Texas Instruments Inc USTXN
0,5
42AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,5
43LAM RESEARCH USLRCX
0,5
44Amphenol Corp USAPH
0,4
45Applied Materials Inc USAMAT
0,4
46Union Pacific Corp USUNP
0,4
47Salesforce Inc USCRM
0,4
48INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,4
49CITIGROUP INC. USC
0,4
50NETFLIX INC USNFLX
0,4
Aggiungi questo fondo al tuo portafoglio →
04Esposizione
Azioni 99,7%
Per settore
Tecnologia38,6%
Servizi finanziari12,0%
Sanità10,0%
Consumi ciclici9,0%
Servizi di comunicazione8,4%
Industria8,1%
Beni di consumo difensivi4,3%
Energia2,9%
Servizi di pubblica utilità2,1%
Materiali2,0%
Immobiliare1,9%
Per paese
USStati Uniti96,3%
IEIrlanda2,1%
CHSvizzera0,8%
BMBermuda0,2%
GBRegno Unito0,2%
KYIsole Cayman0,1%
LRLR0,1%
NLPaesi Bassi0,0%
ValutaUSD 96,7% EUR 2,1% CHF 0,8% GBP 0,2% CAD 0,0%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-18,0%
Sfavorevole
+2,5%
Moderato
+14,1%
Favorevole
+19,3%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
391 società in comune
78,6%confronta →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
463 società in comune
60,6%confronta →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
402 società in comune
50,2%confronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
9 borse
BorsaMICQuotato dal
London Stock ExchangeXLON12/03/2019
Börse FrankfurtFRAA07/05/2019
XetraXETA07/05/2019
Börse StuttgartSTUB09/05/2019
Börse DüsseldorfDUSB24/05/2019
Börse MünchenMUNB29/08/2019
TradegateXGAT29/01/2020
Börse HamburgHAMN16/02/2021
Börse HannoverHAND09/12/2024

Ammesso anche su altre 37 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

Vedi questo fondo all'interno dell'intero portafoglio

Incolla tutti i fondi che detieni e vedi le società che possiedi davvero, unite su tutti i fondi, con sovrapposizione, concentrazione e P/E di portafoglio. Puoi anche provare che cosa cambierebbe aggiungendo questo ETF.

Aggiungi al portafoglio →