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Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · A distribuzione

D500 IE00BYML9W36

Large-cap US equities
Invesco S&P 500 UCITS ETF ETFS
SPXD · Invesco

503 posizioni al 31/07/2026 · top 10 = 38,0% · spese correnti 0,05% · P/E 27,2

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 38,0%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
503
al 31/07/2026
Prime 10
38,0%
spese correnti
0,05%
più economico del 97% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$105 mld
dichiarato in USD
Maggiore
7,6%
P/E
27,2
copre il 98% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/07/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
26/10/2015
Volatilità 1 anno
12,9%
Indice replicato
S&P 500® Total Return (Net) Index
Metodo di replica
Sintetica (swap)
Indicatore di rischio
4 su 7
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 17/09/2026
1M
-1,1%
3M
+1,7%
6M
+15,8%
YTD
+10,3%
1Y
+15,3%
Replica dell'indicefondo meno S&P 500® Total Return (Net) Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,28 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,35 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,38 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,03%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione492 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
27,2
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile.
3,5%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 100% in termini di peso
5,23
prezzo / valore contabile
copre il 85% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/07/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
7,4
2Apple Inc USAAPL
6,8
3ALPHABET INC USGOOGL
5,6
4Microsoft Corp USMSFT
5,2
5AMAZON.COM INC USAMZN
4,0
6BROADCOM INC USAVGO
2,8
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,8
8BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,5
9JPMorgan Chase & Co USJPM
1,5
10ELI LILLY & CO USLLY
1,4
11Micron Technology Inc USMU
1,4
12TESLA INC USTSLA
1,4
13ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,2
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,0
16Visa Inc USV
0,9
17WALMART INC. USWMT
0,8
18AbbVie Inc USABBV
0,7
19CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
20Costco Wholesale Corp USCOST
0,7
21Intel Corp USINTC
0,7
22Mastercard Inc USMA
0,7
23Applied Materials Inc USAMAT
0,6
24Bank of America Corp USBAC
0,6
25Caterpillar Inc USCAT
0,6
26Chevron Corp USCVX
0,6
27General Electric Co USGE
0,6
28LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,6
29UnitedHealth Group Inc USUNH
0,6
30THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
31THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,5
32Home Depot Inc/The USHD
0,5
33Merck & Co Inc USMRK
0,5
34NETFLIX INC USNFLX
0,5
35Philip Morris International Inc USPM
0,5
36THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
37RTX Corp USRTX
0,5
38GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
39KLA Corp USKLAC
0,4
40MORGAN STANLEY USMS
0,4
41PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
42Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
43Texas Instruments Inc USTXN
0,4
44Wells Fargo & Co USWFC
0,4
45Abbott Laboratories USABT
0,3
46AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
0,3
47Amgen Inc USAMGN
0,3
48Amphenol Corp USAPH
0,3
49ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,3
50ARISTA NETWORKS, INC. USANET
0,3
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04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Tecnologia37,2%
Servizi finanziari13,1%
Servizi di comunicazione9,8%
Consumi ciclici9,6%
Sanità9,6%
Industria9,0%
Beni di consumo difensivi5,0%
Servizi di pubblica utilità2,5%
Energia2,3%
Immobiliare2,1%
Materiali1,8%
Per paese
USStati Uniti100,2%
IEIrlanda2,1%
CHSvizzera0,3%
BMBermuda0,1%
NLPaesi Bassi0,1%
LRLR0,1%
JEJersey0,0%
CACanada0,0%
ValutaUSD 100,4% EUR 2,2% CHF 0,3% GBP 0,0% CAD 0,0%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-22,1%
Sfavorevole
+1,9%
Moderato
+15,0%
Favorevole
+18,8%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
421 società in comune
68,9%confronta →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
430 società in comune
57,0%confronta →
CSPX
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
EUNL
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
VUAA
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
SPY5
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
SP5C
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
OM3L
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
XDEE
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
JUHE
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
MXUS
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
MXUE
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
11 borse
BorsaMICQuotato dal
Borsa ItalianaETFP13/11/2017
Börse FrankfurtFRAA03/06/2019
XetraXETA03/06/2019
Börse DüsseldorfDUSD07/06/2019
London Stock ExchangeXLON07/06/2019
TradegateXGAT07/06/2019
Börse HamburgHAMN20/06/2019
Börse MünchenMUNB30/08/2019
Börse StuttgartSTUB21/01/2020
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 45 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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