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Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

MXUE IE000CH3OQ51

US equities hedged to Euro
Invesco MSCI USA UCITS ETF EUR Hdg Acc
Invesco

527 posizioni al 31/07/2026 · top 10 = 37,0% · spese correnti 0,05% · P/E 28,0

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 37,0%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
527
al 31/07/2026
Prime 10
37,0%
spese correnti
0,05%
più economico del 97% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€91,2 mld
dichiarato in EUR
Maggiore
7,0%
P/E
28,0
copre il 97% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/07/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
21/03/2024
Volatilità 1 anno
12,5%
Indice replicato
MSCI USA Daily Hedged to EUR NET Index
Metodo di replica
Sintetica (swap)
Indicatore di rischio
4 su 7
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 17/09/2026
1M
-0,9%
3M
+1,9%
6M
+15,3%
YTD
+9,3%
1Y
+13,4%
Replica dell'indicefondo meno MSCI USA Daily Hedged to EUR NET Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,12 pp/anno
Tracking error 1 anno
0,03%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 1 anno mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione299 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
28,0
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile.
3,4%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 100% in termini di peso
5,69
prezzo / valore contabile
copre il 85% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/07/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Apple Inc USAAPL
7,0
2NVIDIA CORP USNVDA
7,0
3ALPHABET INC USGOOGL
6,0
4Microsoft Corp USMSFT
5,0
5AMAZON.COM INC USAMZN
4,0
6BROADCOM INC USAVGO
3,0
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,0
8AbbVie Inc USABBV
1,0
9ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,0
10Applied Materials Inc USAMAT
1,0
11Bank of America Corp USBAC
1,0
12BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,0
13Caterpillar Inc USCAT
1,0
14Chevron Corp USCVX
1,0
15CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,0
16THE COCA-COLA COMPANY USKO
1,0
17Costco Wholesale Corp USCOST
1,0
18ELI LILLY & CO USLLY
1,0
19ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
20General Electric Co USGE
1,0
21Home Depot Inc/The USHD
1,0
22Intel Corp USINTC
1,0
23JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,0
24JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
25LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,0
26Mastercard Inc USMA
1,0
27Micron Technology Inc USMU
1,0
28THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,0
29TESLA INC USTSLA
1,0
30UnitedHealth Group Inc USUNH
1,0
31Visa Inc USV
1,0
32WALMART INC. USWMT
1,0
33THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,5
34Merck & Co Inc USMRK
0,5
35NETFLIX INC USNFLX
0,5
36Philip Morris International Inc USPM
0,5
37GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
38KLA Corp USKLAC
0,4
39MORGAN STANLEY USMS
0,4
40PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
41Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
42RTX Corp USRTX
0,4
43Texas Instruments Inc USTXN
0,4
44Wells Fargo & Co USWFC
0,4
45Abbott Laboratories USABT
0,3
46AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
0,3
47Amgen Inc USAMGN
0,3
48Amphenol Corp USAPH
0,3
49ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,3
50ARISTA NETWORKS, INC. USANET
0,3
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04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Tecnologia36,4%
Servizi finanziari11,9%
Servizi di comunicazione9,9%
Consumi ciclici9,2%
Sanità9,1%
Industria8,9%
Beni di consumo difensivi5,9%
Energia2,6%
Servizi di pubblica utilità1,9%
Immobiliare1,6%
Materiali1,4%
Per paese
USStati Uniti97,3%
IEIrlanda1,8%
CHSvizzera0,3%
NLPaesi Bassi0,1%
LRLR0,1%
KYIsole Cayman0,1%
CACanada0,1%
BMBermuda0,1%
ValutaUSD 97,5% EUR 1,9% CHF 0,3% CAD 0,1%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-22,8%
Sfavorevole
+1,1%
Moderato
+11,9%
Favorevole
+16,1%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
285 società in comune
85,0%confronta →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
296 società in comune
65,9%confronta →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
293 società in comune
54,4%confronta →
CSPX
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
EUNL
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
VUAA
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
D500
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
SP5C
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
9 borse
BorsaMICQuotato dal
Borsa ItalianaETFP27/03/2024
Börse DüsseldorfDUSB27/03/2024
Börse FrankfurtFRAA27/03/2024
XetraXETA27/03/2024
Börse MünchenMUNB28/03/2024
Börse StuttgartSTUB12/04/2024
TradegateXGAT23/08/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024
Börse HamburgHAMN02/09/2025

Ammesso anche su altre 12 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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