ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

MXUE IE000CH3OQ51

US equities hedged to Euro
Invesco MSCI USA UCITS ETF EUR Hdg Acc
Invesco

513 posizioni al 16/09/2026 · top 10 = 38,0% · spese correnti 0,05% · P/E 27,7

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 38,0%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
513
al 16/09/2026
Prime 10
38,0%
spese correnti
0,05%
più economico del 97% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€94,3 mld
dichiarato in EUR
Maggiore
8,0%
P/E
27,7
copre il 97% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 16/09/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
21/03/2024
Volatilità 1 anno
12,4%
Indice replicato
MSCI USA Daily Hedged to EUR NET Index
Metodo di replica
Sintetica (swap)
Indicatore di rischio
4 su 7
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 02/11/2026
1M
-1,4%
3M
+0,4%
6M
+5,4%
YTD
+8,9%
1Y
+9,6%
Replica dell'indicefondo meno MSCI USA Daily Hedged to EUR NET Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,12 pp/anno
Tracking error 1 anno
0,02%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 1 anno mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione299 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
27,7
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile.
3,4%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 100% in termini di peso
5,83
prezzo / valore contabile
copre il 86% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 16/09/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Apple Inc USAAPL
7,8
2NVIDIA CORP USNVDA
7,8
3Microsoft Corp USMSFT
4,9
4ALPHABET INC USGOOGL
4,9
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,9
6BROADCOM INC USAVGO
2,0
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,0
8Micron Technology Inc USMU
2,0
9TESLA INC USTSLA
2,0
10AbbVie Inc USABBV
1,0
11ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,0
12Applied Materials Inc USAMAT
1,0
13Bank of America Corp USBAC
1,0
14BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,0
15Caterpillar Inc USCAT
1,0
16Chevron Corp USCVX
1,0
17CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,0
18THE COCA-COLA COMPANY USKO
1,0
19Costco Wholesale Corp USCOST
1,0
20ELI LILLY & CO USLLY
1,0
21ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
22Intel Corp USINTC
1,0
23JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,0
24JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
25LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,0
26Mastercard Inc USMA
1,0
27Merck & Co Inc USMRK
1,0
28PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,0
29THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,0
30UnitedHealth Group Inc USUNH
1,0
31Visa Inc USV
1,0
32WALMART INC. USWMT
1,0
33General Electric Co USGE
0,5
34Home Depot Inc/The USHD
0,5
35NETFLIX INC USNFLX
0,5
36Palo Alto Networks Inc USPANW
0,5
37Philip Morris International Inc USPM
0,5
38CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,4
39GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
40THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
41MORGAN STANLEY USMS
0,4
42Oracle Corp USORCL
0,4
43RTX Corp USRTX
0,4
44Texas Instruments Inc USTXN
0,4
45Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,4
46Wells Fargo & Co USWFC
0,4
47Abbott Laboratories USABT
0,3
48AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
0,3
49Amgen Inc USAMGN
0,3
50Amphenol Corp USAPH
0,3
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04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Tecnologia40,0%
Servizi finanziari11,5%
Sanità10,2%
Consumi ciclici9,5%
Servizi di comunicazione8,8%
Industria7,9%
Beni di consumo difensivi6,0%
Energia2,8%
Immobiliare1,6%
Servizi di pubblica utilità1,6%
Materiali1,4%
Per paese
USStati Uniti100,1%
IEIrlanda1,7%
CHSvizzera0,3%
NLPaesi Bassi0,1%
LRLR0,1%
CACanada0,1%
BMBermuda0,1%
ValutaUSD 100,2% EUR 1,8% CHF 0,3% CAD 0,1%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-22,8%
Sfavorevole
+1,1%
Moderato
+11,9%
Favorevole
+16,1%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
283 società in comune
85,9%confronta →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
295 società in comune
66,6%confronta →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
296 società in comune
55,8%confronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
9 borse
BorsaMICQuotato dal
Borsa ItalianaETFP27/03/2024
Börse DüsseldorfDUSB27/03/2024
Börse FrankfurtFRAA27/03/2024
XetraXETA27/03/2024
Börse MünchenMUNB28/03/2024
Börse StuttgartSTUB12/04/2024
TradegateXGAT23/08/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024
Börse HamburgHAMN02/09/2025

Ammesso anche su altre 12 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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