ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

MXUS IE00B60SX170

US large and mid-cap equities
Invesco MSCI USA UCITS ETF ETFS
SMSUS · SC0H · MXCUF · Invesco

527 posizioni al 31/07/2026 · top 10 = 38,1% · spese correnti 0,05% · P/E 27,4

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 38,1%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
527
al 31/07/2026
Prime 10
38,1%
spese correnti
0,05%
più economico del 97% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$105 mld
dichiarato in USD
Maggiore
7,2%
P/E
27,4
copre il 97% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/07/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
31/03/2009
Volatilità 1 anno
12,2%
Indice replicato
MSCI USA Total Return (Net) Index
Metodo di replica
Sintetica (swap)
Indicatore di rischio
4 su 7
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 17/09/2026
1M
-0,9%
3M
+2,3%
6M
+16,6%
YTD
+11,5%
1Y
+16,4%
Replica dell'indicefondo meno MSCI USA Total Return (Net) Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,27 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,33 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,35 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,03%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione511 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
27,4
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile.
3,4%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 100% in termini di peso
5,38
prezzo / valore contabile
copre il 85% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/07/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
7,2
2Apple Inc USAAPL
7,0
3ALPHABET INC USGOOGL
5,8
4Microsoft Corp USMSFT
5,1
5AMAZON.COM INC USAMZN
4,1
6BROADCOM INC USAVGO
2,7
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,9
8JPMorgan Chase & Co USJPM
1,5
9Micron Technology Inc USMU
1,4
10ELI LILLY & CO USLLY
1,4
11TESLA INC USTSLA
1,4
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,2
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,1
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,0
16Visa Inc USV
1,0
17WALMART INC. USWMT
0,8
18Mastercard Inc USMA
0,7
19CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
20AbbVie Inc USABBV
0,7
21Costco Wholesale Corp USCOST
0,7
22Bank of America Corp USBAC
0,7
23Applied Materials Inc USAMAT
0,6
24Intel Corp USINTC
0,6
25Caterpillar Inc USCAT
0,6
26General Electric Co USGE
0,6
27UnitedHealth Group Inc USUNH
0,6
28LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,6
29Chevron Corp USCVX
0,6
30THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
31THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
32Home Depot Inc/The USHD
0,5
33Merck & Co Inc USMRK
0,5
34NETFLIX INC USNFLX
0,5
35THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,5
36Philip Morris International Inc USPM
0,5
37RTX Corp USRTX
0,4
38Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
39PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
40GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
41Wells Fargo & Co USWFC
0,4
42Texas Instruments Inc USTXN
0,4
43MORGAN STANLEY USMS
0,4
44KLA Corp USKLAC
0,4
45CITIGROUP INC. USC
0,3
46Oracle Corp USORCL
0,3
47Linde PLC IELIN
0,3
48Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,3
49INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,3
50Amgen Inc USAMGN
0,3
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04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Tecnologia36,3%
Servizi finanziari12,3%
Servizi di comunicazione9,7%
Consumi ciclici9,5%
Sanità9,2%
Industria9,0%
Beni di consumo difensivi4,6%
Energia2,4%
Servizi di pubblica utilità2,1%
Materiali1,9%
Immobiliare1,8%
Per paese
USStati Uniti97,0%
IEIrlanda2,0%
CHSvizzera0,3%
KYIsole Cayman0,1%
NLPaesi Bassi0,1%
LRLR0,1%
CACanada0,1%
GBRegno Unito0,1%
ValutaUSD 97,2% EUR 2,1% CHF 0,3% GBP 0,1% CAD 0,1%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-22,7%
Sfavorevole
+1,7%
Moderato
+14,8%
Favorevole
+19,1%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
490 società in comune
70,9%confronta →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
464 società in comune
58,0%confronta →
CSPX
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
EUNL
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
VUAA
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
D500
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
SPY5
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
11 borse
BorsaMICQuotato dal
XetraXETA20/04/2009
Börse StuttgartSTUB08/05/2009
Börse HamburgHAMB28/05/2009
Börse MünchenMUNB22/12/2010
TradegateXGAT27/01/2011
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
London Stock ExchangeXLON15/08/2011
Börse DüsseldorfDUSD17/02/2012
Borsa ItalianaETFP05/07/2019
Börse HannoverHANB21/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 33 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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