ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

MXUS IE00B60SX170

US large and mid-cap equities
Invesco MSCI USA UCITS ETF ETFS
SMSUS · SC0H · MXCUF · Invesco

513 posizioni al 16/09/2026 · top 10 = 38,8% · spese correnti 0,05% · P/E 26,7

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 38,8%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
513
al 16/09/2026
Prime 10
38,8%
spese correnti
0,05%
più economico del 97% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$105 mld
dichiarato in USD
Maggiore
7,6%
P/E
26,7
copre il 96% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 16/09/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
31/03/2009
Volatilità 1 anno
12,3%
Indice replicato
MSCI USA Total Return (Net) Index
Metodo di replica
Sintetica (swap)
Indicatore di rischio
4 su 7
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 30/10/2026
1M
-1,5%
3M
+2,5%
6M
+5,2%
YTD
+11,0%
1Y
+11,3%
Replica dell'indicefondo meno MSCI USA Total Return (Net) Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,25 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,33 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,34 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,03%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione495 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
26,7
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile.
3,5%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 100% in termini di peso
5,43
prezzo / valore contabile
copre il 85% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 16/09/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
7,6
2Apple Inc USAAPL
7,5
3ALPHABET INC USGOOGL
5,5
4Microsoft Corp USMSFT
5,3
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,7
6BROADCOM INC USAVGO
2,4
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,3
8Micron Technology Inc USMU
1,6
9TESLA INC USTSLA
1,6
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,4
11ELI LILLY & CO USLLY
1,4
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,3
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,1
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,0
16Visa Inc USV
0,9
17WALMART INC. USWMT
0,7
18AbbVie Inc USABBV
0,7
19Mastercard Inc USMA
0,7
20Intel Corp USINTC
0,7
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
22Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
23Chevron Corp USCVX
0,6
24PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,6
25Bank of America Corp USBAC
0,6
26Caterpillar Inc USCAT
0,6
27Merck & Co Inc USMRK
0,5
28THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
29UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
30THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
31LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,5
32Applied Materials Inc USAMAT
0,5
33General Electric Co USGE
0,5
34NETFLIX INC USNFLX
0,5
35Palo Alto Networks Inc USPANW
0,5
36Home Depot Inc/The USHD
0,5
37Philip Morris International Inc USPM
0,5
38THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
39RTX Corp USRTX
0,4
40Wells Fargo & Co USWFC
0,4
41GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
42Oracle Corp USORCL
0,4
43Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,4
44CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,4
45MORGAN STANLEY USMS
0,4
46Texas Instruments Inc USTXN
0,4
47CITIGROUP INC. USC
0,3
48SANDISK CORPORATION USSNDK
0,3
49INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,3
50KLA Corp USKLAC
0,3
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04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Tecnologia37,9%
Servizi finanziari11,9%
Servizi di comunicazione9,8%
Sanità9,4%
Consumi ciclici8,9%
Industria8,3%
Beni di consumo difensivi4,4%
Energia2,5%
Servizi di pubblica utilità1,9%
Materiali1,8%
Immobiliare1,7%
Per paese
USStati Uniti97,1%
IEIrlanda1,9%
CHSvizzera0,3%
GBRegno Unito0,1%
KYIsole Cayman0,1%
NLPaesi Bassi0,1%
BMBermuda0,1%
LRLR0,1%
ValutaUSD 97,4% EUR 2,0% CHF 0,3% GBP 0,2% CAD 0,1%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-22,7%
Sfavorevole
+1,7%
Moderato
+14,8%
Favorevole
+19,1%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
493 società in comune
71,6%confronta →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
454 società in comune
59,1%confronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
11 borse
BorsaMICQuotato dal
XetraXETA20/04/2009
Börse StuttgartSTUB08/05/2009
Börse HamburgHAMB28/05/2009
Börse MünchenMUNB22/12/2010
TradegateXGAT27/01/2011
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
London Stock ExchangeXLON15/08/2011
Börse DüsseldorfDUSD17/02/2012
Borsa ItalianaETFP05/07/2019
Börse HannoverHANB21/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 33 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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