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Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

MXUS IE00B60SX170

US large and mid-cap equities
Invesco MSCI USA UCITS ETF ETFS
SMSUS · SC0H · MXCUF · Invesco

527 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 38,1 % · laufende Kosten 0,05 % · KGV 27,4

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 38,1 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
527
Stand 31.07.2026
Top 10
38,1 %
laufende Kosten
0,05 %
günstiger als 97 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$105 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
7,2 %
KGV
27,4
deckt 97 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
31.03.2009
Volatilität 1 J.
12,2 %
Abgebildeter Index
MSCI USA Total Return (Net) Index
Abbildungsmethode
Synthetisch (Swap)
Risikoindikator
4 von 7
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 17.09.2026
1M
-0,9 %
3M
+2,3 %
6M
+16,6 %
YTD
+11,5 %
1Y
+16,4 %
IndexabbildungFonds minus MSCI USA Total Return (Net) Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,27 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,33 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,35 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,03 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung511 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
27,4
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
3,4 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 100 % nach Gewichtung ab
5,38
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 85 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.07.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
7,2
2Apple Inc USAAPL
7,0
3ALPHABET INC USGOOGL
5,8
4Microsoft Corp USMSFT
5,1
5AMAZON.COM INC USAMZN
4,1
6BROADCOM INC USAVGO
2,7
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,9
8JPMorgan Chase & Co USJPM
1,5
9Micron Technology Inc USMU
1,4
10ELI LILLY & CO USLLY
1,4
11TESLA INC USTSLA
1,4
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,2
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,1
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,0
16Visa Inc USV
1,0
17WALMART INC. USWMT
0,8
18Mastercard Inc USMA
0,7
19CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
20AbbVie Inc USABBV
0,7
21Costco Wholesale Corp USCOST
0,7
22Bank of America Corp USBAC
0,7
23Applied Materials Inc USAMAT
0,6
24Intel Corp USINTC
0,6
25Caterpillar Inc USCAT
0,6
26General Electric Co USGE
0,6
27UnitedHealth Group Inc USUNH
0,6
28LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,6
29Chevron Corp USCVX
0,6
30THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
31THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
32Home Depot Inc/The USHD
0,5
33Merck & Co Inc USMRK
0,5
34NETFLIX INC USNFLX
0,5
35THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,5
36Philip Morris International Inc USPM
0,5
37RTX Corp USRTX
0,4
38Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
39PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
40GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
41Wells Fargo & Co USWFC
0,4
42Texas Instruments Inc USTXN
0,4
43MORGAN STANLEY USMS
0,4
44KLA Corp USKLAC
0,4
45CITIGROUP INC. USC
0,3
46Oracle Corp USORCL
0,3
47Linde PLC IELIN
0,3
48Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,3
49INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,3
50Amgen Inc USAMGN
0,3
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie36,3 %
Finanzwesen12,3 %
Kommunikationsdienste9,7 %
Zyklischer Konsum9,5 %
Gesundheitswesen9,2 %
Industrie9,0 %
Basiskonsumgüter4,6 %
Energie2,4 %
Versorger2,1 %
Grundstoffe1,9 %
Immobilien1,8 %
Nach Land
USVereinigte Staaten97,0 %
IEIrland2,0 %
CHSchweiz0,3 %
KYKaimaninseln0,1 %
NLNiederlande0,1 %
LRLR0,1 %
CAKanada0,1 %
GBVereinigtes Königreich0,1 %
WährungUSD 97,2 % EUR 2,1 % CHF 0,3 % GBP 0,1 % CAD 0,1 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-22,7 %
Ungünstig
+1,7 %
Mittel
+14,8 %
Günstig
+19,1 %
05Ähnliche Fonds
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06Wo er gehandelt wird
11 Börsen
BörseMICNotiert seit
XetraXETA20.04.2009
Börse StuttgartSTUB08.05.2009
Börse HamburgHAMB28.05.2009
Börse MünchenMUNB22.12.2010
TradegateXGAT27.01.2011
Börse FrankfurtFRAA23.05.2011
London Stock ExchangeXLON15.08.2011
Börse DüsseldorfDUSD17.02.2012
Borsa ItalianaETFP05.07.2019
Börse HannoverHANB21.12.2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 33 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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