ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

MXUS IE00B60SX170

US large and mid-cap equities
Invesco MSCI USA UCITS ETF ETFS
SMSUS · SC0H · MXCUF · Invesco

527 posiciones a 31/07/2026 · top 10 = 38,1 % · gastos corrientes 0,05 % · PER 27,4

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 38,1 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
527
a 31/07/2026
10 mayores
38,1 %
gastos corrientes
0,05 %
más barato que el 97 % de los comparables
Patrimonio neto
US$105 mil M
declarado en USD
Mayor
7,2 %
PER
27,4
cubre el 97 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/07/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
31/03/2009
Volatilidad 1 año
12,2 %
Índice replicado
MSCI USA Total Return (Net) Index
Método de réplica
Sintética (swap)
Indicador de riesgo
4 de 7
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 17/09/2026
1M
-0,9 %
3M
+2,3 %
6M
+16,6 %
YTD
+11,5 %
1Y
+16,4 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI USA Total Return (Net) Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,27 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,33 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,35 pp/año
Tracking error 3 años
0,03 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración511 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
27,4
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios.
3,4 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 100 % por peso
5,38
precio / valor contable
cubre el 85 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/07/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
7,2
2Apple Inc USAAPL
7,0
3ALPHABET INC USGOOGL
5,8
4Microsoft Corp USMSFT
5,1
5AMAZON.COM INC USAMZN
4,1
6BROADCOM INC USAVGO
2,7
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,9
8JPMorgan Chase & Co USJPM
1,5
9Micron Technology Inc USMU
1,4
10ELI LILLY & CO USLLY
1,4
11TESLA INC USTSLA
1,4
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,2
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,1
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,0
16Visa Inc USV
1,0
17WALMART INC. USWMT
0,8
18Mastercard Inc USMA
0,7
19CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
20AbbVie Inc USABBV
0,7
21Costco Wholesale Corp USCOST
0,7
22Bank of America Corp USBAC
0,7
23Applied Materials Inc USAMAT
0,6
24Intel Corp USINTC
0,6
25Caterpillar Inc USCAT
0,6
26General Electric Co USGE
0,6
27UnitedHealth Group Inc USUNH
0,6
28LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,6
29Chevron Corp USCVX
0,6
30THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
31THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
32Home Depot Inc/The USHD
0,5
33Merck & Co Inc USMRK
0,5
34NETFLIX INC USNFLX
0,5
35THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,5
36Philip Morris International Inc USPM
0,5
37RTX Corp USRTX
0,4
38Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
39PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
40GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
41Wells Fargo & Co USWFC
0,4
42Texas Instruments Inc USTXN
0,4
43MORGAN STANLEY USMS
0,4
44KLA Corp USKLAC
0,4
45CITIGROUP INC. USC
0,3
46Oracle Corp USORCL
0,3
47Linde PLC IELIN
0,3
48Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,3
49INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,3
50Amgen Inc USAMGN
0,3
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología36,3 %
Servicios financieros12,3 %
Servicios de comunicación9,7 %
Consumo cíclico9,5 %
Salud9,2 %
Industria9,0 %
Consumo defensivo4,6 %
Energía2,4 %
Servicios públicos2,1 %
Materiales1,9 %
Inmobiliario1,8 %
Por país
USEstados Unidos97,0 %
IEIrlanda2,0 %
CHSuiza0,3 %
KYIslas Caimán0,1 %
NLPaíses Bajos0,1 %
LRLR0,1 %
CACanadá0,1 %
GBReino Unido0,1 %
DivisaUSD 97,2 % EUR 2,1 % CHF 0,3 % GBP 0,1 % CAD 0,1 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-22,7 %
Desfavorable
+1,7 %
Moderado
+14,8 %
Favorable
+19,1 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
490 empresas compartidas
70,9 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
464 empresas compartidas
58,0 %comparar →
CSPX
Exposición comparable
Compararcomparar →
EUNL
Exposición comparable
Compararcomparar →
VUAA
Exposición comparable
Compararcomparar →
D500
Exposición comparable
Compararcomparar →
SPY5
Exposición comparable
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
11 bolsas
BolsaMICCotizado desde
XetraXETA20/04/2009
Börse StuttgartSTUB08/05/2009
Börse HamburgHAMB28/05/2009
Börse MünchenMUNB22/12/2010
TradegateXGAT27/01/2011
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
London Stock ExchangeXLON15/08/2011
Börse DüsseldorfDUSD17/02/2012
Borsa ItalianaETFP05/07/2019
Börse HannoverHANB21/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 33 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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