ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

MXUS IE00B60SX170

US large and mid-cap equities
Invesco MSCI USA UCITS ETF ETFS
SMSUS · SC0H · MXCUF · Invesco

513 posiciones a 16/09/2026 · top 10 = 38,8 % · gastos corrientes 0,05 % · PER 26,7

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 38,8 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
513
a 16/09/2026
10 mayores
38,8 %
gastos corrientes
0,05 %
más barato que el 97 % de los comparables
Patrimonio neto
US$105 mil M
declarado en USD
Mayor
7,6 %
PER
26,7
cubre el 96 % por peso
Secciones
Posiciones a 16/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
31/03/2009
Volatilidad 1 año
12,3 %
Índice replicado
MSCI USA Total Return (Net) Index
Método de réplica
Sintética (swap)
Indicador de riesgo
4 de 7
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 30/10/2026
1M
-1,5 %
3M
+2,5 %
6M
+5,2 %
YTD
+11,0 %
1Y
+11,3 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI USA Total Return (Net) Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,25 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,33 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,34 pp/año
Tracking error 3 años
0,03 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración495 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
26,7
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios.
3,5 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 100 % por peso
5,43
precio / valor contable
cubre el 85 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 16/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
7,6
2Apple Inc USAAPL
7,5
3ALPHABET INC USGOOGL
5,5
4Microsoft Corp USMSFT
5,3
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,7
6BROADCOM INC USAVGO
2,4
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,3
8Micron Technology Inc USMU
1,6
9TESLA INC USTSLA
1,6
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,4
11ELI LILLY & CO USLLY
1,4
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,3
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,1
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,0
16Visa Inc USV
0,9
17WALMART INC. USWMT
0,7
18AbbVie Inc USABBV
0,7
19Mastercard Inc USMA
0,7
20Intel Corp USINTC
0,7
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
22Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
23Chevron Corp USCVX
0,6
24PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,6
25Bank of America Corp USBAC
0,6
26Caterpillar Inc USCAT
0,6
27Merck & Co Inc USMRK
0,5
28THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
29UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
30THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
31LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,5
32Applied Materials Inc USAMAT
0,5
33General Electric Co USGE
0,5
34NETFLIX INC USNFLX
0,5
35Palo Alto Networks Inc USPANW
0,5
36Home Depot Inc/The USHD
0,5
37Philip Morris International Inc USPM
0,5
38THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
39RTX Corp USRTX
0,4
40Wells Fargo & Co USWFC
0,4
41GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
42Oracle Corp USORCL
0,4
43Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,4
44CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,4
45MORGAN STANLEY USMS
0,4
46Texas Instruments Inc USTXN
0,4
47CITIGROUP INC. USC
0,3
48SANDISK CORPORATION USSNDK
0,3
49INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,3
50KLA Corp USKLAC
0,3
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología37,9 %
Servicios financieros11,9 %
Servicios de comunicación9,8 %
Salud9,4 %
Consumo cíclico8,9 %
Industria8,3 %
Consumo defensivo4,4 %
Energía2,5 %
Servicios públicos1,9 %
Materiales1,8 %
Inmobiliario1,7 %
Por país
USEstados Unidos97,1 %
IEIrlanda1,9 %
CHSuiza0,3 %
GBReino Unido0,1 %
KYIslas Caimán0,1 %
NLPaíses Bajos0,1 %
BMBermudas0,1 %
LRLR0,1 %
DivisaUSD 97,4 % EUR 2,0 % CHF 0,3 % GBP 0,2 % CAD 0,1 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-22,7 %
Desfavorable
+1,7 %
Moderado
+14,8 %
Favorable
+19,1 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
493 empresas compartidas
71,6 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
454 empresas compartidas
59,1 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
11 bolsas
BolsaMICCotizado desde
XetraXETA20/04/2009
Börse StuttgartSTUB08/05/2009
Börse HamburgHAMB28/05/2009
Börse MünchenMUNB22/12/2010
TradegateXGAT27/01/2011
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
London Stock ExchangeXLON15/08/2011
Börse DüsseldorfDUSD17/02/2012
Borsa ItalianaETFP05/07/2019
Börse HannoverHANB21/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 33 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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