ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

SPYL IE000XZSV718

U.S. large-cap equities
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc)
SPXL · SP5A · SEURF · State Street (SPDR)

510 posizioni al 09/10/2026 · top 10 = 40,5% · spese correnti 0,03% · P/E 27,1

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Concentrazione
Concentratoprime 10 = 40,5%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
510
al 09/10/2026
Prime 10
40,5%
spese correnti
0,03%
più economico del 99% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$45,2 mld
dichiarato in USD
Maggiore
8,2%
P/E
27,1
copre il 97% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 09/10/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
31/10/2023
Volatilità 1 anno
12,2%
Indice replicato
S&P 500® Index
Metodo di replica
Fisica, completa
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026
1M
+1,3%
3M
+3,5%
6M
+9,3%
YTD
+12,9%
1Y
+17,9%
Replica dell'indicefondo meno S&P 500® Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,15 pp/anno

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Sono le cifre pubblicate dall'emittente stesso, al 30 Sep 2026. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione493 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
27,1
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile.
3,5%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 100% in termini di peso
5,53
prezzo / valore contabile
copre il 85% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 09/10/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
8,2
2Apple Inc USAAPL
7,3
3Microsoft Corp USMSFT
5,9
4ALPHABET INC USGOOGL
5,5
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,8
6BROADCOM INC USAVGO
2,6
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,4
8Micron Technology Inc USMU
1,7
9TESLA INC USTSLA
1,6
10ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,5
11BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,4
12ELI LILLY & CO USLLY
1,4
13JPMorgan Chase & Co USJPM
1,3
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
15Visa Inc USV
1,0
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,9
17Intel Corp USINTC
0,8
18WALMART INC. USWMT
0,7
19AbbVie Inc USABBV
0,7
20PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,7
21Mastercard Inc USMA
0,7
22CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
24Chevron Corp USCVX
0,6
25Applied Materials Inc USAMAT
0,6
26LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,6
27Caterpillar Inc USCAT
0,5
28Merck & Co Inc USMRK
0,5
29Bank of America Corp USBAC
0,5
30THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
31THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
32UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
33Palo Alto Networks Inc USPANW
0,5
34General Electric Co USGE
0,5
35Philip Morris International Inc USPM
0,5
36NETFLIX INC USNFLX
0,4
37Home Depot Inc/The USHD
0,4
38CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,4
39GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
40THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
41Texas Instruments Inc USTXN
0,4
42KLA Corp USKLAC
0,4
43Wells Fargo & Co USWFC
0,4
44RTX Corp USRTX
0,4
45Oracle Corp USORCL
0,4
46Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,4
47MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,4
48SANDISK CORPORATION USSNDK
0,3
49MORGAN STANLEY USMS
0,3
50Amgen Inc USAMGN
0,3
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04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Tecnologia39,7%
Servizi finanziari11,5%
Servizi di comunicazione9,5%
Sanità9,2%
Consumi ciclici8,8%
Industria8,0%
Beni di consumo difensivi4,5%
Energia2,4%
Servizi di pubblica utilità1,9%
Immobiliare1,7%
Materiali1,6%
Per paese
USStati Uniti97,5%
IEIrlanda1,9%
CHSvizzera0,3%
NLPaesi Bassi0,1%
LRLR0,1%
BMBermuda0,1%
JEJersey0,0%
CACanada0,0%
ValutaUSD 97,6% EUR 2,0% CHF 0,3% GBP 0,0% CAD 0,0%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-21,8%
Sfavorevole
+3,7%
Moderato
+14,8%
Favorevole
+18,5%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
427 società in comune
70,3%confronta →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
429 società in comune
57,2%confronta →
CSPX
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
VUAA
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
SPY5
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
VWCE
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
12 borse
BorsaMICQuotato dal
Börse FrankfurtFRAA01/11/2023
Börse MünchenMUNB01/11/2023
XetraXETA01/11/2023
Borsa ItalianaETFP02/11/2023
Euronext AmsterdamXAMS02/11/2023
London Stock ExchangeXLON02/11/2023
Börse StuttgartSTUB13/11/2023
TradegateXGAT30/11/2023
Börse HamburgHAMN31/01/2024
Börse DüsseldorfDUSB07/02/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 35 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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