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Fondsbericht

UCITS · Irland · Ausschüttend

IEAC IE00B3F81R35

Euro-denominated corporate bonds
iShares III PLC – iShares Core EO Corp Bond UCITS ETF
EUN5 · IEBC · BECBF · BlackRock (iShares)

4.229 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 0,6 % · laufende Kosten 0,09 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 0,6 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
4.229
Stand 09.10.2026
Top 10
0,6 %
laufende Kosten
0,09 %
günstiger als 84 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€8,85 Mrd.
ausgewiesen in EUR
Größte
0,1 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 09.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
06.03.2009
Volatilität 1 J.
4,1 %
Abgebildeter Index
BBG Euro Corporate Index (EUR)
Abbildungsmethode
Physisch, optimiert
Risikoindikator
2 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
+0,5 %
3M
-1,0 %
6M
-2,6 %
YTD
-3,8 %
1Y
-4,1 %
IndexabbildungFonds minus BBG Euro Corporate Index (EUR) · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,01 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,04 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,10 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,07 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 09.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IEICSEALD
0,1
2BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GBBPLN
0,1
3ORANGE SA MTN FRORAFP
0,1
4GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS USGS
0,1
5TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FRTTEFP
0,0
6NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DEVW
0,0
7CITIGROUP INC MTN USC
0,0
8NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DEVW
0,0
9ENI SPA PNC9 RegS ITENIIM
0,0
10TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JPTACHEM
0,0
11IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS ESIBESM
0,0
12BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS DEBAYNGR
0,0
13TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS FRTTEFP
0,0
14BNP PARIBAS SA RegS FRBNP
0,0
15TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FRTTEFP
0,0
16AMAZON.COM INC USAMZN
0,0
17BARCLAYS PLC MTN RegS GBBACR
0,0
18BARCLAYS BANK PLC MTN RegS GBBACR
0,0
19KRAFT HEINZ FOODS CO RegS USKHC
0,0
20NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 USNEE
0,0
21TOTALENERGIES SE PNC5.25 MTN RegS FRTTEFP
0,0
22AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS ITATOSTR
0,0
23ENEL SPA MTN RegS ITENELIM
0,0
24VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DEVW
0,0
25NETFLIX INC RegS USNFLX
0,0
26ALTRIA GROUP INC USMO
0,0
27VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS DEVW
0,0
28NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC8.5 USNEE
0,0
29FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS GBSTLA
0,0
30EASYJET FINCO BV MTN RegS GBEZJLN
0,0
31ENGIE SA NC9 MTN RegS FRENGIFP
0,0
32NETFLIX INC USNFLX
0,0
33NEXI SPA RegS ITNEXIIM
0,0
34UPJOHN FINANCE BV RegS USVTRS
0,0
35SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS JPSUMIBK
0,0
36AYVENS SA RegS FRAYVFP
0,0
37American Honda Finance Corp USHNDA
0,0
38ENGIE SA NC5.25 MTN RegS FRENGIFP
0,0
39ENEL SPA NC5.25 RegS ITENELIM
0,0
40JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS USJPM
0,0
41MORGAN STANLEY USMS
0,0
42MORGAN STANLEY MTN USMS
0,0
43GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS USGS
0,0
44WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS USWFC
0,0
45UBS GROUP AG MTN RegS CHUBS
0,0
46BANK OF AMERICA CORP MTN RegS USBAC
0,0
47HSBC HOLDINGS PLC RegS GBHSBC
0,0
48ALPHABET INC USGOOGL
0,0
49MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS DEMUNRE
0,0
50HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS GBHSBC
0,0
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04Exposure
Anleihen 99,8 %
Nach Land
USVereinigte Staaten19,6 %
FRFrankreich18,8 %
DEDeutschland12,9 %
GBVereinigtes Königreich9,6 %
ESSpanien5,7 %
ITItalien5,3 %
NLNiederlande5,1 %
CHSchweiz3,5 %
WährungEUR 56,4 % USD 19,7 % GBP 9,7 % CHF 3,5 % SEK 2,8 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 3 Jahre
Stress
-8,9 %
Ungünstig
-4,9 %
Mittel
+1,6 %
Günstig
+5,7 %
05Ähnliche Fonds
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VGEA
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06Wo er gehandelt wird
12 Börsen
BörseMICNotiert seit
London Stock ExchangeXLON09.03.2009
Euronext AmsterdamXAMS05.05.2009
Borsa ItalianaETFP29.09.2009
Börse MünchenMUNB22.07.2014
Börse DüsseldorfDUSB10.11.2014
Börse FrankfurtFRAA10.11.2014
Börse HamburgHAMB10.11.2014
Börse StuttgartSTUB10.11.2014
TradegateXGAT10.11.2014
XetraXETA10.11.2014
Börse HannoverHANB14.12.2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

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