ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

IEAC IE00B3F81R35

Euro-denominated corporate bonds
iShares III PLC – iShares Core EO Corp Bond UCITS ETF
EUN5 · IEBC · BECBF · BlackRock (iShares)

4.229 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 0,6 % · gastos corrientes 0,09 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 0,6 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
4.229
a 09/10/2026
10 mayores
0,6 %
gastos corrientes
0,09 %
más barato que el 84 % de los comparables
Patrimonio neto
€8,85 mil M
declarado en EUR
Mayor
0,1 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 09/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
06/03/2009
Volatilidad 1 año
4,1 %
Índice replicado
BBG Euro Corporate Index (EUR)
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
2 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
+0,3 %
3M
-1,2 %
6M
-2,8 %
YTD
-4,1 %
1Y
-4,3 %
Seguimiento del índicefondo menos BBG Euro Corporate Index (EUR) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,00 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,03 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,10 pp/año
Tracking error 3 años
0,07 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 09/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IEICSEALD
0,1
2BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GBBPLN
0,1
3ORANGE SA MTN FRORAFP
0,1
4GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS USGS
0,1
5TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FRTTEFP
0,0
6NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DEVW
0,0
7CITIGROUP INC MTN USC
0,0
8NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DEVW
0,0
9ENI SPA PNC9 RegS ITENIIM
0,0
10TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JPTACHEM
0,0
11IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS ESIBESM
0,0
12BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS DEBAYNGR
0,0
13TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS FRTTEFP
0,0
14BNP PARIBAS SA RegS FRBNP
0,0
15TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FRTTEFP
0,0
16AMAZON.COM INC USAMZN
0,0
17BARCLAYS PLC MTN RegS GBBACR
0,0
18BARCLAYS BANK PLC MTN RegS GBBACR
0,0
19KRAFT HEINZ FOODS CO RegS USKHC
0,0
20NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 USNEE
0,0
21TOTALENERGIES SE PNC5.25 MTN RegS FRTTEFP
0,0
22AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS ITATOSTR
0,0
23ENEL SPA MTN RegS ITENELIM
0,0
24VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DEVW
0,0
25NETFLIX INC RegS USNFLX
0,0
26ALTRIA GROUP INC USMO
0,0
27VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS DEVW
0,0
28NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC8.5 USNEE
0,0
29FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS GBSTLA
0,0
30EASYJET FINCO BV MTN RegS GBEZJLN
0,0
31ENGIE SA NC9 MTN RegS FRENGIFP
0,0
32NETFLIX INC USNFLX
0,0
33NEXI SPA RegS ITNEXIIM
0,0
34UPJOHN FINANCE BV RegS USVTRS
0,0
35SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS JPSUMIBK
0,0
36AYVENS SA RegS FRAYVFP
0,0
37American Honda Finance Corp USHNDA
0,0
38ENGIE SA NC5.25 MTN RegS FRENGIFP
0,0
39ENEL SPA NC5.25 RegS ITENELIM
0,0
40JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS USJPM
0,0
41MORGAN STANLEY USMS
0,0
42MORGAN STANLEY MTN USMS
0,0
43GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS USGS
0,0
44WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS USWFC
0,0
45UBS GROUP AG MTN RegS CHUBS
0,0
46BANK OF AMERICA CORP MTN RegS USBAC
0,0
47HSBC HOLDINGS PLC RegS GBHSBC
0,0
48ALPHABET INC USGOOGL
0,0
49MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS DEMUNRE
0,0
50HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS GBHSBC
0,0
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04Exposición
Renta fija 99,8 %
Por país
USEstados Unidos19,6 %
FRFrancia18,8 %
DEAlemania12,9 %
GBReino Unido9,6 %
ESEspaña5,7 %
ITItalia5,3 %
NLPaíses Bajos5,1 %
CHSuiza3,5 %
DivisaEUR 56,4 % USD 19,7 % GBP 9,7 % CHF 3,5 % SEK 2,8 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años
Tensión
-8,9 %
Desfavorable
-4,9 %
Moderado
+1,6 %
Favorable
+5,7 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VGEA
Comparativa seleccionada
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06Dónde cotiza
12 bolsas
BolsaMICCotizado desde
London Stock ExchangeXLON09/03/2009
Euronext AmsterdamXAMS05/05/2009
Borsa ItalianaETFP29/09/2009
Börse MünchenMUNB22/07/2014
Börse DüsseldorfDUSB10/11/2014
Börse FrankfurtFRAA10/11/2014
Börse HamburgHAMB10/11/2014
Börse StuttgartSTUB10/11/2014
TradegateXGAT10/11/2014
XetraXETA10/11/2014
Börse HannoverHANB14/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 48 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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