Las mayores posiciones de IEAC son BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS, ORANGE SA MTN, GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS, ENI SPA PNC9 RegS, TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está IEAC?

Las 10 mayores posiciones son el 0,5 % del fondo, sobre 4.188 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta IEAC?

Los gastos corrientes registrados son del 0,09 %. Es más barato que el 84 % de los 1.326 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

UCITS · Irlanda · De reparto

IEAC IE00B3F81R35

Euro-denominated corporate bonds

iShares III PLC – iShares Core EO Corp Bond UCITS ETF

EUN5 · IEBC · BECBF · BlackRock (iShares)

4.188 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 0,5 % · gastos corrientes 0,09 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 0,5 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

4.188

a 27/08/2026

10 mayores

0,5 %

gastos corrientes

0,09 %

más barato que el 84 % de los comparables

Patrimonio neto

€8,74 mil M

declarado en EUR

Mayor

0,1 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 27/08/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De reparto

Divisa del fondo

EUR

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

06/03/2009

Volatilidad 1 año

4,0 %

Índice replicado

BBG Euro Corporate Index (EUR)

Método de réplica

Física, optimizada

Indicador de riesgo

2 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026

-0,8 %

-2,1 %

-1,7 %

YTD

-3,4 %

-2,6 %

Seguimiento del índicefondo menos BBG Euro Corporate Index (EUR) · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

+0,04 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,04 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

-0,10 pp/año

Tracking error 3 años

0,07 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 27/08/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB	BPLN	0,1
2	ORANGE SA MTN FR	ORAFP	0,1
3	GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS US	GS	0,1
4	ENI SPA PNC9 RegS IT	ENIIM	0,0
5	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP	TACHEM	0,0
6	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FR	TTEFP	0,0
7	NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE	VW	0,0
8	CITIGROUP INC MTN US	C	0,0
9	IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS ES	IBESM	0,0
10	BNP PARIBAS SA RegS FR	BNP	0,0
11	NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE	VW	0,0
12	BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS DE	BAYNGR	0,0
13	TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS FR	TTEFP	0,0
14	BARCLAYS BANK PLC MTN RegS GB	BACR	0,0
15	KRAFT HEINZ FOODS CO RegS US	KHC	0,0
16	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,0
17	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS US	JPM	0,0
18	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS US	BAC	0,0
19	CREDIT AGRICOLE SA RegS FR	ACAFP	0,0
20	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS GB	HSBC	0,0
21	BARCLAYS PLC MTN RegS GB	BACR	0,0
22	TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FR	TTEFP	0,0
23	TOTALENERGIES SE PNC5.25 MTN RegS FR	TTEFP	0,0
24	ENEL SPA MTN RegS IT	ENELIM	0,0
25	NETFLIX INC RegS US	NFLX	0,0
26	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 US	NEE	0,0
27	ALTRIA GROUP INC US	MO	0,0
28	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS DE	VW	0,0
29	EASYJET FINCO BV MTN RegS GB	EZJLN	0,0
30	AYVENS SA RegS FR	AYVFP	0,0
31	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC8.5 US	NEE	0,0
32	NETFLIX INC US	NFLX	0,0
33	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS JP	SUMIBK	0,0
34	UPJOHN FINANCE BV RegS US	VTRS	0,0
35	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DE	VW	0,0
36	ENGIE SA NC9 MTN RegS FR	ENGIFP	0,0
37	American Honda Finance Corp US	HNDA	0,0
38	ENI SPA (FXD TO FRN) PNC6.25 MTN RegS IT	ENIIM	0,0
39	NEXI SPA RegS IT	NEXIIM	0,0
40	UBS GROUP AG MTN RegS CH	UBS	0,0
41	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS US	GS	0,0
42	MORGAN STANLEY US	MS	0,0
43	MORGAN STANLEY MTN US	MS	0,0
44	HSBC HOLDINGS PLC RegS GB	HSBC	0,0
45	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS US	WFC	0,0
46	ALPHABET INC US	GOOGL	0,0
47	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MTN RegS FR	MCFP	0,0
48	CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS FR	ACAFP	0,0
49	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS DE	MUNRE	0,0
50	TOTALENERGIES SE MTN RegS FR	TTEFP	0,0

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04Exposición

Renta fija 100,0 %

Por país

USEstados Unidos19,5 %

FRFrancia18,6 %

DEAlemania13,1 %

GBReino Unido9,5 %

ESEspaña5,8 %

ITItalia5,5 %

NLPaíses Bajos5,2 %

CHSuiza3,4 %

DivisaEUR 56,6 % USD 19,6 % GBP 9,6 % CHF 3,4 % SEK 2,8 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años

Tensión

-8,9 %

Desfavorable

-4,9 %

Moderado

+1,6 %

Favorable

+5,7 %

05Fondos similares

fondos con exposición comparable

VGEA

Comparativa seleccionada

Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza

12 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
London Stock Exchange	XLON	09/03/2009
Euronext Amsterdam	XAMS	05/05/2009
Borsa Italiana	ETFP	29/09/2009
Börse München	MUNB	22/07/2014
Börse Düsseldorf	DUSB	10/11/2014
Börse Frankfurt	FRAA	10/11/2014
Börse Hamburg	HAMB	10/11/2014
Börse Stuttgart	STUB	10/11/2014
Tradegate	XGAT	10/11/2014
Xetra	XETA	10/11/2014
Börse Hannover	HANB	14/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

También admitido en otros 48 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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