US-notiert
ITWO
ProShares Russell 2000 High Income ETF seeks investment results, before fees and expenses, that track the performance of the Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index.
ProShares Russell 2000 High Income ETF
ProShares
1.912 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 9,9 % · laufende Kosten 0,55 % · KGV 20,6
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 9,9 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.912
Stand 31.05.2026
Top 10
9,9 %
laufende Kosten
0,55 %
günstiger als 41 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$188 Mio.
Größte
5,5 %
KGV
20,6
deckt 54 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
18,7 %
Abgebildeter Index
Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
-1,5 %
3M
+1,4 %
6M
+9,2 %
YTD
+14,1 %
1Y
+20,1 %
Bewertung1.714 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
20,6
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 27 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 17 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 2 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
-0,4 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 80 % nach Gewichtung ab
2,19
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 72 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Po US | AGPXX | |
| 2 | Repurchase Agreement US | – | |
| 3 | BLOOM ENERGY CORPORATION US | BE | |
| 4 | Credo Technology Group Holding Ltd KY | CRDO US | |
| 5 | STERLING INFRASTRUCTURE, INC. US | STRL | |
| 6 | IONQ Inc US | IONQ | |
| 7 | FABRINET KY | FN | |
| 8 | NEXTPOWER INC. US | NXT | |
| 9 | Coeur Mining Inc US | CDE | |
| 10 | TTM TECHNOLOGIES, INC. US | TTMI | |
| 11 | ECHOSTAR CORPORATION US | SATS | |
| 12 | GUARDANT HEALTH INC US | GH | |
| 13 | SiTime Corp US | SITM | |
| 14 | RAMBUS INC. US | RMBS | |
| 15 | DYCOM INDUSTRIES, INC. US | DY | |
| 16 | MODINE MANUFACTURING COMPANY US | MOD US | |
| 17 | SEMTECH CORPORATION US | SMTC | |
| 18 | Sanmina Corp US | SANM | |
| 19 | PLANET LABS PBC US | PL US | |
| 20 | HUT 8 CORP. US | HUT US | |
| 21 | DigitalOcean Holdings, Inc. US | DOCN | |
| 22 | KRATOS DEFENSE & SECURITY US | KTOS | |
| 23 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. US | AEIS | |
| 24 | HECLA MINING COMPANY US | HL | |
| 25 | Applied Digital Corp US | APLD US | |
| 26 | VIAVI SOLUTIONS INC. US | VIAV | |
| 27 | D-Wave Quantum Inc US | QBTS US | |
| 28 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc US | ARWR | |
| 29 | BRIDGEBIO PHARMA, INC. US | BBIO US | |
| 30 | LUMEN TECHNOLOGIES, INC. US | LUMN | |
| 31 | APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. US | AAOI | |
| 32 | SPX TECHNOLOGIES, INC. US | SPXC | |
| 33 | MOOG INC. US | MOG/A | |
| 34 | Viasat Inc US | VSAT | |
| 35 | Cytokinetics Inc US | CYTK | |
| 36 | Axsome Therapeutics, Inc. US | AXSM US | |
| 37 | FORMFACTOR, INC. US | FORM | |
| 38 | UMB Financial Corp US | UMBF | |
| 39 | RIOT PLATFORMS, INC. US | RIOT US | |
| 40 | THE ENSIGN GROUP, INC. US | ENSG | |
| 41 | CHART INDUSTRIES, INC. US | GTLS | |
| 42 | Caretrust Reit Inc US | CTRE | |
| 43 | Praxis Precision Medicines Inc US | PRAX US | |
| 44 | Argan Inc US | AGX | |
| 45 | Terawulf Inc US | WULF US | |
| 46 | American Healthcare REIT Inc. US | AHR | |
| 47 | FIRSTCASH HOLDINGS, INC. US | FCFS | |
| 48 | MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. US | MDGL US | |
| 49 | WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. US | WTS | |
| 50 | Commercial Metals Co US | CMC |
04Exposure
Aktien 82,7 %Barmittel 15,3 %Sonstige 2,0 %
Nach Sektor
Industrie16,8 %
Technologie15,8 %
Gesundheitswesen13,7 %
Finanzwesen13,5 %
Zyklischer Konsum6,5 %
Energie4,6 %
Immobilien4,3 %
Grundstoffe4,0 %
Versorger2,3 %
Kommunikationsdienste2,2 %
Basiskonsumgüter1,3 %
Nach Land
USVereinigte Staaten97,6 %
KYKaimaninseln2,0 %
CAKanada0,9 %
BMBermuda0,8 %
CHSchweiz0,4 %
IEIrland0,3 %
GBVereinigtes Königreich0,2 %
PRPR0,2 %
WährungUSD 100,6 % CAD 0,9 % EUR 0,5 % CHF 0,4 % GBP 0,4 %
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