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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

ITWO

ProShares Russell 2000 High Income ETF seeks investment results, before fees and expenses, that track the performance of the Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index.
ProShares Russell 2000 High Income ETF
ProShares

1 912 positions au 31/05/2026 · top 10 = 9,9 % · frais courants 0,55 % · PER 20,6

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 9,9 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
1 912
au 31/05/2026
10 premières
9,9 %
frais courants
0,55 %
moins cher que 41 % des fonds comparables
Actif net
US$188 M
Plus grande
5,5 %
PER
20,6
couvre 54 % en pondération
Sections
Positions au 31/05/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
18,7 %
Indice suivi
Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-1,7 %
3M
+4,4 %
6M
+14,6 %
YTD
+14,9 %
1Y
+19,6 %
Valorisation1 714 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
20,6
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 27 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 17 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 2 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
-0,4 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 80 % en pondération
2,19
cours / actif net
couvre 72 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/05/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Invesco Government & Agency Po USAGPXX
2,4
2Repurchase Agreement US–
1,8
3BLOOM ENERGY CORPORATION USBE
1,5
4Credo Technology Group Holding Ltd KYCRDO US
0,9
5STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,6
6IONQ Inc USIONQ
0,6
7FABRINET KYFN
0,6
8NEXTPOWER INC. USNXT
0,6
9Coeur Mining Inc USCDE
0,5
10TTM TECHNOLOGIES, INC. USTTMI
0,4
11ECHOSTAR CORPORATION USSATS
0,4
12GUARDANT HEALTH INC USGH
0,4
13SiTime Corp USSITM
0,4
14RAMBUS INC. USRMBS
0,4
15DYCOM INDUSTRIES, INC. USDY
0,4
16MODINE MANUFACTURING COMPANY USMOD US
0,4
17SEMTECH CORPORATION USSMTC
0,3
18Sanmina Corp USSANM
0,3
19PLANET LABS PBC USPL US
0,3
20HUT 8 CORP. USHUT US
0,3
21DigitalOcean Holdings, Inc. USDOCN
0,3
22KRATOS DEFENSE & SECURITY USKTOS
0,3
23ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. USAEIS
0,3
24HECLA MINING COMPANY USHL
0,3
25Applied Digital Corp USAPLD US
0,3
26VIAVI SOLUTIONS INC. USVIAV
0,3
27D-Wave Quantum Inc USQBTS US
0,3
28Arrowhead Pharmaceuticals Inc USARWR
0,3
29BRIDGEBIO PHARMA, INC. USBBIO US
0,3
30LUMEN TECHNOLOGIES, INC. USLUMN
0,3
31APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. USAAOI
0,3
32SPX TECHNOLOGIES, INC. USSPXC
0,3
33MOOG INC. USMOG/A
0,2
34Viasat Inc USVSAT
0,2
35Cytokinetics Inc USCYTK
0,2
36Axsome Therapeutics, Inc. USAXSM US
0,2
37FORMFACTOR, INC. USFORM
0,2
38UMB Financial Corp USUMBF
0,2
39RIOT PLATFORMS, INC. USRIOT US
0,2
40THE ENSIGN GROUP, INC. USENSG
0,2
41CHART INDUSTRIES, INC. USGTLS
0,2
42Caretrust Reit Inc USCTRE
0,2
43Praxis Precision Medicines Inc USPRAX US
0,2
44Argan Inc USAGX
0,2
45Terawulf Inc USWULF US
0,2
46American Healthcare REIT Inc. USAHR
0,2
47FIRSTCASH HOLDINGS, INC. USFCFS
0,2
48MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. USMDGL US
0,2
49WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. USWTS
0,2
50Commercial Metals Co USCMC
0,2
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04Exposition
Actions 82,7 %Liquidités 15,3 %Autres 2,0 %
Par secteur
Industrie16,8 %
Technologie15,8 %
Santé13,7 %
Services financiers13,5 %
Consommation cyclique6,5 %
Énergie4,6 %
Immobilier4,3 %
Matériaux4,0 %
Services aux collectivités2,3 %
Services de communication2,2 %
Consommation de base1,3 %
Par pays
USÉtats-Unis97,6 %
KYÎles Caïmans2,0 %
CACanada0,9 %
BMBermudes0,8 %
CHSuisse0,4 %
IEIrlande0,3 %
GBRoyaume-Uni0,2 %
PRPR0,2 %
DeviseUSD 100,6 % CAD 0,9 % EUR 0,5 % CHF 0,4 % GBP 0,4 %

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