ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

JFLX

The Fund's investment objective is total return.
JPMorgan Flexible Debt ETF
J.P. Morgan Asset Management

1.751 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 22,7 % · laufende Kosten 0,45 %

Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.
Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 22,7 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.751
Stand 31.05.2026
Top 10
22,7 %
laufende Kosten
0,45 %
günstiger als 26 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$1,35 Mrd.
Größte
10,5 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
2,9 %
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
-0,7 %
3M
-1,0 %
6M
-1,5 %
YTD
-1,2 %
1Y
–
03Positionen
50 größte · Stand 31.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1JPMorgan Prime Money Market Fund USUS46637K8449
10,1
2GNMA USG2SF
3,3
3GNMA II TBA 5.0% JUN 30YR JMBO USG2SF
2,9
4Government National Mortgage Association USG2MA8200
2,1
5Mexican Bonos MXMBONO
1,0
6FNMA USUS3140XQF854
0,8
7AERCAP IRELAND CAP/GLOBA IEAER
0,7
8FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION USUS31418EJ505
0,6
9SOUTH AFRICA GOVT ZASAGB
0,6
10Mexican Bonos MXMBONO
0,5
11Mexican Bonos MXMBONO
0,5
12FHLMC USUS3137HPKU61
0,4
13A10 Revolving Asset Financing I LLC USUS002122AA72
0,4
14COLOMBIAN GOVT COCOLTES
0,4
15Fannie Mae - CAS USUS20754PAD24
0,4
16COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC USCPGX
0,4
17CaixaBank SA ESCABKSM
0,4
18Czech Republic Government Bond CZCZGB
0,4
19BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRBNTNF
0,4
20Japan Government Forty Year Bond JPJGB
0,4
21GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE USGS
0,3
22AVOLON HOLDINGS FUNDING LIMITED KYAVOL
0,3
23Jersey Central Power & Light Co 2.75% 01/03/32 USFE
0,3
24COLOMBIAN GOVT COCOLTES
0,3
25PMT Loan Trust USUS69383XAA72
0,3
26FHLMC USUS3137HPLY74
0,3
27INTESA SANPAOLO SPA ITISPIM
0,3
28MORGAN STANLEY USUS61747YFA82
0,3
29EMERA US FINANCE LP USEMACN
0,3
30PMT Loan Trust USUS69383NAB73
0,3
31American Credit Acceptance Receivables Trust USUS02528DAG51
0,3
32TURKIYE GOVERNMENT BOND TRTURKGB
0,3
33American Credit Acceptance Receivables Trust USUS02490BAJ70
0,3
34VISTRA OPERATIONS CO LLC USVST
0,3
35GNMA USUS38384TWR93
0,3
36Voya CLO Ltd. KYUS92918UAN19
0,3
37ON SEMICONDUCTOR CORP USUS682189AS48
0,3
38OBX Trust USUS67124KAA34
0,3
39PMT Loan Trust USUS69383WAA99
0,3
40GNMA USUS38381SEL79
0,3
41GENERAL MOTORS FINL CO USGM
0,3
42AVOLON HOLDINGS FUNDING LIMITED KYAVOL
0,3
43GNMA USUS38385KQC70
0,3
44PMT Loan Trust USUS729912AA33
0,2
45MULTIFAMILY CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2020-01 USUS62548QAD34
0,2
46BX Trust USUS12433EAA91
0,2
47PMT Loan Trust USUS729910AA76
0,2
48GNMA USUS3622ADUR75
0,2
49NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2018-2 USNRZT_26-NQM6-A1
0,2
50Palmer Square CLO Ltd. KYUS69701XAN49
0,2
Diesen Fonds zum Portfolio hinzufügen →
04Exposure
Anleihen 89,1 %Barmittel 10,2 %
Nach Sektor
Kommunikationsdienste0,0 %
Nach Land
USVereinigte Staaten78,6 %
KYKaimaninseln2,8 %
MXMexiko2,7 %
FRFrankreich2,5 %
GBVereinigtes Königreich1,9 %
ITItalien1,5 %
ESSpanien1,5 %
NLNiederlande1,2 %
WährungUSD 82,0 % EUR 9,4 % MXN 2,7 % GBP 2,1 % COP 1,0 %

Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen

Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.

Zum Portfolio hinzufügen →