ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA

JFLX

The Fund's investment objective is total return.
JPMorgan Flexible Debt ETF
J.P. Morgan Asset Management

1.751 posizioni al 31/05/2026 · top 10 = 22,7% · spese correnti 0,45%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 22,7%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
1.751
al 31/05/2026
Prime 10
22,7%
spese correnti
0,45%
più economico del 26% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$1,35 mld
Maggiore
10,5%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 31/05/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
2,9%
Metodo di replica
Gestione attiva
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-0,6%
3M
-0,5%
6M
-0,7%
YTD
-1,0%
1Y
–
03Posizioni
50 maggiori · al 31/05/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1JPMorgan Prime Money Market Fund USUS46637K8449
10,1
2GNMA USG2SF
3,3
3GNMA II TBA 5.0% JUN 30YR JMBO USG2SF
2,9
4Government National Mortgage Association USG2MA8200
2,1
5Mexican Bonos MXMBONO
1,0
6FNMA USUS3140XQF854
0,8
7AERCAP IRELAND CAP/GLOBA IEAER
0,7
8FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION USUS31418EJ505
0,6
9SOUTH AFRICA GOVT ZASAGB
0,6
10Mexican Bonos MXMBONO
0,5
11Mexican Bonos MXMBONO
0,5
12FHLMC USUS3137HPKU61
0,4
13A10 Revolving Asset Financing I LLC USUS002122AA72
0,4
14COLOMBIAN GOVT COCOLTES
0,4
15Fannie Mae - CAS USUS20754PAD24
0,4
16COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC USCPGX
0,4
17CaixaBank SA ESCABKSM
0,4
18Czech Republic Government Bond CZCZGB
0,4
19BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRBNTNF
0,4
20Japan Government Forty Year Bond JPJGB
0,4
21GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE USGS
0,3
22AVOLON HOLDINGS FUNDING LIMITED KYAVOL
0,3
23Jersey Central Power & Light Co 2.75% 01/03/32 USFE
0,3
24COLOMBIAN GOVT COCOLTES
0,3
25PMT Loan Trust USUS69383XAA72
0,3
26FHLMC USUS3137HPLY74
0,3
27INTESA SANPAOLO SPA ITISPIM
0,3
28MORGAN STANLEY USUS61747YFA82
0,3
29EMERA US FINANCE LP USEMACN
0,3
30PMT Loan Trust USUS69383NAB73
0,3
31American Credit Acceptance Receivables Trust USUS02528DAG51
0,3
32TURKIYE GOVERNMENT BOND TRTURKGB
0,3
33American Credit Acceptance Receivables Trust USUS02490BAJ70
0,3
34VISTRA OPERATIONS CO LLC USVST
0,3
35GNMA USUS38384TWR93
0,3
36Voya CLO Ltd. KYUS92918UAN19
0,3
37ON SEMICONDUCTOR CORP USUS682189AS48
0,3
38OBX Trust USUS67124KAA34
0,3
39PMT Loan Trust USUS69383WAA99
0,3
40GNMA USUS38381SEL79
0,3
41GENERAL MOTORS FINL CO USGM
0,3
42AVOLON HOLDINGS FUNDING LIMITED KYAVOL
0,3
43GNMA USUS38385KQC70
0,3
44PMT Loan Trust USUS729912AA33
0,2
45MULTIFAMILY CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2020-01 USUS62548QAD34
0,2
46BX Trust USUS12433EAA91
0,2
47PMT Loan Trust USUS729910AA76
0,2
48GNMA USUS3622ADUR75
0,2
49NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2018-2 USNRZT_26-NQM6-A1
0,2
50Palmer Square CLO Ltd. KYUS69701XAN49
0,2
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04Esposizione
Obbligazioni 89,1%Liquidità 10,2%
Per settore
Servizi di comunicazione0,0%
Per paese
USStati Uniti78,6%
KYIsole Cayman2,8%
MXMessico2,7%
FRFrancia2,5%
GBRegno Unito1,9%
ITItalia1,5%
ESSpagna1,5%
NLPaesi Bassi1,2%
ValutaUSD 82,0% EUR 9,4% MXN 2,7% GBP 2,1% COP 1,0%

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