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Fondsbericht

US-notiert

JMTG

JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
J.P. Morgan Asset Management

2.558 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 11,5 % · laufende Kosten 0,24 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 11,5 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
2.558
Stand 31.05.2026
Top 10
11,5 %
laufende Kosten
0,24 %
günstiger als 56 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$6,92 Mrd.
Größte
4,0 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
27.06.2025
Volatilität 1 J.
4,0 %
Abgebildeter Index
Bloomberg US MBS Index
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
-0,6 %
3M
-1,6 %
6M
-3,7 %
YTD
-2,9 %
1Y
-1,6 %
03Positionen
50 größte · Stand 31.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1JPMorgan Prime Money Market Fund USUS46637K8449
3,8
2UMBS, TBA USFNCL
2,1
3UMBS, TBA USUS01F0226674
1,2
4United States Treasury UST
1,2
5FNMA USUS3140QL6V31
0,6
6FNMA USUS3136G5RF91
0,6
7United States Treasury UST
0,6
8FNMA USUS3136BLQ450
0,5
9Fannie Mae Pool USUS31418DRS35
0,5
10United States Treasury Note/Bond UST
0,5
11GNMA USUS36179XQR07
0,5
12FNMA USUS3136G5RC60
0,4
13CFIN 2022-RTL1 Issuer LLC US–
0,3
14FNMA USUS3136BVLQ99
0,3
15Fanniemae-Aces USUS3136BMXZ61
0,3
16Fannie Mae USUS3140QMDN17
0,3
17FNMA USUS3140LF3A08
0,3
18FHLMC Pool USUS31427NUB36
0,3
19FNMA USUS3140J1CP13
0,3
20Fannie Mae-Aces USUS3136BLRM40
0,3
21FNMA USUS3140LHAB65
0,3
22GNMA USUS3622AEPD28
0,3
23Fannie Mae Pool USFN
0,3
24FNMA USUS3136BNET95
0,3
25FNMA USUS3140FXXB33
0,3
26FMC GMSR Issuer Trust USUS30259RAK14
0,3
27FHLMC Pool USUS3133USJ283
0,3
28FHLMC Pool USUS3142GTTD89
0,3
29FNMA USUS3140XFGX38
0,3
30FNMA USUS3140QNFK33
0,3
31Government National Mortgage Association USUS36179XHX75
0,2
32Triad Holdings III LLC US–
0,2
33FNMA USUS3140LDGG84
0,2
34FNMA USUS3140M5NA90
0,2
35BCAP LLC Trust US–
0,2
36FHLMC Pool USUS31427MSR33
0,2
37FHLMC Pool USUS3132DSQC97
0,2
38Fannie Mae-Aces USUS3136BLW227
0,2
39Deephaven Residential Mortgage Trust USDRMT_25-CES1-A1A
0,2
40BAMLL Re-REMIC Trust USUS05494BAN73
0,2
41GNMA USUS3622ADZ764
0,2
42Seasoned Loans Structured Transaction Trust USUS35564C2J57
0,2
43FNMA POOL FS0957 USUS3140XGB326
0,2
44Fannie Mae USUS3140MHSX84
0,2
45ROCK Trust USUS74970WAE03
0,2
46FHLMC Pool USUS3133KMY823
0,2
47GNMA USUS3622ACVB32
0,2
48Brean Asset-Backed Securities Trust USUS10638QAA94
0,2
49FNMA USUS3140XL6S24
0,2
50GNMA II POOL MA8873 USUS36179X2E54
0,2
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04Exposure
Anleihen 96,1 %Barmittel 3,8 %
Nach Land
USVereinigte Staaten102,6 %
JEJersey0,3 %
KYKaimaninseln0,2 %
GBVereinigtes Königreich0,2 %
ESSpanien0,1 %
WährungUSD 102,9 % GBP 0,5 % EUR 0,1 %

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