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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

JMTG

JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
J.P. Morgan Asset Management

2 558 positions au 31/05/2026 · top 10 = 11,5 % · frais courants 0,24 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 11,5 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
2 558
au 31/05/2026
10 premières
11,5 %
frais courants
0,24 %
moins cher que 56 % des fonds comparables
Actif net
US$6,92 Md
Plus grande
4,0 %
PER
–
Sections
Positions au 31/05/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Première cotation
27/06/2025
Volatilité 1 an
4,0 %
Indice suivi
Bloomberg US MBS Index
Méthode de réplication
Gestion active
02Performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,8 %
3M
-0,9 %
6M
-3,1 %
YTD
-2,6 %
1Y
-1,8 %
03Positions
50 plus grandes · au 31/05/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1JPMorgan Prime Money Market Fund USUS46637K8449
3,8
2UMBS, TBA USFNCL
2,1
3UMBS, TBA USUS01F0226674
1,2
4United States Treasury UST
1,2
5FNMA USUS3140QL6V31
0,6
6FNMA USUS3136G5RF91
0,6
7United States Treasury UST
0,6
8FNMA USUS3136BLQ450
0,5
9Fannie Mae Pool USUS31418DRS35
0,5
10United States Treasury Note/Bond UST
0,5
11GNMA USUS36179XQR07
0,5
12FNMA USUS3136G5RC60
0,4
13CFIN 2022-RTL1 Issuer LLC US–
0,3
14FNMA USUS3136BVLQ99
0,3
15Fanniemae-Aces USUS3136BMXZ61
0,3
16Fannie Mae USUS3140QMDN17
0,3
17FNMA USUS3140LF3A08
0,3
18FHLMC Pool USUS31427NUB36
0,3
19FNMA USUS3140J1CP13
0,3
20Fannie Mae-Aces USUS3136BLRM40
0,3
21FNMA USUS3140LHAB65
0,3
22GNMA USUS3622AEPD28
0,3
23Fannie Mae Pool USFN
0,3
24FNMA USUS3136BNET95
0,3
25FNMA USUS3140FXXB33
0,3
26FMC GMSR Issuer Trust USUS30259RAK14
0,3
27FHLMC Pool USUS3133USJ283
0,3
28FHLMC Pool USUS3142GTTD89
0,3
29FNMA USUS3140XFGX38
0,3
30FNMA USUS3140QNFK33
0,3
31Government National Mortgage Association USUS36179XHX75
0,2
32Triad Holdings III LLC US–
0,2
33FNMA USUS3140LDGG84
0,2
34FNMA USUS3140M5NA90
0,2
35BCAP LLC Trust US–
0,2
36FHLMC Pool USUS31427MSR33
0,2
37FHLMC Pool USUS3132DSQC97
0,2
38Fannie Mae-Aces USUS3136BLW227
0,2
39Deephaven Residential Mortgage Trust USDRMT_25-CES1-A1A
0,2
40BAMLL Re-REMIC Trust USUS05494BAN73
0,2
41GNMA USUS3622ADZ764
0,2
42Seasoned Loans Structured Transaction Trust USUS35564C2J57
0,2
43FNMA POOL FS0957 USUS3140XGB326
0,2
44Fannie Mae USUS3140MHSX84
0,2
45ROCK Trust USUS74970WAE03
0,2
46FHLMC Pool USUS3133KMY823
0,2
47GNMA USUS3622ACVB32
0,2
48Brean Asset-Backed Securities Trust USUS10638QAA94
0,2
49FNMA USUS3140XL6S24
0,2
50GNMA II POOL MA8873 USUS36179X2E54
0,2
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04Exposition
Obligations 96,1 %Liquidités 3,8 %
Par pays
USÉtats-Unis102,6 %
JEJersey0,3 %
KYÎles Caïmans0,2 %
GBRoyaume-Uni0,2 %
ESEspagne0,1 %
DeviseUSD 102,9 % GBP 0,5 % EUR 0,1 %

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