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Fondsbericht

US-notiert

JPIE

JPMorgan Income ETF
J.P. Morgan Asset Management

2.588 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 14,6 % · laufende Kosten 0,39 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 14,6 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
2.588
Stand 31.05.2026
Top 10
14,6 %
laufende Kosten
0,39 %
günstiger als 32 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$9,10 Mrd.
Größte
2,8 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
2,3 %
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 03.09.2026
1M
-0,4 %
3M
-0,7 %
6M
-1,4 %
YTD
-1,5 %
1Y
-1,6 %
03Positionen
50 größte · Stand 31.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1JPMorgan Prime Money Market Fund USUS46637K8449
3,0
2Ginnie Mae II Pool USUS3618N53Y33
2,4
3Government National Mortgage Association USUS3618N56J39
1,8
4Government National Mortgage Association USUS3618N6FN22
1,6
5Fannie Mae Pool USUS31418FTB30
1,2
6FHLMC Pool USUS31427QRN42
1,0
7GNMA II TBA 6.0% JUN 30YR JMBO USG2SF
1,0
8Government National Mortgage A 4.5 12/31/2049 USG2SF
1,0
9Freddie Mac USUS3142J6CX97
0,9
10Citi Asset Receivables Trust I USUS17292LAA26
0,8
11FNMA USUS3140W3YV51
0,7
12FHLMC Pool USUS3142J6DH39
0,7
13GNMA II TBA 6.5% JUN 30YR JMBO USG2SF
0,7
14Freddie Mac - STACR USUS35566ABE82
0,7
15GNMA USUS3622AD4R60
0,6
16GNMA USG2SF
0,6
17GNMA USUS38381SQX89
0,6
18GNMA USUS3622ADS413
0,6
19Citi Asset Receivables Trust I USUS17333UAA34
0,6
20FNMA USUS3140W3GJ26
0,6
21GNMA USUS3622ADV219
0,6
22GNMA USUS3622ACTP55
0,5
23GNMA USUS38384TMU33
0,5
24GNMA USUS3622AEFQ41
0,5
25GNMA II POOL MB1144 USUS3618N6HW03
0,5
26FNMA USUS3140B9NV78
0,4
27Citi Asset Receivables Trust I USUS17292KAA43
0,4
28GNMA USUS3618N6K891
0,4
29GNMA USUS3622ADUJ59
0,4
30FHLMC Pool USUS31427RQA13
0,4
31Freddie Mac Pool USUS3142J6CA94
0,4
32FHLMC STACR REMIC Trust USUS35564KJB61
0,3
33FHLMC Pool USUS31427PZJ64
0,3
34GNMA USUS3622ADKH04
0,3
35GNMA USUS3618N6K974
0,3
36Hold For CS USUS62548NAB47
0,3
37GNMA USUS38384TWR93
0,3
38MULTIFAMILY CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2020-01 USUS62548QAD34
0,3
39GNMA USUS3622ADXQ65
0,3
40PMT Loan Trust USUS69383XAA72
0,3
41PMT Loan Trust USUS69383NAB73
0,3
42FNMA USUS3140QUZT64
0,3
43OBX Trust USUS67124KAA34
0,3
44PMT Loan Trust USUS69383WAA99
0,3
45GNMA USUS3622ADKG21
0,3
46FHLMC Pool USUS31427RCY45
0,3
47PMT Loan Trust USUS729912AA33
0,3
48FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes USUS35564KDY29
0,3
49OBX Trust USUS67124EAD13
0,3
50NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2018-2 USNRZT_26-NQM6-A1
0,3
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04Exposure
Anleihen 97,0 %Barmittel 2,7 %
Nach Land
USVereinigte Staaten94,2 %
KYKaimaninseln1,6 %
MXMexiko0,6 %
CAKanada0,6 %
ECEC0,4 %
GBVereinigtes Königreich0,3 %
CICI0,3 %
ARAR0,2 %
WährungUSD 96,0 % MXN 0,6 % CAD 0,6 % EUR 0,5 % GBP 0,4 %

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