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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

JPIE

JPMorgan Income ETF
J.P. Morgan Asset Management

2 588 positions au 31/05/2026 · top 10 = 14,6 % · frais courants 0,39 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 14,6 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
2 588
au 31/05/2026
10 premières
14,6 %
frais courants
0,39 %
moins cher que 32 % des fonds comparables
Actif net
US$9,10 Md
Plus grande
2,8 %
PER
–
Sections
Positions au 31/05/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
2,3 %
Méthode de réplication
Gestion active
02Performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,5 %
3M
-0,5 %
6M
-1,3 %
YTD
-1,4 %
1Y
-1,7 %
03Positions
50 plus grandes · au 31/05/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1JPMorgan Prime Money Market Fund USUS46637K8449
3,0
2Ginnie Mae II Pool USUS3618N53Y33
2,4
3Government National Mortgage Association USUS3618N56J39
1,8
4Government National Mortgage Association USUS3618N6FN22
1,6
5Fannie Mae Pool USUS31418FTB30
1,2
6FHLMC Pool USUS31427QRN42
1,0
7GNMA II TBA 6.0% JUN 30YR JMBO USG2SF
1,0
8Government National Mortgage A 4.5 12/31/2049 USG2SF
1,0
9Freddie Mac USUS3142J6CX97
0,9
10Citi Asset Receivables Trust I USUS17292LAA26
0,8
11FNMA USUS3140W3YV51
0,7
12FHLMC Pool USUS3142J6DH39
0,7
13GNMA II TBA 6.5% JUN 30YR JMBO USG2SF
0,7
14Freddie Mac - STACR USUS35566ABE82
0,7
15GNMA USUS3622AD4R60
0,6
16GNMA USG2SF
0,6
17GNMA USUS38381SQX89
0,6
18GNMA USUS3622ADS413
0,6
19Citi Asset Receivables Trust I USUS17333UAA34
0,6
20FNMA USUS3140W3GJ26
0,6
21GNMA USUS3622ADV219
0,6
22GNMA USUS3622ACTP55
0,5
23GNMA USUS38384TMU33
0,5
24GNMA USUS3622AEFQ41
0,5
25GNMA II POOL MB1144 USUS3618N6HW03
0,5
26FNMA USUS3140B9NV78
0,4
27Citi Asset Receivables Trust I USUS17292KAA43
0,4
28GNMA USUS3618N6K891
0,4
29GNMA USUS3622ADUJ59
0,4
30FHLMC Pool USUS31427RQA13
0,4
31Freddie Mac Pool USUS3142J6CA94
0,4
32FHLMC STACR REMIC Trust USUS35564KJB61
0,3
33FHLMC Pool USUS31427PZJ64
0,3
34GNMA USUS3622ADKH04
0,3
35GNMA USUS3618N6K974
0,3
36Hold For CS USUS62548NAB47
0,3
37GNMA USUS38384TWR93
0,3
38MULTIFAMILY CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2020-01 USUS62548QAD34
0,3
39GNMA USUS3622ADXQ65
0,3
40PMT Loan Trust USUS69383XAA72
0,3
41PMT Loan Trust USUS69383NAB73
0,3
42FNMA USUS3140QUZT64
0,3
43OBX Trust USUS67124KAA34
0,3
44PMT Loan Trust USUS69383WAA99
0,3
45GNMA USUS3622ADKG21
0,3
46FHLMC Pool USUS31427RCY45
0,3
47PMT Loan Trust USUS729912AA33
0,3
48FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes USUS35564KDY29
0,3
49OBX Trust USUS67124EAD13
0,3
50NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2018-2 USNRZT_26-NQM6-A1
0,3
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04Exposition
Obligations 97,0 %Liquidités 2,7 %
Par pays
USÉtats-Unis94,2 %
KYÎles Caïmans1,6 %
MXMexique0,6 %
CACanada0,6 %
ECEC0,4 %
GBRoyaume-Uni0,3 %
CICI0,3 %
ARAR0,2 %
DeviseUSD 96,0 % MXN 0,6 % CAD 0,6 % EUR 0,5 % GBP 0,4 %

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