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Fondsbericht

US-notiert

MGV

seeks to track the performance of a benchmark index that measures the investment return of large-capitalization value stocks in the United States.
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
Vanguard

129 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 29,4 % · laufende Kosten 0,05 % · KGV 22,4

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 29,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
129
Stand 31.05.2026
Top 10
29,4 %
laufende Kosten
0,05 %
günstiger als 97 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$12,7 Mrd.
Größte
5,3 %
KGV
22,4
deckt 97 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
10,3 %
Abgebildeter Index
CRSP U.S. Mega Cap Value Index
Abbildungsmethode
Index, vollständige Nachbildung
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 17.09.2026
1M
-2,2 %
3M
+1,4 %
6M
+13,3 %
YTD
+16,6 %
1Y
+20,1 %
Bewertung119 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
22,4
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
4,3 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 100 % nach Gewichtung ab
3,77
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 88 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Micron Technology Inc USMU
5,3
2BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
4,2
3JPMorgan Chase & Co USJPM
3,6
4Exxon Mobil Corp USXOM
2,9
5JOHNSON & JOHNSON USJNJ
2,6
6WALMART INC. USWMT
2,4
7Intel Corp USINTC
2,2
8CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
2,1
9Costco Wholesale Corp USCOST
2,0
10Caterpillar Inc USCAT
2,0
11AbbVie Inc USABBV
1,9
12Applied Materials Inc USAMAT
1,7
13Chevron Corp USCVX
1,7
14UnitedHealth Group Inc USUNH
1,7
15THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,6
16Bank of America Corp USBAC
1,6
17General Electric Co USGE
1,6
18Home Depot Inc/The USHD
1,5
19Merck & Co Inc USMRK
1,4
20THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
1,4
21INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
1,3
22Texas Instruments Inc USTXN
1,3
23Philip Morris International Inc USPM
1,3
24THE COCA-COLA COMPANY USKO
1,3
25QUALCOMM Inc USQCOM
1,3
26MORGAN STANLEY USMS
1,2
27RTX Corp USRTX
1,2
28Wells Fargo & Co USWFC
1,2
29Linde PLC IELIN
1,1
30CITIGROUP INC. USC
1,0
31ANALOG DEVICES, INC. USADI
1,0
32Pepsico, Inc. USPEP
0,9
33Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,9
34Amgen Inc USAMGN
0,9
35Verizon Communications Inc USVZ
0,9
36NextEra Energy Inc USNEE
0,9
37Walt Disney Co/The USDIS
0,9
38AT&T Inc UST
0,8
39Gilead Sciences Inc USGILD
0,8
40Union Pacific Corp USUNP
0,8
41EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY IEETN
0,7
42AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
0,7
43HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION USHON
0,7
44Pfizer Inc USPFE
0,7
45Abbott Laboratories USABT
0,7
46BLACKROCK, INC. USBLK
0,7
47THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,7
48ConocoPhillips USCOP
0,7
49DEERE & CO USDE
0,7
50Prologis Inc USPLD
0,6
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04Exposure
Aktien 99,6 %
Nach Sektor
Finanzwesen21,6 %
Technologie18,0 %
Gesundheitswesen15,9 %
Industrie13,6 %
Basiskonsumgüter11,0 %
Energie5,9 %
Zyklischer Konsum3,4 %
Kommunikationsdienste3,2 %
Grundstoffe2,3 %
Versorger2,3 %
Immobilien1,2 %
Nach Land
USVereinigte Staaten95,5 %
IEIrland3,9 %
CHSchweiz0,5 %
WährungUSD 95,5 % EUR 3,9 % CHF 0,5 %
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