ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

MGV

seeks to track the performance of a benchmark index that measures the investment return of large-capitalization value stocks in the United States.
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
Vanguard

129 positions au 31/05/2026 · top 10 = 29,4 % · frais courants 0,05 % · PER 22,4

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 29,4 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
129
au 31/05/2026
10 premières
29,4 %
frais courants
0,05 %
moins cher que 97 % des fonds comparables
Actif net
US$12,7 Md
Plus grande
5,3 %
PER
22,4
couvre 97 % en pondération
Sections
Positions au 31/05/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
10,3 %
Indice suivi
CRSP U.S. Mega Cap Value Index
Méthode de réplication
Indice, réplication intégrale
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 18/09/2026
1M
-2,5 %
3M
+1,3 %
6M
+14,1 %
YTD
+16,5 %
1Y
+19,6 %
Valorisation119 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
22,4
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires.
4,3 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 100 % en pondération
3,77
cours / actif net
couvre 88 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/05/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Micron Technology Inc USMU
5,3
2BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
4,2
3JPMorgan Chase & Co USJPM
3,6
4Exxon Mobil Corp USXOM
2,9
5JOHNSON & JOHNSON USJNJ
2,6
6WALMART INC. USWMT
2,4
7Intel Corp USINTC
2,2
8CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
2,1
9Costco Wholesale Corp USCOST
2,0
10Caterpillar Inc USCAT
2,0
11AbbVie Inc USABBV
1,9
12Applied Materials Inc USAMAT
1,7
13Chevron Corp USCVX
1,7
14UnitedHealth Group Inc USUNH
1,7
15THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,6
16Bank of America Corp USBAC
1,6
17General Electric Co USGE
1,6
18Home Depot Inc/The USHD
1,5
19Merck & Co Inc USMRK
1,4
20THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
1,4
21INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
1,3
22Texas Instruments Inc USTXN
1,3
23Philip Morris International Inc USPM
1,3
24THE COCA-COLA COMPANY USKO
1,3
25QUALCOMM Inc USQCOM
1,3
26MORGAN STANLEY USMS
1,2
27RTX Corp USRTX
1,2
28Wells Fargo & Co USWFC
1,2
29Linde PLC IELIN
1,1
30CITIGROUP INC. USC
1,0
31ANALOG DEVICES, INC. USADI
1,0
32Pepsico, Inc. USPEP
0,9
33Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,9
34Amgen Inc USAMGN
0,9
35Verizon Communications Inc USVZ
0,9
36NextEra Energy Inc USNEE
0,9
37Walt Disney Co/The USDIS
0,9
38AT&T Inc UST
0,8
39Gilead Sciences Inc USGILD
0,8
40Union Pacific Corp USUNP
0,8
41EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY IEETN
0,7
42AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
0,7
43HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION USHON
0,7
44Pfizer Inc USPFE
0,7
45Abbott Laboratories USABT
0,7
46BLACKROCK, INC. USBLK
0,7
47THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,7
48ConocoPhillips USCOP
0,7
49DEERE & CO USDE
0,7
50Prologis Inc USPLD
0,6
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04Exposition
Actions 99,6 %
Par secteur
Services financiers21,6 %
Technologie18,0 %
Santé15,9 %
Industrie13,6 %
Consommation de base11,0 %
Énergie5,9 %
Consommation cyclique3,4 %
Services de communication3,2 %
Matériaux2,3 %
Services aux collectivités2,3 %
Immobilier1,2 %
Par pays
USÉtats-Unis95,5 %
IEIrlande3,9 %
CHSuisse0,5 %
DeviseUSD 95,5 % EUR 3,9 % CHF 0,5 %
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34,6 %comparer →
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