Die größten Positionen von PRUB sind SPACE EXPLORATION TECH 5.35 07/15/2031, META PLATFORMS INC, WELLS FARGO BANK NA, CITIBANK NA, CVS HEALTH CORP. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist PRUB?

Die zehn größten Positionen machen 1,6 % des Fonds aus, bei insgesamt 2.661 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 0,09 %. Damit ist er günstiger als 84 % der 1.362 europäische UCITS Anleihen-Fonds in unserer Abdeckung.

Welche Sektoren dominieren PRUB?

Nach Gewichtung der Aktienpositionen: Energie 0,0 %.

Wie lautet die Kennung von PRUB?

PRUB wird unter LU2621112452 gehandelt.

UCITS · Luxemburg · Ausschüttend

PRUB LU2621112452

GBP-hedged US investment-grade corporate bonds

Amundi Index Solutions Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist

M790 · Amundi (incl. Lyxor)

2.661 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 1,6 % · laufende Kosten 0,09 %

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Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 1,6 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert

Positionen

2.661

Stand 09.10.2026

Top 10

1,6 %

laufende Kosten

0,09 %

günstiger als 84 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

€143 Mio.

ausgewiesen in EUR

Größte

0,2 %

KGV

–

Abschnitte

Bestände zum 09.10.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondswährung

GBP

Fondsdomizil

Luxemburg

Struktur

Geschlossener Fonds

Erstnotiz

11.07.2023

Volatilität 1 J.

6,9 %

Abgebildeter Index

Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Unhedged USD

Abbildungsmethode

Physisch, Sampling

Risikoindikator

3 von 7

Wertpapierleihe

02Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 16.10.2026

-1,0 %

-2,7 %

-3,8 %

YTD

-3,2 %

-7,5 %

IndexabbildungFonds minus Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Unhedged USD · annualisiert

Renditedifferenz 1J

+0,16 PP/Jahr

Renditedifferenz 3J

+0,28 PP/Jahr

Tracking Error 3J

2,57 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen

50 größte · Stand 09.10.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	SPACE EXPLORATION TECH 5.35 07/15/2031 US	SPCX	0,2
2	META PLATFORMS INC US	META	0,2
3	WELLS FARGO BANK NA US	US92976GAJ04	0,2
4	CITIBANK NA US	C	0,2
5	CVS HEALTH CORP US	CVS	0,2
6	Amazon.com Inc US	AMZN	0,2
7	CITIBANK NA US	C	0,2
8	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV US	ABIBB	0,2
9	CITIBANK N A SR US	C	0,2
10	UBS AG (STAMFORD BRANCH) MTN CH	UBS	0,2
11	INTEL CORP US	INTC	0,2
12	BOEING CO US	BA	0,1
13	ALPHABET INC US	GOOGL	0,1
14	ABBVIE INC US	ABBV	0,1
15	Amazon.com Inc US	AMZN	0,1
16	HALEON US CAPITAL LLC US	US36264FAM32	0,1
17	HSBC HOLDINGS PLC GB	US404280DS59	0,1
18	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR US	ABIBB	0,1
19	LLOYDS BANKING GROUP PLC GB	US539439AW91	0,1
20	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1
21	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
22	BARCLAYS PLC GB	BACR	0,1
23	META PLATFORMS INC US	META	0,1
24	ABBVIE INC US	ABBV	0,1
25	HSBC HOLDINGS PLC GB	HSBC	0,1
26	T-MOBILE USA INC US	TMUS	0,1
27	PFIZER INVESTMENT ENTER SG	PFE	0,1
28	SPACE EXPLORATION TECH 5.875 07/15/2036 US	SPCX	0,1
29	FORD MOTOR CREDIT CO LLC US	F	0,1
30	BANCO SANTANDER SA ES	US05964HAV78	0,1
31	COOPERATIEVE RABOBANK UA NL	RABOBK	0,1
32	DEUTSCHE BANK NY DE	DB	0,1
33	FORD MOTOR CREDIT CO LLC US	US345397C684	0,1
34	SANTANDER UK GROUP HLDGS GB	SANUK	0,1
35	JPMORGAN CHASE & CO US	US46647PDK93	0,1
36	HSBC HOLDINGS PLC GB	US404280DV88	0,1
37	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,1
38	HSBC HOLDINGS PLC GB	HSBC	0,1
39	SUMITOMO MITSUI FINL GRP JP	US86562MCS70	0,1
40	HSBC HOLDINGS PLC GB	HSBC	0,1
41	BANCO SANTANDER SA ES	US05964HBG92	0,1
42	SUMITOMO MITSUI FINL GRP JP	US86562MDN74	0,1
43	BOEING CO US	US097023CX16	0,1
44	BANCO SANTANDER SA ES	US05964HBK05	0,1
45	HSBC HOLDINGS PLC GB	US404280DM89	0,1
46	MITSUBISHI UFJ FIN GRP JP	US606822DL51	0,1
47	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC US	F	0,1
48	LLOYDS BANKING GROUP PLC GB	US53944YAX13	0,1
49	LLOYDS BANKING GROUP PLC GB	US539439BE84	0,1
50	DIAGEO CAPITAL PLC GB	US25243YBN85	0,1

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04Exposure

Aktien 0,6 %Anleihen 99,4 %

Nach Sektor

Energie0,0 %

Nach Land

USVereinigte Staaten86,6 %

GBVereinigtes Königreich3,8 %

CAKanada2,4 %

JPJapan2,0 %

NLNiederlande0,9 %

ESSpanien0,8 %

AUAustralien0,7 %

SGSingapur0,5 %

WährungUSD 86,8 % GBP 3,9 % EUR 3,0 % CAD 2,4 % JPY 2,0 %

Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 4 Jahre

Stress

-9,5 %

Ungünstig

-4,4 %

Mittel

-0,4 %

Günstig

+6,2 %

06Wo er gehandelt wird

3 Börsen

Börse	MIC	Notiert seit
London Stock Exchange	XLON	01.08.2023
Tradegate	XGAT	15.10.2025
Börse Hannover	HAND	17.10.2025

Außerdem an 7 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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