Las mayores posiciones de PRUB son SPACE EXPLORATION TECH 5.35 07/15/2031, META PLATFORMS INC, WELLS FARGO BANK NA, CITIBANK NA, CVS HEALTH CORP. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está PRUB?

Las 10 mayores posiciones son el 1,6 % del fondo, sobre 2.661 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta PRUB?

Los gastos corrientes registrados son del 0,09 %. Es más barato que el 84 % de los 1.362 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

¿Qué sectores dominan PRUB?

Por peso de sus posiciones en renta variable: Energía 0,0 %.

UCITS · Luxemburgo · De reparto

PRUB LU2621112452

GBP-hedged US investment-grade corporate bonds

Amundi Index Solutions Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist

M790 · Amundi (incl. Lyxor)

2.661 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 1,6 % · gastos corrientes 0,09 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 1,6 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

2.661

a 09/10/2026

10 mayores

1,6 %

gastos corrientes

0,09 %

más barato que el 84 % de los comparables

Patrimonio neto

€143 M

declarado en EUR

Mayor

0,2 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 09/10/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De reparto

Divisa del fondo

GBP

Domicilio

Luxemburgo

Estructura

Fondo cerrado

Primera cotización

11/07/2023

Volatilidad 1 año

6,9 %

Índice replicado

Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Unhedged USD

Método de réplica

Física, muestreo

Indicador de riesgo

3 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026

-0,8 %

-2,4 %

-3,6 %

YTD

-3,2 %

-7,6 %

Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Unhedged USD · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

+0,16 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

+0,28 pp/año

Tracking error 3 años

2,57 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 09/10/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	SPACE EXPLORATION TECH 5.35 07/15/2031 US	SPCX	0,2
2	META PLATFORMS INC US	META	0,2
3	WELLS FARGO BANK NA US	US92976GAJ04	0,2
4	CITIBANK NA US	C	0,2
5	CVS HEALTH CORP US	CVS	0,2
6	Amazon.com Inc US	AMZN	0,2
7	CITIBANK NA US	C	0,2
8	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV US	ABIBB	0,2
9	CITIBANK N A SR US	C	0,2
10	UBS AG (STAMFORD BRANCH) MTN CH	UBS	0,2
11	INTEL CORP US	INTC	0,2
12	BOEING CO US	BA	0,1
13	ALPHABET INC US	GOOGL	0,1
14	ABBVIE INC US	ABBV	0,1
15	Amazon.com Inc US	AMZN	0,1
16	HALEON US CAPITAL LLC US	US36264FAM32	0,1
17	HSBC HOLDINGS PLC GB	US404280DS59	0,1
18	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR US	ABIBB	0,1
19	LLOYDS BANKING GROUP PLC GB	US539439AW91	0,1
20	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1
21	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
22	BARCLAYS PLC GB	BACR	0,1
23	META PLATFORMS INC US	META	0,1
24	ABBVIE INC US	ABBV	0,1
25	HSBC HOLDINGS PLC GB	HSBC	0,1
26	T-MOBILE USA INC US	TMUS	0,1
27	PFIZER INVESTMENT ENTER SG	PFE	0,1
28	SPACE EXPLORATION TECH 5.875 07/15/2036 US	SPCX	0,1
29	FORD MOTOR CREDIT CO LLC US	F	0,1
30	BANCO SANTANDER SA ES	US05964HAV78	0,1
31	COOPERATIEVE RABOBANK UA NL	RABOBK	0,1
32	DEUTSCHE BANK NY DE	DB	0,1
33	FORD MOTOR CREDIT CO LLC US	US345397C684	0,1
34	SANTANDER UK GROUP HLDGS GB	SANUK	0,1
35	JPMORGAN CHASE & CO US	US46647PDK93	0,1
36	HSBC HOLDINGS PLC GB	US404280DV88	0,1
37	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,1
38	HSBC HOLDINGS PLC GB	HSBC	0,1
39	SUMITOMO MITSUI FINL GRP JP	US86562MCS70	0,1
40	HSBC HOLDINGS PLC GB	HSBC	0,1
41	BANCO SANTANDER SA ES	US05964HBG92	0,1
42	SUMITOMO MITSUI FINL GRP JP	US86562MDN74	0,1
43	BOEING CO US	US097023CX16	0,1
44	BANCO SANTANDER SA ES	US05964HBK05	0,1
45	HSBC HOLDINGS PLC GB	US404280DM89	0,1
46	MITSUBISHI UFJ FIN GRP JP	US606822DL51	0,1
47	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC US	F	0,1
48	LLOYDS BANKING GROUP PLC GB	US53944YAX13	0,1
49	LLOYDS BANKING GROUP PLC GB	US539439BE84	0,1
50	DIAGEO CAPITAL PLC GB	US25243YBN85	0,1

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04Exposición

Renta variable 0,6 %Renta fija 99,4 %

Por sector

Energía0,0 %

Por país

USEstados Unidos86,6 %

GBReino Unido3,8 %

CACanadá2,4 %

JPJapón2,0 %

NLPaíses Bajos0,9 %

ESEspaña0,8 %

AUAustralia0,7 %

SGSingapur0,5 %

DivisaUSD 86,8 % GBP 3,9 % EUR 3,0 % CAD 2,4 % JPY 2,0 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 4 años

Tensión

-9,5 %

Desfavorable

-4,4 %

Moderado

-0,4 %

Favorable

+6,2 %

06Dónde cotiza

3 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
London Stock Exchange	XLON	01/08/2023
Tradegate	XGAT	15/10/2025
Börse Hannover	HAND	17/10/2025

También admitido en otros 7 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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