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Fondsbericht

US-notiert

SPAB

State Street(R) SPDR(R) Portfolio Aggregate Bond ETF
State Street (SPDR)

8.303 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 4,3 % · laufende Kosten 0,03 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 4,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
8.303
Stand 30.06.2026
Top 10
4,3 %
laufende Kosten
0,03 %
günstiger als 96 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$10,2 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
2,4 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 30.06.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
3,9 %
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 03.09.2026
1M
-0,7 %
3M
-1,7 %
6M
-3,3 %
YTD
-3,0 %
1Y
-2,3 %
03Positionen
50 größte · Stand 30.06.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1United States Treasury USUS91282CPP04
0,8
2United States Treasury UST
0,4
3TREASURY NOTE UST
0,4
4United States Treasury UST
0,4
5United States Treasury UST
0,4
6United States Treasury UST
0,4
7United States Treasury UST
0,4
8TREASURY NOTE UST
0,4
9United States Treasury UST
0,4
10United States Treasury UST
0,4
11United States Treasury UST
0,4
12United States Treasury UST
0,4
13United States Treasury Note/Bond UST
0,4
14United States Treasury UST
0,3
15United States Treasury UST
0,3
16United States Treasury UST
0,3
17United States Treasury Note/Bond UST
0,3
18United States Treasury UST
0,3
19TREASURY NOTE UST
0,3
20United States Treasury UST
0,3
21United States Treasury UST
0,3
22United States Treasury UST
0,3
23United States Treasury Note/Bond UST
0,3
24United States Treasury UST
0,3
25United States Treasury Note/Bond UST
0,3
26United States Treasury USUS91282CLK52
0,3
27TREASURY NOTE USUS91282CQT17
0,3
28United States Treasury UST
0,3
29United States Treasury USUS91282CNN73
0,3
30United States Treasury UST
0,3
31United States Treasury UST
0,3
32United States Treasury Note/Bond UST
0,3
33United States Treasury UST
0,3
34Government National Mortgage A 5 07/15/2033 USG2SF
0,3
35United States Treasury UST
0,3
36United States Treasury UST
0,3
37United States Treasury UST
0,3
38United States Treasury UST
0,3
39UMBS 30YR 5.0 MBS-TBA 7/26 USFNCL
0,3
40United States Treasury UST
0,3
41United States Treasury UST
0,3
42United States Treasury UST
0,3
43United States Treasury UST
0,3
44United States Treasury UST
0,2
45United States Treasury UST
0,2
46United States Treasury USUS91282CLN91
0,2
47United States Treasury Note/Bond UST
0,2
48United States Treasury UST
0,2
49United States Treasury USTNOTE
0,2
50United States Treasury UST
0,2
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04Exposure
Anleihen 95,6 %Barmittel 4,2 %
Nach Land
USVereinigte Staaten96,2 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,3 %
CAKanada1,1 %
GBVereinigtes Königreich0,8 %
JPJapan0,5 %
MXMexiko0,3 %
DEDeutschland0,3 %
NLNiederlande0,2 %
WährungUSD 96,4 % CAD 1,1 % EUR 0,9 % GBP 0,8 % JPY 0,5 %
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