ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

SPDW

State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF
State Street (SPDR)

2.458 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 14,3 % · laufende Kosten 0,03 % · KGV 20,4

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 14,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
2.458
Stand 30.06.2026
Top 10
14,3 %
laufende Kosten
0,03 %
günstiger als 99 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$42,1 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
3,0 %
KGV
20,4
deckt 86 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.06.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
17,2 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 03.09.2026
1M
+1,8 %
3M
+1,7 %
6M
+11,3 %
YTD
+17,3 %
1Y
+25,7 %
Bewertung1.997 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
20,4
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 4 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 9 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,5 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 89 % nach Gewichtung ab
2,03
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 85 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.06.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Samsung Electronics Co., Ltd. KRSMSN
3,4
2SK hynix Inc KR000660
2,8
3ASML Holding N.V. NLASML
2,2
4HSBC Holdings PLC GBHSBA
1,0
5Roche Holding AG CHROP SW
0,9
6AstraZeneca PLC GBAZN
0,9
7Royal Bank of Canada CARY
0,9
8Novartis AG CHNOVN
0,8
9Nestle SA CHNESN
0,8
10Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,7
11Siemens AG DESIE
0,7
12Shell PLC GBSHEL
0,7
13Tokyo Electron Ltd JP8035
0,7
14BHP Group Ltd. AUBHP
0,6
15Toyota Motor Corp. JP7203
0,6
16Banco Santander SA ESSAN
0,6
17Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,6
18Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,6
19Schneider Electric SE FRSU
0,5
20Allianz SE DEALV
0,5
21ABB Ltd CHABBN
0,5
22Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,5
23UBS Group AG CHUBS
0,5
24TotalEnergies SE FRTTE
0,5
25SAP SE DESAP
0,5
26Advantest Corp JP6857
0,5
27Iberdrola SA ESIBE
0,5
28Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,5
29Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,4
30SoftBank Group Corp JP9984
0,4
31Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,4
32UniCredit SpA ITUCG
0,4
33Murata Manufacturing Co Ltd JP6981
0,4
34LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,4
35SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,4
36Airbus SE FRAIR
0,4
37Siemens Energy AG DEENR
0,4
38Safran SA FRSAF
0,4
39Sony Group Corp. JP6758
0,4
40Bank of Montreal CABMO
0,4
41Hitachi Ltd JP6501
0,4
42Air Liquide SA FRAI
0,4
43Cie Financiere Richemont SA CHCFR
0,4
44British American Tobacco PLC GBBATS
0,4
45Infineon Technologies AG DEIFX
0,4
46BNP Paribas SA FRBNP
0,3
47Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,3
48Enbridge Inc CAENB
0,3
49Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,3
50Bank of Nova Scotia/The CABNS
0,3
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04Exposure
Aktien 98,1 %Barmittel 1,9 %
Nach Sektor
Finanzwesen23,1 %
Industrie17,9 %
Technologie16,4 %
Zyklischer Konsum8,2 %
Gesundheitswesen7,9 %
Grundstoffe6,6 %
Basiskonsumgüter5,7 %
Energie4,5 %
Versorger3,2 %
Kommunikationsdienste3,1 %
Immobilien2,2 %
Nach Land
JPJapan21,3 %
GBVereinigtes Königreich10,5 %
CAKanada10,2 %
KRSüdkorea9,9 %
CHSchweiz7,0 %
FRFrankreich6,8 %
DEDeutschland6,1 %
AUAustralien5,3 %
WährungEUR 25,8 % JPY 21,3 % GBP 10,5 % CAD 10,2 % KRW 9,9 %
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