ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

SPDW

State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF
State Street (SPDR)

2.458 posiciones a 30/06/2026 · top 10 = 14,3 % · gastos corrientes 0,03 % · PER 20,4

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 14,3 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
2.458
a 30/06/2026
10 mayores
14,3 %
gastos corrientes
0,03 %
más barato que el 99 % de los comparables
Patrimonio neto
US$42,1 mil M
declarado en USD
Mayor
3,0 %
PER
20,4
cubre el 86 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/06/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
17,2 %
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+2,1 %
3M
+6,0 %
6M
+12,7 %
YTD
+17,8 %
1Y
+25,4 %
Valoración1.997 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
20,4
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 4 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 9 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,5 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 89 % por peso
2,03
precio / valor contable
cubre el 85 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/06/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Samsung Electronics Co., Ltd. KRSMSN
3,4
2SK hynix Inc KR000660
2,8
3ASML Holding N.V. NLASML
2,2
4HSBC Holdings PLC GBHSBA
1,0
5Roche Holding AG CHROP SW
0,9
6AstraZeneca PLC GBAZN
0,9
7Royal Bank of Canada CARY
0,9
8Novartis AG CHNOVN
0,8
9Nestle SA CHNESN
0,8
10Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,7
11Siemens AG DESIE
0,7
12Shell PLC GBSHEL
0,7
13Tokyo Electron Ltd JP8035
0,7
14BHP Group Ltd. AUBHP
0,6
15Toyota Motor Corp. JP7203
0,6
16Banco Santander SA ESSAN
0,6
17Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,6
18Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,6
19Schneider Electric SE FRSU
0,5
20Allianz SE DEALV
0,5
21ABB Ltd CHABBN
0,5
22Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,5
23UBS Group AG CHUBS
0,5
24TotalEnergies SE FRTTE
0,5
25SAP SE DESAP
0,5
26Advantest Corp JP6857
0,5
27Iberdrola SA ESIBE
0,5
28Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,5
29Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,4
30SoftBank Group Corp JP9984
0,4
31Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,4
32UniCredit SpA ITUCG
0,4
33Murata Manufacturing Co Ltd JP6981
0,4
34LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,4
35SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,4
36Airbus SE FRAIR
0,4
37Siemens Energy AG DEENR
0,4
38Safran SA FRSAF
0,4
39Sony Group Corp. JP6758
0,4
40Bank of Montreal CABMO
0,4
41Hitachi Ltd JP6501
0,4
42Air Liquide SA FRAI
0,4
43Cie Financiere Richemont SA CHCFR
0,4
44British American Tobacco PLC GBBATS
0,4
45Infineon Technologies AG DEIFX
0,4
46BNP Paribas SA FRBNP
0,3
47Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,3
48Enbridge Inc CAENB
0,3
49Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,3
50Bank of Nova Scotia/The CABNS
0,3
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04Exposición
Renta variable 98,1 %Efectivo 1,9 %
Por sector
Servicios financieros23,1 %
Industria17,9 %
Tecnología16,4 %
Consumo cíclico8,2 %
Salud7,9 %
Materiales6,6 %
Consumo defensivo5,7 %
Energía4,5 %
Servicios públicos3,2 %
Servicios de comunicación3,1 %
Inmobiliario2,2 %
Por país
JPJapón21,3 %
GBReino Unido10,5 %
CACanadá10,2 %
KRCorea del Sur9,9 %
CHSuiza7,0 %
FRFrancia6,8 %
DEAlemania6,1 %
AUAustralia5,3 %
DivisaEUR 25,8 % JPY 21,3 % GBP 10,5 % CAD 10,2 % KRW 9,9 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VT
the world portfolio (VT)
2.232 empresas compartidas
26,4 %comparar →

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