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Fondsbericht

US-notiert

SPLG

SPDR Portfolio S&P 500 ETF
State Street (SPDR)

508 Positionen, Stand 29.10.2025 · Top 10 = 41,9 % · KGV 26,4

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 41,9 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG

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Positionen
508
Stand 29.10.2025
Top 10
41,9 %
laufende Kosten
–
Fondsvermögen
–
Größte
8,6 %
KGV
26,4
deckt 98 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 29.10.2025.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
02Bewertung und Wertentwicklung
Bewertung489 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
26,4
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,7 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
5,35
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 84 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 29.10.2025
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
8,6
2Microsoft Corp USMSFT
6,8
3Apple Inc USAAPL
6,8
4ALPHABET INC USGOOGL
4,9
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,8
6BROADCOM INC USAVGO
3,1
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,8
8TESLA INC USTSLA
2,2
9BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,5
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,4
11ELI LILLY & CO USLLY
1,1
12Visa Inc USV
1,0
13Exxon Mobil Corp USXOM
0,8
14NETFLIX INC USNFLX
0,8
15Mastercard Inc USMA
0,8
16Oracle Corp USORCL
0,8
17PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,8
18WALMART INC. USWMT
0,8
19JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,8
20ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,7
21Costco Wholesale Corp USCOST
0,7
22AbbVie Inc USABBV
0,7
23Home Depot Inc/The USHD
0,6
24Bank of America Corp USBAC
0,6
25THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,6
26General Electric Co USGE
0,6
27UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
28Chevron Corp USCVX
0,5
29INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,5
30CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
31Wells Fargo & Co USWFC
0,5
32Caterpillar Inc USCAT
0,5
33THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
34Micron Technology Inc USMU
0,4
35Salesforce Inc USCRM
0,4
36THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
37RTX Corp USRTX
0,4
38Philip Morris International Inc USPM
0,4
39Abbott Laboratories USABT
0,4
40Merck & Co Inc USMRK
0,4
41McDonald's Corp USMCD
0,4
42Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,4
43LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,3
44Linde PLC IELIN
0,3
45Pepsico, Inc. USPEP
0,3
46Uber Technologies Inc USUBER
0,3
47MORGAN STANLEY USMS
0,3
48Walt Disney Co/The USDIS
0,3
49AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
0,3
50INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,3
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie36,4 %
Finanzwesen12,7 %
Zyklischer Konsum10,3 %
Kommunikationsdienste10,2 %
Gesundheitswesen8,9 %
Industrie8,1 %
Basiskonsumgüter4,7 %
Energie2,7 %
Versorger2,4 %
Immobilien1,8 %
Grundstoffe1,6 %
Nach Land
USVereinigte Staaten97,3 %
IEIrland1,9 %
CHSchweiz0,3 %
LRLR0,1 %
BMBermuda0,1 %
NLNiederlande0,1 %
CAKanada0,0 %
WährungUSD 97,4 % EUR 2,0 % CHF 0,3 % CAD 0,0 %
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