ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

SPLG

SPDR Portfolio S&P 500 ETF
State Street (SPDR)

508 positions au 29/10/2025 · top 10 = 41,9 % · PER 26,4

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Concentration
Concentré10 premières = 41,9 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE

Aucun historique de cours n'est encore disponible pour ce fonds.

Positions
508
au 29/10/2025
10 premières
41,9 %
frais courants
–
Actif net
–
Plus grande
8,6 %
PER
26,4
couvre 98 % en pondération
Sections
Positions au 29/10/2025.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
02Valorisation et performance
Valorisation489 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
26,4
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,7 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 99 % en pondération
5,35
cours / actif net
couvre 84 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 29/10/2025
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
8,6
2Microsoft Corp USMSFT
6,8
3Apple Inc USAAPL
6,8
4ALPHABET INC USGOOGL
4,9
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,8
6BROADCOM INC USAVGO
3,1
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,8
8TESLA INC USTSLA
2,2
9BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,5
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,4
11ELI LILLY & CO USLLY
1,1
12Visa Inc USV
1,0
13Exxon Mobil Corp USXOM
0,8
14NETFLIX INC USNFLX
0,8
15Mastercard Inc USMA
0,8
16Oracle Corp USORCL
0,8
17PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,8
18WALMART INC. USWMT
0,8
19JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,8
20ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,7
21Costco Wholesale Corp USCOST
0,7
22AbbVie Inc USABBV
0,7
23Home Depot Inc/The USHD
0,6
24Bank of America Corp USBAC
0,6
25THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,6
26General Electric Co USGE
0,6
27UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
28Chevron Corp USCVX
0,5
29INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,5
30CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
31Wells Fargo & Co USWFC
0,5
32Caterpillar Inc USCAT
0,5
33THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
34Micron Technology Inc USMU
0,4
35Salesforce Inc USCRM
0,4
36THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
37RTX Corp USRTX
0,4
38Philip Morris International Inc USPM
0,4
39Abbott Laboratories USABT
0,4
40Merck & Co Inc USMRK
0,4
41McDonald's Corp USMCD
0,4
42Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,4
43LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,3
44Linde PLC IELIN
0,3
45Pepsico, Inc. USPEP
0,3
46Uber Technologies Inc USUBER
0,3
47MORGAN STANLEY USMS
0,3
48Walt Disney Co/The USDIS
0,3
49AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
0,3
50INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,3
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04Exposition
Actions 100,0 %
Par secteur
Technologie36,4 %
Services financiers12,7 %
Consommation cyclique10,3 %
Services de communication10,2 %
Santé8,9 %
Industrie8,1 %
Consommation de base4,7 %
Énergie2,7 %
Services aux collectivités2,4 %
Immobilier1,8 %
Matériaux1,6 %
Par pays
USÉtats-Unis97,3 %
IEIrlande1,9 %
CHSuisse0,3 %
LRLR0,1 %
BMBermudes0,1 %
NLPays-Bas0,1 %
CACanada0,0 %
DeviseUSD 97,4 % EUR 2,0 % CHF 0,3 % CAD 0,0 %
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86,8 %comparer →
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