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Fondsbericht

US-notiert

SPYG

The Fund seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of an index that tracks the performance of large capitalization exchange traded U.S. equity securities exhibit
State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Growth ETF
State Street (SPDR)

151 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 59,1 % · laufende Kosten 0,04 % · KGV 29,2

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 59,1 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
151
Stand 30.06.2026
Top 10
59,1 %
laufende Kosten
0,04 %
günstiger als 98 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$54,0 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
13,7 %
KGV
29,2
deckt 99 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.06.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
18,3 %
Abgebildeter Index
S&P 500 Growth Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 17.09.2026
1M
-0,1 %
3M
+1,0 %
6M
+19,8 %
YTD
+13,2 %
1Y
+17,0 %
Bewertung142 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
29,2
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 1 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
3,4 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 100 % nach Gewichtung ab
10,37
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 78 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.06.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
13,7
2ALPHABET INC USGOOGL
10,6
3Microsoft Corp USMSFT
7,8
4Apple Inc USAAPL
6,0
5BROADCOM INC USAVGO
5,0
6Micron Technology Inc USMU
3,7
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
3,5
8AMAZON.COM INC USAMZN
3,5
9ELI LILLY & CO USLLY
2,7
10ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
2,7
11BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
2,6
12TESLA INC USTSLA
2,1
13JPMorgan Chase & Co USJPM
1,7
14Applied Materials Inc USAMAT
1,6
15LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,5
16Caterpillar Inc USCAT
1,4
17KLA Corp USKLAC
1,1
18JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,0
19SANDISK CORPORATION USSNDK
0,9
20GE VERNOVA INC. USGEV
0,9
21Visa Inc USV
0,9
22NETFLIX INC USNFLX
0,8
23Mastercard Inc USMA
0,8
24PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,8
25RTX Corp USRTX
0,7
26CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
27Amphenol Corp USAPH
0,6
28AbbVie Inc USABBV
0,6
29General Electric Co USGE
0,6
30CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,5
31THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,5
32ARISTA NETWORKS, INC. USANET
0,5
33Welltower Inc USWELL
0,5
34Philip Morris International Inc USPM
0,4
35Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
36MORGAN STANLEY USMS
0,4
37Uber Technologies Inc USUBER
0,4
38INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,4
39AppLovin Corp USAPP
0,4
40SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,4
41Booking Holdings Inc USBKNG
0,4
42CORNING INCORPORATED USGLW
0,4
43INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,4
44Amgen Inc USAMGN
0,4
45THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
46Oracle Corp USORCL
0,4
47VERTIV HOLDINGS CO USVRT
0,4
48MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,3
49AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
0,3
50Quanta Services Inc USPWR
0,3
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie52,2 %
Kommunikationsdienste15,2 %
Finanzwesen8,7 %
Zyklischer Konsum8,5 %
Industrie6,9 %
Gesundheitswesen6,2 %
Basiskonsumgüter1,1 %
Immobilien0,6 %
Versorger0,4 %
Grundstoffe0,3 %
Nach Land
USVereinigte Staaten98,9 %
IEIrland0,9 %
LRLR0,2 %
BMBermuda0,0 %
WährungUSD 98,9 % EUR 0,9 %
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