ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

SPYG

The Fund seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of an index that tracks the performance of large capitalization exchange traded U.S. equity securities exhibit
State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Growth ETF
State Street (SPDR)

151 positions au 30/06/2026 · top 10 = 59,1 % · frais courants 0,04 % · PER 29,2

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Concentration
Concentré10 premières = 59,1 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
151
au 30/06/2026
10 premières
59,1 %
frais courants
0,04 %
moins cher que 98 % des fonds comparables
Actif net
US$54,0 Md
déclaré en USD
Plus grande
13,7 %
PER
29,2
couvre 99 % en pondération
Sections
Positions au 30/06/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
18,3 %
Indice suivi
S&P 500 Growth Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 17/09/2026
1M
-0,1 %
3M
+1,0 %
6M
+19,8 %
YTD
+13,2 %
1Y
+17,0 %
Valorisation142 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
29,2
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 1 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires.
3,4 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 100 % en pondération
10,37
cours / actif net
couvre 78 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 30/06/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
13,7
2ALPHABET INC USGOOGL
10,6
3Microsoft Corp USMSFT
7,8
4Apple Inc USAAPL
6,0
5BROADCOM INC USAVGO
5,0
6Micron Technology Inc USMU
3,7
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
3,5
8AMAZON.COM INC USAMZN
3,5
9ELI LILLY & CO USLLY
2,7
10ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
2,7
11BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
2,6
12TESLA INC USTSLA
2,1
13JPMorgan Chase & Co USJPM
1,7
14Applied Materials Inc USAMAT
1,6
15LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,5
16Caterpillar Inc USCAT
1,4
17KLA Corp USKLAC
1,1
18JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,0
19SANDISK CORPORATION USSNDK
0,9
20GE VERNOVA INC. USGEV
0,9
21Visa Inc USV
0,9
22NETFLIX INC USNFLX
0,8
23Mastercard Inc USMA
0,8
24PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,8
25RTX Corp USRTX
0,7
26CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
27Amphenol Corp USAPH
0,6
28AbbVie Inc USABBV
0,6
29General Electric Co USGE
0,6
30CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,5
31THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,5
32ARISTA NETWORKS, INC. USANET
0,5
33Welltower Inc USWELL
0,5
34Philip Morris International Inc USPM
0,4
35Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
36MORGAN STANLEY USMS
0,4
37Uber Technologies Inc USUBER
0,4
38INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,4
39AppLovin Corp USAPP
0,4
40SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,4
41Booking Holdings Inc USBKNG
0,4
42CORNING INCORPORATED USGLW
0,4
43INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,4
44Amgen Inc USAMGN
0,4
45THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
46Oracle Corp USORCL
0,4
47VERTIV HOLDINGS CO USVRT
0,4
48MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,3
49AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
0,3
50Quanta Services Inc USPWR
0,3
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04Exposition
Actions 100,0 %
Par secteur
Technologie52,2 %
Services de communication15,2 %
Services financiers8,7 %
Consommation cyclique8,5 %
Industrie6,9 %
Santé6,2 %
Consommation de base1,1 %
Immobilier0,6 %
Services aux collectivités0,4 %
Matériaux0,3 %
Par pays
USÉtats-Unis98,9 %
IEIrlande0,9 %
LRLR0,2 %
BMBermudes0,0 %
DeviseUSD 98,9 % EUR 0,9 %
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