ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

TILT

The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar® US Market Factor Tilt Index SM.
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
FlexShares (Northern Trust)

1.943 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 26,4 % · laufende Kosten 0,25 % · KGV 22,7

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 26,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.943
Stand 31.07.2026
Top 10
26,4 %
laufende Kosten
0,25 %
günstiger als 79 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$2,19 Mrd.
Größte
4,9 %
KGV
22,7
deckt 86 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
12,4 %
Abgebildeter Index
Morningstar® US Market Factor Tilt Index SM
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 19.10.2026
1M
-0,1 %
3M
+1,6 %
6M
+6,6 %
YTD
+12,1 %
1Y
+15,7 %
Bewertung1.808 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
22,7
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 6 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 7 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien.
3,7 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 92 % nach Gewichtung ab
3,32
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 79 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.07.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
4,5
2Apple Inc USAAPL
4,4
3ALPHABET INC USGOOGL
3,6
4Microsoft Corp USMSFT
3,3
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,6
6METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY US–
2,6
7BROADCOM INC USAVGO
1,7
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,5
9JPMorgan Chase & Co USJPM
1,1
10BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,1
11Micron Technology Inc USMU
1,1
12THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO CA–
1,1
13ELI LILLY & CO USLLY
0,9
14NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC CA–
0,9
15TESLA INC USTSLA
0,8
16ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,8
17ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,7
18JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
19Visa Inc USV
0,6
20CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
21AbbVie Inc USABBV
0,5
22Bank of America Corp USBAC
0,5
23CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. USCIGM
0,5
24WALMART INC. USWMT
0,5
25Mastercard Inc USMA
0,4
26UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
27Chevron Corp USCVX
0,4
28TD SECURITIES (USA) LLC US–
0,4
29Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
30THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
31Home Depot Inc/The USHD
0,4
32Applied Materials Inc USAMAT
0,4
33Intel Corp USINTC
0,4
34Merck & Co Inc USMRK
0,4
35Caterpillar Inc USCAT
0,4
36General Electric Co USGE
0,4
37THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
38Philip Morris International Inc USPM
0,4
39LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
40RTX Corp USRTX
0,3
41THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,3
42Wells Fargo & Co USWFC
0,3
43MORGAN STANLEY USMS
0,3
44NETFLIX INC USNFLX
0,3
45CITIGROUP INC. USC
0,3
46Oracle Corp USORCL
0,3
47PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,3
48Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
49BOFA SECURITIES, INC USBOAS
0,3
50Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,3
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04Exposure
Aktien 92,7 %Anleihen 1,2 %Barmittel 6,1 %
Nach Sektor
Technologie27,8 %
Finanzwesen17,5 %
Zyklischer Konsum10,1 %
Industrie9,9 %
Gesundheitswesen9,9 %
Kommunikationsdienste7,8 %
Basiskonsumgüter4,6 %
Energie3,4 %
Immobilien2,5 %
Grundstoffe2,5 %
Versorger2,3 %
Nach Land
USVereinigte Staaten100,1 %
CAKanada2,7 %
IEIrland1,8 %
BMBermuda0,8 %
CHSchweiz0,3 %
GBVereinigtes Königreich0,2 %
PRPR0,2 %
JPJapan0,2 %
WährungUSD 101,0 % CAD 2,7 % EUR 2,1 % CHF 0,3 % GBP 0,2 %
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