ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

TILT

The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar® US Market Factor Tilt Index SM.
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
FlexShares (Northern Trust)

1.966 Positionen, Stand 30.04.2026 · Top 10 = 27,1 % · laufende Kosten 0,25 % · KGV 22,8

Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.
Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 27,1 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.966
Stand 30.04.2026
Top 10
27,1 %
laufende Kosten
0,25 %
günstiger als 79 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$2,03 Mrd.
Größte
5,0 %
KGV
22,8
deckt 83 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.04.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
12,6 %
Abgebildeter Index
Morningstar® US Market Factor Tilt Index SM
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+0,7 %
3M
+2,9 %
6M
+11,5 %
YTD
+13,6 %
1Y
+20,4 %
Bewertung1.813 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
22,8
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 6 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 10 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,4 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 89 % nach Gewichtung ab
3,24
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 77 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.04.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
4,5
2ALPHABET INC USGOOGL
4,0
3Apple Inc USAAPL
3,9
4NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC CA–
3,3
5Microsoft Corp USMSFT
2,9
6AMAZON.COM INC USAMZN
2,5
7BROADCOM INC USAVGO
1,9
8THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO CA–
1,6
9META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,3
10CF SECURED LLC US–
1,2
11BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,0
12TESLA INC USTSLA
1,0
13JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
14CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. US–
0,9
15METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY US–
0,9
16Exxon Mobil Corp USXOM
0,8
17ELI LILLY & CO USLLY
0,7
18Micron Technology Inc USMU
0,7
19JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
20ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,6
21WALMART INC. USWMT
0,5
22Visa Inc USV
0,5
23AbbVie Inc USABBV
0,4
24TD SECURITIES (USA) LLC US–
0,4
25Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
26Chevron Corp USCVX
0,4
27CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,4
28Bank of America Corp USBAC
0,4
29THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
30UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
31Caterpillar Inc USCAT
0,4
32Mastercard Inc USMA
0,4
33Home Depot Inc/The USHD
0,4
34Intel Corp USINTC
0,4
35NETFLIX INC USNFLX
0,4
36THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
37Merck & Co Inc USMRK
0,3
38LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,3
39Philip Morris International Inc USPM
0,3
40Wells Fargo & Co USWFC
0,3
41Applied Materials Inc USAMAT
0,3
42PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,3
43THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,3
44General Electric Co USGE
0,3
45GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
46RTX Corp USRTX
0,3
47Linde PLC IELIN
0,3
48MORGAN STANLEY USMS
0,3
49CITIGROUP INC. USC
0,3
50BOFA SECURITIES, INC US–
0,3
Diesen Fonds zum Portfolio hinzufügen →
04Exposure
Aktien 89,6 %Anleihen 1,8 %Barmittel 8,6 %
Nach Sektor
Technologie26,2 %
Finanzwesen16,8 %
Industrie10,7 %
Zyklischer Konsum10,3 %
Gesundheitswesen9,2 %
Kommunikationsdienste8,5 %
Energie4,7 %
Basiskonsumgüter4,6 %
Grundstoffe3,2 %
Versorger2,5 %
Immobilien2,5 %
Nach Land
USVereinigte Staaten100,0 %
CAKanada6,2 %
IEIrland1,6 %
BMBermuda0,8 %
JPJapan0,4 %
GBVereinigtes Königreich0,3 %
CHSchweiz0,3 %
NLNiederlande0,2 %
WährungUSD 101,0 % CAD 6,2 % EUR 2,1 % GBP 0,4 % JPY 0,4 %
05Ähnliche Fonds
Fonds mit vergleichbarem Exposure
VTI
the US total market (VTI)
1.858 gemeinsame Unternehmen
72,1 %vergleichen →
VOO
the S&P 500 (VOO)
499 gemeinsame Unternehmen
64,1 %vergleichen →
VT
the world portfolio (VT)
1.492 gemeinsame Unternehmen
60,3 %vergleichen →

Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen

Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.

Zum Portfolio hinzufügen →