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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

TILT

The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar® US Market Factor Tilt Index SM.
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
FlexShares (Northern Trust)

1 943 positions au 31/07/2026 · top 10 = 26,4 % · frais courants 0,25 % · PER 22,7

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 26,4 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
1 943
au 31/07/2026
10 premières
26,4 %
frais courants
0,25 %
moins cher que 79 % des fonds comparables
Actif net
US$2,19 Md
Plus grande
4,9 %
PER
22,7
couvre 86 % en pondération
Sections
Positions au 31/07/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
12,4 %
Indice suivi
Morningstar® US Market Factor Tilt Index SM
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
-0,1 %
3M
+1,6 %
6M
+6,6 %
YTD
+12,1 %
1Y
+15,7 %
Valorisation1 808 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
22,7
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 6 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 7 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions.
3,7 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 92 % en pondération
3,32
cours / actif net
couvre 79 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/07/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
4,5
2Apple Inc USAAPL
4,4
3ALPHABET INC USGOOGL
3,6
4Microsoft Corp USMSFT
3,3
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,6
6METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY US–
2,6
7BROADCOM INC USAVGO
1,7
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,5
9JPMorgan Chase & Co USJPM
1,1
10BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,1
11Micron Technology Inc USMU
1,1
12THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO CA–
1,1
13ELI LILLY & CO USLLY
0,9
14NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC CA–
0,9
15TESLA INC USTSLA
0,8
16ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,8
17ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,7
18JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
19Visa Inc USV
0,6
20CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
21AbbVie Inc USABBV
0,5
22Bank of America Corp USBAC
0,5
23CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. USCIGM
0,5
24WALMART INC. USWMT
0,5
25Mastercard Inc USMA
0,4
26UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
27Chevron Corp USCVX
0,4
28TD SECURITIES (USA) LLC US–
0,4
29Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
30THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
31Home Depot Inc/The USHD
0,4
32Applied Materials Inc USAMAT
0,4
33Intel Corp USINTC
0,4
34Merck & Co Inc USMRK
0,4
35Caterpillar Inc USCAT
0,4
36General Electric Co USGE
0,4
37THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
38Philip Morris International Inc USPM
0,4
39LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
40RTX Corp USRTX
0,3
41THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,3
42Wells Fargo & Co USWFC
0,3
43MORGAN STANLEY USMS
0,3
44NETFLIX INC USNFLX
0,3
45CITIGROUP INC. USC
0,3
46Oracle Corp USORCL
0,3
47PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,3
48Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
49BOFA SECURITIES, INC USBOAS
0,3
50Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,3
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04Exposition
Actions 92,7 %Obligations 1,2 %Liquidités 6,1 %
Par secteur
Technologie27,8 %
Services financiers17,5 %
Consommation cyclique10,1 %
Industrie9,9 %
Santé9,9 %
Services de communication7,8 %
Consommation de base4,6 %
Énergie3,4 %
Immobilier2,5 %
Matériaux2,5 %
Services aux collectivités2,3 %
Par pays
USÉtats-Unis100,1 %
CACanada2,7 %
IEIrlande1,8 %
BMBermudes0,8 %
CHSuisse0,3 %
GBRoyaume-Uni0,2 %
PRPR0,2 %
JPJapon0,2 %
DeviseUSD 101,0 % CAD 2,7 % EUR 2,1 % CHF 0,3 % GBP 0,2 %
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