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Fondsbericht

US-notiert · Vereinigte Staaten

URTH

iShares MSCI World ETF
US4642863926 · 0I88 · BlackRock (iShares)

1.304 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 27,5 % · laufende Kosten 0,24 % · KGV 24,4

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 27,5 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.304
Stand 27.08.2026
Top 10
27,5 %
laufende Kosten
0,24 %
günstiger als 80 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$8,24 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
5,7 %
KGV
24,4
deckt 89 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Volatilität 1 J.
13,0 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+1,0 %
3M
+1,6 %
6M
+10,2 %
YTD
+12,0 %
1Y
+19,2 %
Bewertung995 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
24,4
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 8 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,9 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 92 % nach Gewichtung ab
3,61
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 80 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 27.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
5,7
2Apple Inc USAAPL
5,0
3Microsoft Corp USMSFT
3,8
4ALPHABET INC USGOOGL
3,8
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,7
6BROADCOM INC USAVGO
1,8
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,4
8Micron Technology Inc USMU
1,1
9TESLA INC USTSLA
1,1
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,8
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ASML Holding N.V. NLASML
0,7
15ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
17Visa Inc USV
0,7
18Mastercard Inc USMA
0,5
19AbbVie Inc USABBV
0,5
20WALMART INC. USWMT
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22Bank of America Corp USBAC
0,4
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
24PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
25Intel Corp USINTC
0,4
26LAM RESEARCH USLRCX
0,4
27Applied Materials Inc USAMAT
0,4
28Caterpillar Inc USCAT
0,4
29Merck & Co Inc USMRK
0,4
30Chevron Corp USCVX
0,4
31UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
32GE AEROSPACE USGE
0,4
33HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
34THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
35Roche Holding AG CHROP SW
0,4
36NETFLIX INC USNFLX
0,4
37THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
38Home Depot Inc/The USHD
0,3
39Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
40THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
41Philip Morris International Inc USPM
0,3
42RTX Corp USRTX
0,3
43Royal Bank of Canada CARY
0,3
44Novartis AG CHNOVN
0,3
45Oracle Corp USORCL
0,3
46Wells Fargo & Co USWFC
0,3
47GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
48MORGAN STANLEY USMS
0,3
49Shell PLC GBSHEL
0,3
50AstraZeneca PLC GBAZN
0,3
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04Exposure
Aktien 99,7 %
Nach Sektor
Technologie30,0 %
Finanzwesen16,1 %
Industrie11,2 %
Gesundheitswesen9,3 %
Zyklischer Konsum8,7 %
Kommunikationsdienste7,6 %
Basiskonsumgüter4,9 %
Grundstoffe3,4 %
Energie3,3 %
Versorger2,4 %
Immobilien1,6 %
Nach Land
USVereinigte Staaten70,1 %
JPJapan5,8 %
CAKanada3,5 %
GBVereinigtes Königreich3,5 %
CHSchweiz2,6 %
FRFrankreich2,3 %
DEDeutschland2,2 %
AUAustralien1,7 %
WährungUSD 70,3 % EUR 9,9 % JPY 5,8 % CAD 3,5 % GBP 3,5 %
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