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Fondsbericht

US-notiert · Vereinigte Staaten

URTH

iShares MSCI World ETF
US4642863926 · 0I88 · BlackRock (iShares)

1.275 Positionen, Stand 12.10.2026 · Top 10 = 29,0 % · laufende Kosten 0,24 % · KGV 24,7

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 29,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.275
Stand 12.10.2026
Top 10
29,0 %
laufende Kosten
0,24 %
günstiger als 80 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$8,29 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
5,7 %
KGV
24,7
deckt 89 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 12.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Volatilität 1 J.
13,0 %
Abgebildeter Index
MSCI World Index (Net)
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
+0,8 %
3M
+2,2 %
6M
+5,4 %
YTD
+11,1 %
1Y
+14,1 %
IndexabbildungFonds minus MSCI World Index (Net) · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,11 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,12 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,15 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,81 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung967 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
24,7
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 8 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 92 % nach Gewichtung ab
3,64
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 80 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 12.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
5,7
2Apple Inc USAAPL
5,4
3Microsoft Corp USMSFT
4,2
4ALPHABET INC USGOOGL
4,0
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,7
6META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,8
7BROADCOM INC USAVGO
1,7
8Micron Technology Inc USMU
1,2
9TESLA INC USTSLA
1,2
10ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,1
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,8
15ASML Holding N.V. NLASML
0,7
16Visa Inc USV
0,7
17JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
18AbbVie Inc USABBV
0,5
19WALMART INC. USWMT
0,5
20Mastercard Inc USMA
0,5
21PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,5
22CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
23Intel Corp USINTC
0,5
24Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
25Chevron Corp USCVX
0,4
26Applied Materials Inc USAMAT
0,4
27LAM RESEARCH USLRCX
0,4
28Caterpillar Inc USCAT
0,4
29Merck & Co Inc USMRK
0,4
30THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
31Bank of America Corp USBAC
0,4
32THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
33UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
34Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
35GE AEROSPACE USGE
0,3
36HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
37Philip Morris International Inc USPM
0,3
38Roche Holding AG CHROP SW
0,3
39NETFLIX INC USNFLX
0,3
40Shell PLC GBSHEL
0,3
41Home Depot Inc/The USHD
0,3
42GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
43Royal Bank of Canada CARY
0,3
44Novartis AG CHNOVN
0,3
45THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
46CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,3
47Texas Instruments Inc USTXN
0,3
48Wells Fargo & Co USWFC
0,3
49RTX Corp USRTX
0,3
50KLA Corp USKLAC
0,3
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04Exposure
Aktien 99,6 %
Nach Sektor
Technologie31,8 %
Finanzwesen15,1 %
Industrie10,6 %
Gesundheitswesen9,1 %
Zyklischer Konsum8,6 %
Kommunikationsdienste7,9 %
Basiskonsumgüter5,0 %
Energie3,5 %
Grundstoffe3,1 %
Versorger2,3 %
Immobilien1,4 %
Nach Land
USVereinigte Staaten71,5 %
JPJapan5,9 %
GBVereinigtes Königreich3,3 %
CAKanada3,3 %
CHSchweiz2,5 %
FRFrankreich2,1 %
DEDeutschland2,0 %
AUAustralien1,6 %
WährungUSD 71,7 % EUR 9,3 % JPY 5,9 % GBP 3,3 % CAD 3,3 %
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