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Fiche du fonds

coté aux États-Unis · États-Unis

URTH

iShares MSCI World ETF
US4642863926 · 0I88 · BlackRock (iShares)

1 275 positions au 12/10/2026 · top 10 = 29,0 % · frais courants 0,24 % · PER 24,7

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 29,0 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
1 275
au 12/10/2026
10 premières
29,0 %
frais courants
0,24 %
moins cher que 80 % des fonds comparables
Actif net
US$8,29 Md
déclaré en USD
Plus grande
5,7 %
PER
24,7
couvre 89 % en pondération
Sections
Positions au 12/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Domiciliation
États-Unis
Volatilité 1 an
13,0 %
Indice suivi
MSCI World Index (Net)
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
-0,1 %
3M
+2,8 %
6M
+5,7 %
YTD
+11,2 %
1Y
+13,8 %
Suivi de l'indicefonds moins MSCI World Index (Net) · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,11 pp/an
Écart de rendement 3 ans
+0,12 pp/an
Écart de rendement 5 ans
+0,15 pp/an
Tracking error 3 ans
0,81 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation967 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
24,7
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 3 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 8 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,8 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 92 % en pondération
3,64
cours / actif net
couvre 80 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 12/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
5,7
2Apple Inc USAAPL
5,4
3Microsoft Corp USMSFT
4,2
4ALPHABET INC USGOOGL
4,0
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,7
6META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,8
7BROADCOM INC USAVGO
1,7
8Micron Technology Inc USMU
1,2
9TESLA INC USTSLA
1,2
10ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,1
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,8
15ASML Holding N.V. NLASML
0,7
16Visa Inc USV
0,7
17JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
18AbbVie Inc USABBV
0,5
19WALMART INC. USWMT
0,5
20Mastercard Inc USMA
0,5
21PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,5
22CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
23Intel Corp USINTC
0,5
24Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
25Chevron Corp USCVX
0,4
26Applied Materials Inc USAMAT
0,4
27LAM RESEARCH USLRCX
0,4
28Caterpillar Inc USCAT
0,4
29Merck & Co Inc USMRK
0,4
30THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
31Bank of America Corp USBAC
0,4
32THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
33UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
34Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
35GE AEROSPACE USGE
0,3
36HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
37Philip Morris International Inc USPM
0,3
38Roche Holding AG CHROP SW
0,3
39NETFLIX INC USNFLX
0,3
40Shell PLC GBSHEL
0,3
41Home Depot Inc/The USHD
0,3
42GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
43Royal Bank of Canada CARY
0,3
44Novartis AG CHNOVN
0,3
45THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
46CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,3
47Texas Instruments Inc USTXN
0,3
48Wells Fargo & Co USWFC
0,3
49RTX Corp USRTX
0,3
50KLA Corp USKLAC
0,3
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04Exposition
Actions 99,6 %
Par secteur
Technologie31,8 %
Services financiers15,1 %
Industrie10,6 %
Santé9,1 %
Consommation cyclique8,6 %
Services de communication7,9 %
Consommation de base5,0 %
Énergie3,5 %
Matériaux3,1 %
Services aux collectivités2,3 %
Immobilier1,4 %
Par pays
USÉtats-Unis71,5 %
JPJapon5,9 %
GBRoyaume-Uni3,3 %
CACanada3,3 %
CHSuisse2,5 %
FRFrance2,1 %
DEAllemagne2,0 %
AUAustralie1,6 %
DeviseUSD 71,7 % EUR 9,3 % JPY 5,9 % GBP 3,3 % CAD 3,3 %
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