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Fondsbericht

US-notiert · Vereinigte Staaten

USMV

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
US46429B6974 · 0BY9 · BlackRock (iShares)

179 Positionen, Stand 29.10.2026 · Top 10 = 15,1 % · laufende Kosten 0,15 % · KGV 24,7

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 15,1 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
179
Stand 29.10.2026
Top 10
15,1 %
laufende Kosten
0,15 %
günstiger als 87 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$24,0 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
1,6 %
KGV
24,7
deckt 97 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 29.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Volatilität 1 J.
8,7 %
Abgebildeter Index
MSCI USA Minimum Volatility Index
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 30.10.2026
1M
+5,6 %
3M
+5,1 %
6M
+8,8 %
YTD
+9,3 %
1Y
+10,4 %
IndexabbildungFonds minus MSCI USA Minimum Volatility Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,17 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,03 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,05 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,33 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung169 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
24,7
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,9 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
4,37
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 87 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 29.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Microsoft Corp USMSFT
1,6
2ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,6
3Amphenol Corp USAPH
1,5
4Chubb Limited CHCB
1,5
5MOTOROLA SOLUTIONS, INC. USMSI
1,5
6BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,5
7JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,5
8Welltower Inc USWELL
1,4
9McKesson Corp USMCK
1,4
10NVIDIA CORP USNVDA
1,4
11Merck & Co Inc USMRK
1,4
12Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
1,4
13DUKE ENERGY CORPORATION USDUK
1,4
14THE SOUTHERN COMPANY USSO
1,4
15WASTE MANAGEMENT, INC. USWM
1,3
16Mastercard Inc USMA
1,3
17Republic Services Inc USRSG
1,3
18CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,3
19WASTE CONNECTIONS, INC. CAWCN
1,3
20THE COCA-COLA COMPANY USKO
1,3
21Cencora Inc USCOR
1,3
22CONSOLIDATED EDISON, INC. USED
1,2
23Verizon Communications Inc USVZ
1,2
24ROPER TECHNOLOGIES, INC. USROP
1,2
25THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,1
26Visa Inc USV
1,1
27PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,1
28Salesforce Inc USCRM
1,1
29McDonald's Corp USMCD
1,0
30Apple Inc USAAPL
1,0
31THE TJX COMPANIES, INC. USTJX
0,9
32Accenture PLC IEACN
0,9
33Gilead Sciences Inc USGILD
0,9
34TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED USTDY
0,9
35The Bank of New York Mellon Corporation USBK
0,9
36LOCKHEED MARTIN CORPORATION USLMT
0,9
37MARSH INC USMRSH
0,9
38Colgate-Palmolive Co USCL
0,9
39ELI LILLY & CO USLLY
0,9
40CME GROUP INC. USCME
0,9
41YUM BRANDS INC USYUM
0,9
42BROADCOM INC USAVGO
0,9
43The Travelers Companies, Inc. USTRV
0,8
44WEC ENERGY GROUP INC. USWEC
0,8
45T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,8
46ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,8
47MONSTER BEVERAGE CORPORATION USMNST
0,8
48Texas Instruments Inc USTXN
0,8
49AbbVie Inc USABBV
0,8
50SERVICENOW, INC. USNOW
0,8
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04Exposure
Aktien 99,7 %
Nach Sektor
Technologie32,2 %
Gesundheitswesen14,3 %
Finanzwesen13,4 %
Basiskonsumgüter9,9 %
Versorger6,7 %
Industrie6,5 %
Zyklischer Konsum5,0 %
Kommunikationsdienste3,6 %
Energie2,6 %
Immobilien2,5 %
Grundstoffe1,1 %
Nach Land
USVereinigte Staaten94,0 %
IEIrland3,0 %
CHSchweiz1,5 %
CAKanada1,3 %
KYKaimaninseln0,1 %
BMBermuda0,1 %
WährungUSD 94,2 % EUR 3,0 % CHF 1,5 % CAD 1,3 %
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