ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA · Stati Uniti

USMV

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
US46429B6974 · 0BY9 · BlackRock (iShares)

178 posizioni al 11/09/2026 · top 10 = 15,1% · spese correnti 0,15% · P/E 24,1

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 15,1%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
178
al 11/09/2026
Prime 10
15,1%
spese correnti
0,15%
più economico del 87% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$24,0 mld
dichiarato in USD
Maggiore
1,6%
P/E
24,1
copre il 97% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 11/09/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Stati Uniti
Volatilità 1 anno
8,7%
Indice replicato
MSCI USA Minimum Volatility Index
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 17/09/2026
1M
-1,7%
3M
+4,9%
6M
+6,0%
YTD
+5,0%
1Y
+5,6%
Replica dell'indicefondo meno MSCI USA Minimum Volatility Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,18 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,03 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,05 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,33%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione170 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
24,1
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile.
4,0%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 100% in termini di peso
4,22
prezzo / valore contabile
copre il 87% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 11/09/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Amphenol Corp USAPH
1,6
2Microsoft Corp USMSFT
1,6
3NVIDIA CORP USNVDA
1,5
4Welltower Inc USWELL
1,5
5Verizon Communications Inc USVZ
1,5
6JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,5
7Chubb Limited CHCB
1,5
8ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,5
9MOTOROLA SOLUTIONS, INC. USMSI
1,5
10BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,5
11Merck & Co Inc USMRK
1,4
12CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,4
13Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
1,4
14DUKE ENERGY CORPORATION USDUK
1,4
15McKesson Corp USMCK
1,3
16THE SOUTHERN COMPANY USSO
1,3
17WASTE MANAGEMENT, INC. USWM
1,3
18Republic Services Inc USRSG
1,3
19THE COCA-COLA COMPANY USKO
1,3
20Cencora Inc USCOR
1,3
21Mastercard Inc USMA
1,2
22CONSOLIDATED EDISON, INC. USED
1,2
23WASTE CONNECTIONS, INC. CAWCN
1,2
24Salesforce Inc USCRM
1,2
25THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,0
26T-MOBILE US, INC. USTMUS
1,0
27The Bank of New York Mellon Corporation USBK
1,0
28ROPER TECHNOLOGIES, INC. USROP
1,0
29McDonald's Corp USMCD
1,0
30Visa Inc USV
1,0
31SERVICENOW, INC. USNOW
1,0
32Apple Inc USAAPL
1,0
33AT&T Inc UST
0,9
34PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,9
35BROADCOM INC USAVGO
0,9
36THE TJX COMPANIES, INC. USTJX
0,9
37Colgate-Palmolive Co USCL
0,9
38CME GROUP INC. USCME
0,9
39TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED USTDY
0,9
40Gilead Sciences Inc USGILD
0,8
41MARSH INC USMRSH
0,8
42Pepsico, Inc. USPEP
0,8
43YUM BRANDS INC USYUM
0,8
44The Travelers Companies, Inc. USTRV
0,8
45WEC ENERGY GROUP INC. USWEC
0,8
46MONSTER BEVERAGE CORPORATION USMNST
0,8
47FORTINET, INC. USFTNT
0,8
48LOCKHEED MARTIN CORPORATION USLMT
0,8
49Micron Technology Inc USMU
0,8
50ELI LILLY & CO USLLY
0,8
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04Esposizione
Azioni 99,8%
Per settore
Tecnologia32,6%
Sanità14,1%
Servizi finanziari13,1%
Beni di consumo difensivi9,3%
Servizi di pubblica utilità6,6%
Industria6,2%
Consumi ciclici4,9%
Servizi di comunicazione4,9%
Immobiliare2,6%
Energia2,6%
Materiali1,4%
Per paese
USStati Uniti94,4%
IEIrlanda2,8%
CHSvizzera1,5%
CACanada1,2%
KYIsole Cayman0,1%
BMBermuda0,1%
ValutaUSD 94,6% EUR 2,8% CHF 1,5% CAD 1,2%
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