ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA · Stati Uniti

USMV

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
US46429B6974 · 0BY9 · BlackRock (iShares)

179 posizioni al 29/10/2026 · top 10 = 15,1% · spese correnti 0,15% · P/E 24,7

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 15,1%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
179
al 29/10/2026
Prime 10
15,1%
spese correnti
0,15%
più economico del 87% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$24,0 mld
dichiarato in USD
Maggiore
1,6%
P/E
24,7
copre il 97% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 29/10/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Stati Uniti
Volatilità 1 anno
8,7%
Indice replicato
MSCI USA Minimum Volatility Index
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 02/11/2026
1M
+4,9%
3M
+4,9%
6M
+9,2%
YTD
+9,5%
1Y
+10,6%
Replica dell'indicefondo meno MSCI USA Minimum Volatility Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,17 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,03 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,05 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,33%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione169 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
24,7
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
3,9%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 99% in termini di peso
4,37
prezzo / valore contabile
copre il 87% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 29/10/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Microsoft Corp USMSFT
1,6
2ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,6
3Amphenol Corp USAPH
1,5
4Chubb Limited CHCB
1,5
5MOTOROLA SOLUTIONS, INC. USMSI
1,5
6BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,5
7JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,5
8Welltower Inc USWELL
1,4
9McKesson Corp USMCK
1,4
10NVIDIA CORP USNVDA
1,4
11Merck & Co Inc USMRK
1,4
12Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
1,4
13DUKE ENERGY CORPORATION USDUK
1,4
14THE SOUTHERN COMPANY USSO
1,4
15WASTE MANAGEMENT, INC. USWM
1,3
16Mastercard Inc USMA
1,3
17Republic Services Inc USRSG
1,3
18CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,3
19WASTE CONNECTIONS, INC. CAWCN
1,3
20THE COCA-COLA COMPANY USKO
1,3
21Cencora Inc USCOR
1,3
22CONSOLIDATED EDISON, INC. USED
1,2
23Verizon Communications Inc USVZ
1,2
24ROPER TECHNOLOGIES, INC. USROP
1,2
25THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,1
26Visa Inc USV
1,1
27PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,1
28Salesforce Inc USCRM
1,1
29McDonald's Corp USMCD
1,0
30Apple Inc USAAPL
1,0
31THE TJX COMPANIES, INC. USTJX
0,9
32Accenture PLC IEACN
0,9
33Gilead Sciences Inc USGILD
0,9
34TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED USTDY
0,9
35The Bank of New York Mellon Corporation USBK
0,9
36LOCKHEED MARTIN CORPORATION USLMT
0,9
37MARSH INC USMRSH
0,9
38Colgate-Palmolive Co USCL
0,9
39ELI LILLY & CO USLLY
0,9
40CME GROUP INC. USCME
0,9
41YUM BRANDS INC USYUM
0,9
42BROADCOM INC USAVGO
0,9
43The Travelers Companies, Inc. USTRV
0,8
44WEC ENERGY GROUP INC. USWEC
0,8
45T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,8
46ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,8
47MONSTER BEVERAGE CORPORATION USMNST
0,8
48Texas Instruments Inc USTXN
0,8
49AbbVie Inc USABBV
0,8
50SERVICENOW, INC. USNOW
0,8
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04Esposizione
Azioni 99,7%
Per settore
Tecnologia32,2%
Sanità14,3%
Servizi finanziari13,4%
Beni di consumo difensivi9,9%
Servizi di pubblica utilità6,7%
Industria6,5%
Consumi ciclici5,0%
Servizi di comunicazione3,6%
Energia2,6%
Immobiliare2,5%
Materiali1,1%
Per paese
USStati Uniti94,0%
IEIrlanda3,0%
CHSvizzera1,5%
CACanada1,3%
KYIsole Cayman0,1%
BMBermuda0,1%
ValutaUSD 94,2% EUR 3,0% CHF 1,5% CAD 1,3%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
VOO
the S&P 500 (VOO)
152 società in comune
34,5%confronta →
VTI
the US total market (VTI)
167 società in comune
31,7%confronta →
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the world portfolio (VT)
169 società in comune
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